海富通欣享混合A

(519229)

净值:
1.0929
日增长率:
-0.11%
累计净值:1.2488 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-02-25
  • 净值走势
曲线选择:
海富通欣享混合A(519229)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-02-251.0929-0.11%
2020-02-241.0941-0.15%
2020-02-211.09570.42%
2020-02-201.09110.35%
2020-02-191.08730.01%
2020-02-181.08720.04%
2020-02-111.07810.24%
2020-02-101.07550.19%
基金公司 海富通基金 基金经理 杜晓海 谈云飞
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 1000% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 3.3340亿元
最近分红 海富通欣享混合A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.24% 486/3145
最近一月 0.53% 1459/3145
最近三月 2.11% 2288/3145
最近六月 7.80% 1505/3145
最近一年 9.38% 2050/3145
今年以来 7.90% 2396/3145
成立以来 20.51% 1397/3145
基金简称 单位净值 日增长率
海富通一年定开A1.78200.23%
海富通国策导向混合1.34600.22%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
000100TCL集团62.14213.140.35制造业
600795国电电力49.55178.380.30电力、热力、燃气及水生产和供应业
601939建设银行28.55175.580.29金融业
000876新希望19.59161.030.27制造业
600690青岛海尔12.14182.710.30制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业167.642.66
其他6134.7397.34
海富通欣享混合A(519229)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票9101.8027.23
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券20467.9761.24
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产2889.048.64
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计343.201.03
其他各项资产622.471.86
海富通欣享混合A(519229)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-03-22至今陈甄璞42-0.33-0.68
2017-03-10至今谈云飞54-0.230.23
现任基金经理:杜晓海 谈云飞