万家日日薪A

(519511)

每万份收益:
0.5558元
7日年化率:
2.04%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-03-22
  • 收益走势
万家日日薪A(519511)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2019-03-220.55582.04%
2019-03-210.54612.06%
2019-03-200.55742.05%
2019-03-190.53672.03%
2019-03-180.56122.03%
2019-03-171.16122.00%
2019-03-150.58061.91%
2019-03-140.52651.87%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
111182134718渤海银行CD3471991.25656913.71
211181311418浙商银行CD114990.1874436.82
3018005国开1701201.7518081.39
4018002国开1302177.3299531.22
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
汇总6721.05154646.26
同业存单2981.44401220.52
万家日日薪A(519511)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券3360.5323.07
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产5490.4637.70
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计5643.2238.75
其他各项资产69.470.48
合计14563.68100
万家日日薪A(519511)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2017-06-05至今陈佳昀656硕士
2014-05-152015-10-17孙驰520硕士
2014-05-15至今苏谋东1773硕士
2013-08-082014-05-14苏谋东279硕士
2013-04-172014-05-14孙驰392硕士
2013-01-152013-04-17邹昱921982硕士
现任基金经理:陈佳昀 郅元