万家货币A

(519508)

每万份收益:
0.7217元
7日年化率:
2.55%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-02-22
  • 收益走势
万家货币A(519508)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2019-02-220.72172.55%
2019-02-210.69442.54%
2019-02-200.68412.54%
2019-02-190.68522.55%
2019-02-180.69492.57%
2019-02-171.40602.60%
2019-02-150.70122.65%
2019-02-140.70152.67%
基金公司 万家基金 基金经理 陈佳昀
销售机构 查看详情 发行份额 24.3740亿元
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 175.4465亿元
基金简称 单位净值 日增长率
万家潜力价值C1.00384.88%
万家潜力价值A1.01154.87%
万家优选0.81344.79%
万家消费成长1.32664.70%
新机遇A1.14734.50%
新机遇C1.17194.49%
万家新机遇龙头企业1.03123.59%
万家成长优选C0.96013.05%
万家成长优选A0.96593.04%
万家智造优势混合A1.21312.27%
万家智造优势混合C1.19962.26%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
114944818花呗2A1003.4477830.06
211181914718恒丰银行CD14729700.5457961.69
316041516农发1520006.9571031.14
416020816国开0819994.39871.14
511181565618民生银行CD65619829.4949921.13
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
金融债券88170.4013195.03
万家货币A(519508)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券727521.9638.46
资产支持证券1003.450.05
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产416998.5022.05
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计727685.8038.47
其他各项资产18300.530.97
合计1891510.24100
万家货币A(519508)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2017-06-28至今陈佳昀605硕士
2011-11-05至今唐俊杰2667硕士
2011-03-192015-10-17孙驰1673硕士
2009-08-042012-03-17邹昱9561982硕士
2006-08-292009-08-04张旭伟10711975硕士
2006-05-242006-08-29肖侃宁971973硕士
2006-05-242006-06-05孙海波121970硕士
现任基金经理:陈佳昀