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海富通欣享灵活配置混合A(519229)
海富通欣享灵活配置混合A
(519229)
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累计净值：1.6902
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2025-11-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-11-13 | 1.3119 | 1.08% |
| 2025-11-12 | 1.2979 | -0.17% |
| 2025-11-11 | 1.3001 | -0.57% |
| 2025-11-10 | 1.3075 | 0.21% |
| 2025-11-07 | 1.3048 | -0.21% |
| 2025-11-06 | 1.3075 | 1.33% |
| 2025-11-05 | 1.2904 | 0.10% |
| 2025-11-04 | 1.2891 | -1.06% |
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基金全称
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海富通欣享灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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海富通基金
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基金经理
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林立禾
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.03亿元
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份额规模
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0.0221亿份
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成立以来分红
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每份累计0.38元（4次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.34%
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最近一月
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1.54%
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最近三月
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9.01%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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14.06%
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最近两年
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23.15%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 8,600.00 | 3,457,200.00 | 4.58 |
| 600519 | 贵州茅台 | 1,200.00 | 1,732,788.00 | 2.29 |
| 601318 | 中国平安 | 30,100.00 | 1,658,811.00 | 2.20 |
| 000333 | 美的集团 | 19,800.00 | 1,438,668.00 | 1.90 |
| 600036 | 招商银行 | 35,400.00 | 1,430,514.00 | 1.89 |
| 601899 | 紫金矿业 | 46,300.00 | 1,363,072.00 | 1.80 |
| 600030 | 中信证券 | 40,700.00 | 1,216,930.00 | 1.61 |
| 300502 | 新易盛 | 2,800.00 | 1,024,156.00 | 1.36 |
| 000063 | 中兴通讯 | 22,200.00 | 1,013,208.00 | 1.34 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 64,200.00 | 1,007,940.00 | 1.33 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 44,197,077.61 | 58.50 | 63.33 |
| 金融业 | 11,101,811.00 | 14.69 | 15.91 |
| 采矿业 | 4,393,104.00 | 5.81 | 6.29 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,909,206.00 | 3.85 | 4.17 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,494,343.50 | 1.98 | 2.14 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,263,761.00 | 1.67 | 1.81 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,165,628.00 | 1.54 | 1.67 |
| 租赁和商务服务业 | 755,924.00 | 1.00 | 1.08 |
| 卫生和社会工作 | 621,936.00 | 0.82 | 0.89 |
| 批发和零售业 | 604,575.00 | 0.80 | 0.87 |
| 房地产业 | 586,809.00 | 0.78 | 0.84 |
| 建筑业 | 516,115.00 | 0.68 | 0.74 |
| 农、林、牧、渔业 | 180,200.00 | 0.24 | 0.26 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 92.38 | 5.33 | 5.58 | 75,548,531.66 |
| 2025-06-30 | 1.36 | 50.94 | 15.08 | 80,492,188.79 |
| 2025-03-31 | 9.95 | 72.37 | 8.85 | 13,651,674.26 |
| 2024-12-31 | 20.28 | 67.99 | 8.43 | 14,640,197.15 |
| 2024-09-30 | 26.17 | 50.17 | 1.60 | 118,577,774.80 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-08-04 | - | 林立禾 | 103 | 12.15 |
| 2020-10-29 | 2025-08-04 | 朱斌全 | 1740 | 17.37 |
| 2018-04-09 | 2020-10-23 | 杜晓海 | 928 | 27.81 |
| 2017-03-22 | 2018-05-03 | 陈甄璞 | 407 | 7.82 |
| 2017-03-10 | 2025-08-04 | 谈云飞 | 3069 | 63.22 |
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