浦银安盛幸福聚利定开债券A

(519320)

净值:
1.0810
日增长率:
0.09%
累计净值:1.0950 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2019-12-06
  • 净值走势
曲线选择:
浦银安盛幸福聚利定开债券A(519320)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-12-061.08100.09%
2019-11-291.08000.19%
2019-11-151.07700.09%
2019-11-081.07600.09%
2019-10-251.0770-0.19%
2019-09-061.07700.00%
2019-08-301.07700.09%
2019-08-231.0760-0.09%
基金公司 浦银安盛基金 基金经理 刘大巍
销售机构 查看详情 发行份额 29.9918亿元
申购费率 0.6% 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 0.6338亿元
最近分红 浦银安盛幸福聚利定开债券A成立以来,总计分红1次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.09% 1244/2932
最近一月 -0.19% 2342/2932
最近三月 0.28% 2059/2932
最近六月 1.91% 1275/2932
最近一年 3.57% 1478/2932
今年以来 3.17% 1244/2932
成立以来 9.11% 1474/2932
基金简称 单位净值 日增长率
浦银收益A1.38500.00%
浦银价值A1.2740-0.31%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
浦银安盛幸福聚利定开债券A(519320)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券8977.3290.81
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计33.170.34
其他各项资产875.488.86
浦银安盛幸福聚利定开债券A(519320)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-04-17至今刘大巍160.00-0.14
2016-05-042017-04-17薛铮3480.701.53
现任基金经理:刘大巍