海富通货币A

(519505)

每万份收益:
0.7254元
7日年化率:
2.66%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-12-14
  • 收益走势
海富通货币A(519505)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2018-12-140.72542.66%
2018-12-130.71282.67%
2018-12-120.73792.67%
2018-12-110.78922.66%
2018-12-100.71652.63%
2018-12-091.41882.67%
2018-12-070.74642.69%
2018-12-060.71582.70%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
117021117国开1121007.028280.9
211189544118西安银行CD01519966.3008970.86
318993418贴现国债3419972.3981160.86
411188317318中原银行CD18819735.6239540.85
511188325118成都银行CD21019729.9828820.85
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
国家债券40909.2468861.75
海富通货币A(519505)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券612331.6425.32
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产717887.8029.68
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1073846.9644.40
其他各项资产14702.290.61
合计2418768.69100
海富通货币A(519505)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2016-05-06至今何谦953硕士
2016-02-26至今谈云飞1023硕士
2013-08-29至今陈轶平1934博士
2013-01-302014-03-07位健4011976本科
2008-02-142013-01-30张丽洁1812硕士
现任基金经理:陈轶平 何谦 谈云飞