万家货币A

(519508)

每万份收益:
1.0148元
7日年化率:
3.78%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:暂停 赎回状态:开放 2018-04-26
  • 收益走势
万家货币A(519508)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2018-04-261.01483.78%
2018-04-250.99203.79%
2018-04-241.07723.81%
2018-04-231.27713.71%
2018-04-221.86743.49%
2018-04-201.01943.42%
2018-04-191.02633.34%
2018-04-170.87583.26%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
114672317花01A120000.19
2146677花呗46A11003.1673560.09
311170945317浦发银行CD45331802.3475842.97
401180029718南电SCP00427030.8659072.53
511182006818广发银行CD06819946.1377041.87
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
汇总260516.94830424.6
同业存单203426.30187919.21
金融债券57090.6464255.39
万家货币A(519508)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券510157.7047.02
资产支持证券3003.170.28
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产352245.4332.46
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计214587.2619.78
其他各项资产5009.960.46
合计1085003.51100
万家货币A(519508)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2017-06-28至今陈佳昀303硕士
2011-11-05至今唐俊杰2365硕士
2011-03-192015-10-17孙驰1673硕士
2009-08-042012-03-17邹昱9561982硕士
2006-08-292009-08-04张旭伟10711975硕士
2006-05-242006-08-29肖侃宁971973硕士
2006-05-242006-06-05孙海波121970硕士
现任基金经理:陈佳昀