万家货币R

(519501)

每万份收益:
0.8239元
7日年化率:
3.05%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-12-13
  • 收益走势
万家货币R(519501)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2018-12-130.82393.05%
2018-12-121.12743.03%
2018-12-110.77652.94%
2018-12-100.79672.95%
2018-12-091.55362.95%
2018-12-070.77802.97%
2018-12-060.78512.99%
2018-12-050.94153.02%
基金简称 单位净值 日增长率
万家瑞尧C0.85901.00%
万家瑞尧A0.85941.00%
万家臻选混合0.85550.86%
万家新利0.98020.81%
万家精选1.11410.76%
万家瑞兴1.36570.70%
万家宏观择时1.03730.69%
万家红利1.45140.64%
万家引擎1.35450.64%
万家潜力价值C0.85660.63%
万家潜力价值A0.86230.63%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
114944818花呗2A7041.3094970.52
214912718花01A15037.0603290.37
314928418花呗1A4031.0210710.3
4146689花呗50A12006.0587820.15
514672317花01A120000.15
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
金融债券22565.7124761.66
万家货币R(519501)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券326295.3723.92
资产支持证券21116.151.55
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产505310.0837.04
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计505813.4837.08
其他各项资产5716.660.42
合计1364251.74100
万家货币R(519501)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2017-06-28至今陈佳昀534硕士
2011-11-05至今唐俊杰2596硕士
2011-03-192015-10-17孙驰1673硕士
2009-08-042012-03-17邹昱9561982硕士
2006-08-292009-08-04张旭伟10711975硕士
2006-05-242006-08-29肖侃宁971973硕士
2006-05-242006-06-05孙海波121970硕士
现任基金经理:陈佳昀