万家日日薪A

(519511)

每万份收益:
0.6202元
7日年化率:
2.17%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-12-11
  • 收益走势
万家日日薪A(519511)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2018-12-110.62022.17%
2018-12-091.24192.26%
2018-12-070.62062.27%
2018-12-060.60272.26%
2018-12-050.61372.26%
2018-12-040.62012.25%
2018-12-030.63092.24%
2018-12-021.25952.17%
基金简称 单位净值 日增长率
万家精选1.10572.09%
万家新利0.97231.96%
万家瑞兴1.35621.95%
万家宏观择时1.03021.89%
万家瑞尧A0.85091.38%
万家瑞尧C0.85051.37%
万家品质生活0.97571.17%
万家新兴蓝筹0.84731.10%
万家和谐0.67181.04%
万家消费成长1.12230.97%
万家臻选混合0.84820.95%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
111181311418浙商银行CD114981.8275067.81
218030118进出01753.1550655.99
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
同业存单981.8275067.81
万家日日薪A(519511)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券1734.9812.81
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产4991.0536.84
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计6759.8549.90
其他各项资产60.810.45
合计13546.70100
万家日日薪A(519511)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2017-06-05至今陈佳昀555硕士
2014-05-152015-10-17孙驰520硕士
2014-05-15至今苏谋东1672硕士
2013-08-082014-05-14苏谋东279硕士
2013-04-172014-05-14孙驰392硕士
2013-01-152013-04-17邹昱921982硕士
现任基金经理:陈佳昀