万家货币R

(519501)

每万份收益:
0.7381元
7日年化率:
2.74%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-03-15
  • 收益走势
万家货币R(519501)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2019-03-150.73812.74%
2019-03-140.72422.76%
2019-03-130.72382.77%
2019-03-120.82702.83%
2019-03-110.74182.80%
2019-03-101.49072.83%
2019-03-080.77932.88%
2019-03-070.74682.89%
基金公司 万家基金 基金经理 陈佳昀
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 175.4465亿元
基金简称 单位净值 日增长率
万家宏观择时1.23643.23%
万家瑞兴1.61673.13%
万家新利1.14952.67%
万家精选1.22912.25%
万家瑞隆1.11382.18%
新机遇C1.26872.04%
新机遇A1.23942.03%
万家潜力价值A1.09471.80%
万家潜力价值C1.08601.80%
万家消费成长1.43551.68%
万家红利1.66651.68%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
114944818花呗2A1003.4477830.06
211181914718恒丰银行CD14729700.5457961.69
316041516农发1520006.9571031.14
416020816国开0819994.39871.14
511181565618民生银行CD65619829.4949921.13
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
金融债券88170.4013195.03
万家货币R(519501)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券727521.9638.46
资产支持证券1003.450.05
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产416998.5022.05
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计727685.8038.47
其他各项资产18300.530.97
合计1891510.24100
万家货币R(519501)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2017-06-28至今陈佳昀628硕士
2011-11-05至今唐俊杰2690硕士
2011-03-192015-10-17孙驰1673硕士
2009-08-042012-03-17邹昱9561982硕士
2006-08-292009-08-04张旭伟10711975硕士
2006-05-242006-08-29肖侃宁971973硕士
2006-05-242006-06-05孙海波121970硕士
现任基金经理:陈佳昀