万家日日薪A

(519511)

每万份收益:
0.4243元
7日年化率:
1.63%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 收益走势
万家日日薪A(519511)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2019-06-060.42431.63%
2019-06-050.43291.65%
2019-05-310.46091.62%
2019-05-300.46161.62%
2019-05-290.46231.62%
2019-05-280.46231.61%
2019-05-270.31621.61%
2019-05-260.91881.69%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
111191607019上海银行CD0701293.19377315.93
211188778218宁波银行CD211990.78776212.21
3018005国开1701551.2926736.79
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
国家债券499.3674878.82
万家日日薪A(519511)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券3360.5323.07
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产5490.4637.70
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计5643.2238.75
其他各项资产69.470.48
合计14563.68100
万家日日薪A(519511)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2017-06-05至今陈佳昀772硕士
2014-05-152015-10-17孙驰520硕士
2014-05-15至今苏谋东1889硕士
2013-08-082014-05-14苏谋东279硕士
2013-04-172014-05-14孙驰392硕士
2013-01-152013-04-17邹昱921982硕士
现任基金经理:陈佳昀 郅元