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浦银货币A

(519509)

每万份收益:
0.5625元
7日年化率:
2.27%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-08-28
  • 收益走势
浦银货币A(519509)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2020-08-280.56252.27%
2020-08-270.57512.24%
2020-08-260.52722.21%
2020-08-250.47982.25%
2020-08-170.46211.80%
2020-08-160.93371.81%
2020-08-140.46891.79%
2020-08-130.48611.82%
    暂无信息!
基金公司 浦银安盛基金 基金经理 廉素君
销售机构 查看详情 发行份额 25.7456亿元
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 304.4062亿元
基金简称 单位净值 日增长率
浦银医疗1.73503.09%
浦银沪深3001.87402.63%
浦银新经济2.38602.58%
浦银安盛量化多策略混合A1.43312.50%
浦银安盛量化多策略混合C1.35982.50%
浦银安盛创业板ETF1.06172.43%
浦银MSCI1.33442.33%
浦银生活2.70002.04%
浦银增长动力0.93501.96%
浦银红利2.80801.92%
睿智C1.61401.89%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
119021119国开1175120.4798832.47
220991720贴现国债1762979.5970482.07
311191539619民生银行CD39649821.505541.64
411190407519中国银行CD07539914.1506691.31
511190408919中国银行CD08939850.5239121.31
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
国家债券78972.9664342.59
浦银货币A(519509)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券1544691.0144.30
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产874158.9125.07
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1056349.0930.29
其他各项资产12053.800.35
合计3487252.81100
浦银货币A(519509)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2014-06-19至今康佳燕2265硕士
2014-01-072015-02-09吕栋398硕士
2012-11-302014-01-07蒋文玲403硕士
2012-02-012013-05-16薛铮470硕士
2011-03-092012-04-26周文秱414博士
现任基金经理:廉素君
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