万家日日薪R

(519513)

每万份收益:
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7日年化率:
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加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2016-06-15
  • 收益走势
万家日日薪R(519513)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2016-06-150.00000.00%
2016-06-140.00000.00%
2016-06-130.00000.00%
2016-06-120.00000.00%
2016-06-080.00000.00%
2016-06-070.00000.00%
2016-06-060.00000.00%
2016-06-050.00000.00%
基金公司 万家基金 基金经理 陈佳昀
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.5754亿元
基金简称 单位净值 日增长率
万家新利0.84823.76%
万家宏观择时0.88873.74%
万家瑞兴1.17163.67%
万家精选0.98193.62%
万家消费成长1.07633.55%
万家优选0.66503.49%
万家潜力价值C0.82043.48%
万家潜力价值A0.82523.47%
万家成长优选C0.75583.21%
万家成长优选A0.75913.21%
万家502.07883.21%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
107180001818中信CP005BC999.8511296.35
211178535617广州农村商业银行CD168990.1387526.28
318991918贴现国债19698.4077654.43
411178199217广州农村商业银行CD137697.5201194.43
5101522国债1522599.6915423.81
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
国家债券1298.0993078.24
国家债券1298.0993078.24
万家日日薪R(519513)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券3985.5123.37
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产2200.0212.90
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计9807.3557.51
其他各项资产1061.516.22
合计17054.38100
万家日日薪R(519513)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2017-06-05至今陈佳昀502硕士
2014-05-152015-10-17孙驰520硕士
2014-05-15至今苏谋东1619硕士
2013-08-082014-05-14苏谋东279硕士
2013-04-172014-05-14孙驰392硕士
2013-01-152013-04-17邹昱921982硕士
现任基金经理:陈佳昀