浦银安盛盛泰纯债债券A

(519328)

净值:
1.0570
日增长率:
0.02%
累计净值:1.0570 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-06-11
  • 净值走势
曲线选择:
浦银安盛盛泰纯债债券A(519328)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-06-111.05700.02%
2018-06-071.05640.00%
2018-06-061.05640.05%
2018-06-051.05590.01%
2018-06-041.05580.01%
2018-06-011.05570.02%
2018-05-311.0555-0.04%
2018-05-301.05590.04%
基金公司 浦银安盛基金 基金经理 章潇枫
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 0.8% 赎回费率 0.1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 2.0953亿元
最近分红 浦银安盛盛泰纯债债券A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.11% 208/2013
最近一月 0.28% 406/2013
最近三月 1.60% 330/2013
最近六月 2.66% 500/2013
最近一年 3.85% 849/2013
今年以来 2.66% 456/2013
成立以来 5.70% 976/2013
基金简称 单位净值 日增长率
浦银安盛安和A1.02550.40%
浦银安盛安和C1.02350.39%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
浦银安盛盛泰纯债债券A(519328)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券20321.5096.85
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计216.001.03
其他各项资产445.462.12
浦银安盛盛泰纯债债券A(519328)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-11-11至今薛铮1731.37-1.86
现任基金经理:章潇枫