万家货币A

(519508)

每万份收益:
0.9717元
7日年化率:
3.59%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-07-20
  • 收益走势
万家货币A(519508)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2018-07-200.97173.59%
2018-07-190.95513.60%
2018-07-180.95393.58%
2018-07-171.16973.57%
2018-07-160.94783.56%
2018-07-151.88633.55%
2018-07-130.98483.54%
2018-07-120.92533.52%
基金简称 单位净值 日增长率
成长B0.46812.83%
万家502.15782.73%
万家瑞兴1.24932.43%
万家1800.84032.21%
万家宏观择时0.96462.10%
万家潜力价值A0.89881.93%
万家潜力价值C0.89471.93%
万家新利0.92291.92%
万家精选1.06381.83%
万家优选0.73031.83%
万家沪深300指数增强C1.18691.71%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
114672317花01A120000.19
2146677花呗46A11003.1673560.09
311170945317浦发银行CD45331802.3475842.97
411171059417兴业银行CD59429825.9538012.79
501180029718南电SCP00427030.8659072.53
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
国家债券4997.3733120.43
万家货币A(519508)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券483140.6340.52
资产支持证券6016.520.50
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产199758.4616.75
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计496686.0441.66
其他各项资产6696.680.56
合计1192298.33100
万家货币A(519508)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2017-06-28至今陈佳昀388硕士
2011-11-05至今唐俊杰2450硕士
2011-03-192015-10-17孙驰1673硕士
2009-08-042012-03-17邹昱9561982硕士
2006-08-292009-08-04张旭伟10711975硕士
2006-05-242006-08-29肖侃宁971973硕士
2006-05-242006-06-05孙海波121970硕士
现任基金经理:陈佳昀