浦银货币A

(519509)

每万份收益:
0.6469元
7日年化率:
2.47%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 收益走势
浦银货币A(519509)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2019-06-060.64692.47%
2019-06-050.65922.48%
2019-05-310.67372.53%
2019-05-300.66402.52%
2019-05-290.67552.52%
2019-05-280.75332.51%
2019-05-270.73712.46%
2019-05-261.28252.40%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
111189583818盛京银行CD15779821.9237972.31
211191607919上海银行CD07949901.8428541.45
311191809019华夏银行CD09049730.1000281.44
411181422518江苏银行CD22549409.906041.43
516041516农发1542008.8651971.22
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
同业存单707340.09566120.34
浦银货币A(519509)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券1439572.0343.65
资产支持证券33800.001.02
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产793843.3324.07
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1011728.2530.68
其他各项资产18955.100.57
合计3297898.71100
浦银货币A(519509)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2014-06-19至今康佳燕1853硕士
2014-01-072015-02-09吕栋398硕士
2012-11-302014-01-07蒋文玲403硕士
2012-02-012013-05-16薛铮470硕士
2011-03-092012-04-26周文秱414博士
现任基金经理:廉素君 钟明