万家日日薪A

(519511)

每万份收益:
0.5949元
7日年化率:
2.32%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-10-17
  • 收益走势
万家日日薪A(519511)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2018-10-170.59492.32%
2018-10-160.63422.35%
2018-10-150.63472.37%
2018-10-141.29702.39%
2018-10-120.64662.46%
2018-10-110.64332.49%
2018-10-100.65922.53%
2018-10-090.66172.55%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
107180001818中信CP005BC999.8511296.35
211178535617广州农村商业银行CD168990.1387526.28
318991918贴现国债19698.4077654.43
411178199217广州农村商业银行CD137697.5201194.43
5101522国债1522599.6915423.81
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
国家债券1298.0993078.24
国家债券1298.0993078.24
万家日日薪A(519511)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券3985.5123.37
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产2200.0212.90
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计9807.3557.51
其他各项资产1061.516.22
合计17054.38100
万家日日薪A(519511)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2017-06-05至今陈佳昀500硕士
2014-05-152015-10-17孙驰520硕士
2014-05-15至今苏谋东1617硕士
2013-08-082014-05-14苏谋东279硕士
2013-04-172014-05-14孙驰392硕士
2013-01-152013-04-17邹昱921982硕士
现任基金经理:陈佳昀