浦银安盛盛鑫定开债券A

(519324)

净值:
1.0730
日增长率:
0.28%
累计净值:1.1030 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2018-11-09
  • 净值走势
曲线选择:
浦银安盛盛鑫定开债券A(519324)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-11-091.07300.28%
2018-11-021.07000.09%
2018-10-261.06900.09%
2018-10-251.06800.09%
2018-10-191.06700.28%
2018-10-191.06700.28%
2018-10-121.06400.47%
2018-09-281.05900.19%
基金公司 浦银安盛基金 基金经理 章潇枫
销售机构 查看详情 发行份额 2.5071亿元
申购费率 0.6% 赎回费率 1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 3.4923亿元
最近分红 浦银安盛盛鑫定开债券A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.28% 275/2159
最近一月 1.32% 144/2159
最近三月 1.51% 198/2159
最近六月 3.77% 257/2159
最近一年 6.57% 208/2159
今年以来 6.77% 200/2159
成立以来 10.41% 786/2159
基金简称 单位净值 日增长率
浦银生活1.34000.37%
浦银新兴产业1.53400.33%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
浦银安盛盛鑫定开债券A(519324)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券46202.3692.83
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计2732.055.49
其他各项资产835.061.68
浦银安盛盛鑫定开债券A(519324)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-07-11至今薛铮2961.60-0.14
现任基金经理:章潇枫