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万家日日薪A

(519511)

每万份收益:
0.3776元
7日年化率:
1.37%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-08-28
  • 收益走势
万家日日薪A(519511)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2020-08-280.37761.37%
2020-08-270.37761.36%
2020-08-260.37861.36%
2020-08-250.37821.35%
2020-08-170.35551.28%
2020-08-160.71101.26%
2020-08-140.35551.23%
2020-08-130.35551.21%
    暂无信息!
基金公司 万家基金 基金经理 郅元
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.6102亿元
基金简称 单位净值 日增长率
万家引擎1.97603.21%
万家消费成长2.40842.93%
万家潜力价值A2.07212.86%
万家潜力价值C2.04012.86%
新机遇A2.20602.79%
新机遇C1.98902.79%
万家量化同顺混合A1.46762.56%
万家量化同顺混合C1.44842.55%
万家臻选混合1.65022.37%
万家503.01182.35%
社会责任1.76752.35%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
111190309219农业银行CD092998.27436316.36
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
同业存单998.27436316.36
同业存单998.27436316.36
万家日日薪A(519511)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
该基金暂无数据!
万家日日薪A(519511)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2017-06-05至今陈佳昀1183硕士
2014-05-152015-10-17孙驰520硕士
2014-05-15至今苏谋东2300硕士
2013-08-082014-05-14苏谋东279硕士
2013-04-172014-05-14孙驰392硕士
2013-01-152013-04-17邹昱921982硕士
现任基金经理:郅元
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