海富通货币A

(519505)

每万份收益:
1.0413元
7日年化率:
3.65%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2017-11-29
  • 收益走势
海富通货币A(519505)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2017-11-291.04133.65%
2017-11-280.93063.61%
2017-11-270.94483.65%
2017-11-262.06933.68%
2017-11-240.99983.66%
2017-11-231.01103.66%
2017-11-220.96073.65%
2017-11-211.01303.68%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
116020916国开0949889.3016182.36
214020114国开0140657.6042961.93
314040714农发0720352.4571740.96
415040815农发0820209.5011140.96
501161600516华电股SCP00519968.5680950.95
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
国家债券15978.7686091.02
金融债券63015.0476324.03
企业短期融资券45035.0142562.88
同业存单173577.30819711.1
汇总297606.13869419.03
海富通货币A(519505)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券615847.3629.09
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产220453.6110.41
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1261034.5559.56
其他各项资产19881.970.94
合计2117217.50100
海富通货币A(519505)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2016-05-06至今何谦573硕士
2016-02-26至今谈云飞643硕士
2013-08-29至今陈轶平1554博士
2013-01-302014-03-07位健4011976本科
2008-02-142013-01-30张丽洁1812硕士
现任基金经理:陈轶平 何谦 谈云飞