浦银货币A

(519509)

每万份收益:
0.6582元
7日年化率:
2.38%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-05-23
  • 收益走势
浦银货币A(519509)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2019-05-230.65822.38%
2019-05-220.66432.37%
2019-05-210.64812.39%
2019-05-160.63572.33%
2019-05-150.70222.33%
2019-05-140.62032.31%
2019-05-130.61672.36%
2019-05-121.22982.41%
基金公司 浦银安盛基金 基金经理 廉素君 钟明
销售机构 查看详情 发行份额 25.7456亿元
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 324.4858亿元
基金简称 单位净值 日增长率
浦银价值A1.27105.13%
浦银红利1.59105.09%
浦银增长动力0.65504.97%
浦银生活1.50704.80%
浦银新兴产业1.72604.80%
浦银医疗0.79304.21%
睿智C0.98603.90%
睿智A1.01503.89%
浦银新经济1.16703.64%
浦银消费C1.47503.44%
浦银消费A1.47803.43%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
111189583818盛京银行CD15779821.9237972.31
211191607919上海银行CD07949901.8428541.45
311191809019华夏银行CD09049730.1000281.44
411181422518江苏银行CD22549409.906041.43
516041516农发1542008.8651971.22
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
金融债券236516.8725296.85
浦银货币A(519509)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券1439572.0343.65
资产支持证券33800.001.02
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产793843.3324.07
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1011728.2530.68
其他各项资产18955.100.57
合计3297898.71100
浦银货币A(519509)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2014-06-19至今康佳燕1800硕士
2014-01-072015-02-09吕栋398硕士
2012-11-302014-01-07蒋文玲403硕士
2012-02-012013-05-16薛铮470硕士
2011-03-092012-04-26周文秱414博士
现任基金经理:廉素君 钟明