海富通货币A

(519505)

每万份收益:
0.5866元
7日年化率:
2.18%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-02-24
  • 收益走势
海富通货币A(519505)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2020-02-240.58662.18%
2020-02-231.17462.20%
2020-02-210.59302.23%
2020-02-200.59832.23%
2020-02-190.59542.28%
2020-02-180.59192.31%
2020-02-170.61462.36%
2020-02-161.22852.36%
基金公司 海富通基金 基金经理 陈轶平 何谦 谈云飞
销售机构 查看详情 发行份额 9.6451亿元
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 117.1445亿元
基金简称 单位净值 日增长率
海富通一年定开A1.78200.23%
海富通国策导向混合1.34600.22%
海富通一年定开C1.81400.22%
非周ETF3.03600.20%
非周ETF联接1.18700.17%
海富通阿尔法1.29600.15%
海富通欣益混合C1.38000.15%
海富回报0.78200.13%
海富通富祥混合1.09700.09%
海富通欣益混合A1.20200.08%
海富1001.20300.08%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
111190941819浦发银行CD41819914.8365061.7
219020119国开0118000.1328671.54
319040519农发059990.5494340.85
411197292719广州银行CD0779964.0788580.85
511197244119西安银行CD0989966.8786120.85
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
国家债券35993.1637842.67
国家债券35993.1637842.67
海富通货币A(519505)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计0.000.00
其他各项资产0.000.00
合计0.00100
海富通货币A(519505)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2016-05-06至今何谦1390硕士
2016-02-26至今谈云飞1460硕士
2013-08-29至今陈轶平2371博士
2013-01-302014-03-07位健4011976本科
2008-02-142013-01-30张丽洁1812硕士
现任基金经理:陈轶平 何谦 谈云飞