万家货币R

(519501)

每万份收益:
0.7902元
7日年化率:
2.93%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-10-19
  • 收益走势
万家货币R(519501)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2018-10-190.79022.93%
2018-10-180.79642.94%
2018-10-170.80252.96%
2018-10-160.80872.98%
2018-10-150.80873.01%
2018-10-141.62053.05%
2018-10-120.80873.15%
2018-10-110.82413.19%
基金公司 万家基金 基金经理 陈佳昀
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 117.1744亿元
基金简称 单位净值 日增长率
万家新利0.84823.76%
万家宏观择时0.88873.74%
万家瑞兴1.17163.67%
万家精选0.98193.62%
万家消费成长1.07633.55%
万家优选0.66503.49%
万家潜力价值C0.82043.48%
万家潜力价值A0.82523.47%
万家成长优选C0.75583.21%
万家成长优选A0.75913.21%
万家502.07883.21%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
1146689花呗50A12014.5774230.47
214672317花01A120000.42
3146677花呗46A11001.9453890.38
414944818花呗2A10000.09
511189951518盛京银行CD22929700.7929432.53
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
国家债券4997.3733120.43
万家货币R(519501)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券483140.6340.52
资产支持证券6016.520.50
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产199758.4616.75
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计496686.0441.66
其他各项资产6696.680.56
合计1192298.33100
万家货币R(519501)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2017-06-28至今陈佳昀480硕士
2011-11-05至今唐俊杰2542硕士
2011-03-192015-10-17孙驰1673硕士
2009-08-042012-03-17邹昱9561982硕士
2006-08-292009-08-04张旭伟10711975硕士
2006-05-242006-08-29肖侃宁971973硕士
2006-05-242006-06-05孙海波121970硕士
现任基金经理:陈佳昀