万家货币A

(519508)

每万份收益:
0.9372元
7日年化率:
2.92%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-09-21
  • 收益走势
万家货币A(519508)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2018-09-210.93722.92%
2018-09-200.76032.84%
2018-09-170.78222.90%
2018-09-161.56243.03%
2018-09-140.78243.07%
2018-09-130.80053.09%
2018-09-120.80603.20%
2018-09-110.82063.22%
基金简称 单位净值 日增长率
新机遇C0.97721.05%
万家新机遇龙头企业0.93870.41%
万家瑞尧A0.89910.33%
万家瑞尧C0.89910.33%
万家引擎1.37010.27%
万家潜力价值A0.86280.27%
万家潜力价值C0.85800.26%
万家优选0.69260.23%
万家臻选混合0.89720.21%
万家消费成长1.12390.21%
万家新兴蓝筹0.92500.16%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
1146689花呗50A12014.5774230.47
214672317花01A120000.42
3146677花呗46A11001.9453890.38
414944818花呗2A10000.09
511189951518盛京银行CD22929700.7929432.53
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
国家债券4997.3733120.43
万家货币A(519508)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券483140.6340.52
资产支持证券6016.520.50
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产199758.4616.75
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计496686.0441.66
其他各项资产6696.680.56
合计1192298.33100
万家货币A(519508)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2017-06-28至今陈佳昀450硕士
2011-11-05至今唐俊杰2512硕士
2011-03-192015-10-17孙驰1673硕士
2009-08-042012-03-17邹昱9561982硕士
2006-08-292009-08-04张旭伟10711975硕士
2006-05-242006-08-29肖侃宁971973硕士
2006-05-242006-06-05孙海波121970硕士
现任基金经理:陈佳昀