海富通欣荣混合C

(519223)

净值:
1.3074
日增长率:
0.82%
累计净值:1.3074 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:平衡型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-02-12
  • 净值走势
曲线选择:
海富通欣荣混合C(519223)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-02-121.30740.82%
2020-02-111.29681.00%
2020-02-101.28390.63%
2020-02-071.2758-0.11%
2020-02-061.27721.53%
2020-02-051.25801.08%
2020-02-031.2070-6.95%
2020-01-231.2972-2.90%
基金公司 海富通基金 基金经理 杜晓海 谈云飞
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 3.3248亿元
最近分红 海富通欣荣混合C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -1.81% 1850/3145
最近一月 0.83% 1138/3145
最近三月 7.44% 1121/3145
最近六月 15.07% 697/3145
最近一年 33.70% 554/3145
今年以来 39.52% 601/3145
成立以来 22.64% 1301/3145
基金简称 单位净值 日增长率
海富通一年定开A1.78200.23%
海富通国策导向混合1.34600.22%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
000100TCL集团47.17161.812.92制造业
600643爱建集团2.6539.630.71金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业5099.6447.52
金融业1863.2817.36
建筑业500.154.66
房地产业437.464.08
批发和零售业285.312.66
其他2545.4623.72
海富通欣荣混合C(519223)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票30164.0089.59
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券1561.554.64
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1902.455.65
其他各项资产41.070.12
海富通欣荣混合C(519223)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-09-28至今杜晓海2170.051.23
2016-09-22至今谈云飞2230.090.46
现任基金经理:杜晓海 谈云飞