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首页 > 基金> 浦银安盛盛鑫定开债A(519324)
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浦银安盛盛鑫定开债A

(519324)
净值：
1.1369
日增长率：
0.01%
累计净值：1.3499 2025-11-14
  • 净值走势
浦银安盛盛鑫定开债A(519324)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-11-141.13690.01%
2025-11-131.13680.00%
2025-11-121.13680.03%
2025-11-111.13650.02%
2025-11-101.13630.02%
2025-11-071.1361-0.03%
2025-11-061.1364-0.01%
2025-11-051.13650.01%
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基金情况

基金全称 浦银安盛盛鑫定期开放债券型证券投资基金
基金公司 浦银安盛基金
基金经理 翁凯骅
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.51亿元 份额规模 0.4512亿份
成立以来分红 每份累计0.21元（5次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.07%
最近一月 0.39%
最近三月 0.42%
最近六月 0.00%
最近一年 2.30%
最近两年 6.85%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-09-30-81.343.2151,083,205.71
2025-06-30-100.030.4851,164,902.71
2025-03-31-84.931.8450,930,058.43
2024-12-31-95.015.2351,244,871.92
2024-09-30-81.228.5152,294,897.47
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-12-28-翁凯骅6896.35
2017-05-152024-01-16章潇枫243729.61
2016-07-112017-06-08薛铮3321.70
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