万家货币A

(519508)

每万份收益:
0.7199元
7日年化率:
2.60%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-11-16
  • 收益走势
万家货币A(519508)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2018-11-160.71992.60%
2018-11-150.71282.61%
2018-11-140.71082.61%
2018-11-130.70652.62%
2018-11-120.70882.63%
2018-11-111.42062.64%
2018-11-090.73932.66%
2018-11-080.72582.65%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
114944818花呗2A7041.3094970.52
214912718花01A15037.0603290.37
314928418花呗1A4031.0210710.3
4146689花呗50A12006.0587820.15
514672317花01A120000.15
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
金融债券22565.7124761.66
万家货币A(519508)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券326295.3723.92
资产支持证券21116.151.55
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产505310.0837.04
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计505813.4837.08
其他各项资产5716.660.42
合计1364251.74100
万家货币A(519508)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2017-06-28至今陈佳昀506硕士
2011-11-05至今唐俊杰2568硕士
2011-03-192015-10-17孙驰1673硕士
2009-08-042012-03-17邹昱9561982硕士
2006-08-292009-08-04张旭伟10711975硕士
2006-05-242006-08-29肖侃宁971973硕士
2006-05-242006-06-05孙海波121970硕士
现任基金经理:陈佳昀