万家日日薪R

(519513)

每万份收益:
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7日年化率:
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加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2016-06-15
  • 收益走势
万家日日薪R(519513)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2016-06-150.00000.00%
2016-06-140.00000.00%
2016-06-130.00000.00%
2016-06-120.00000.00%
2016-06-080.00000.00%
2016-06-070.00000.00%
2016-06-060.00000.00%
2016-06-050.00000.00%
基金简称 单位净值 日增长率
万家宏观择时1.05812.01%
万家瑞兴1.39141.88%
万家新利0.99761.78%
万家精选1.13361.75%
万家潜力价值A0.87671.67%
万家潜力价值C0.87091.67%
新机遇A0.99211.66%
新机遇C1.01071.66%
万家消费成长1.14731.63%
万家瑞隆0.88241.62%
万家优选0.70891.61%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
111181311418浙商银行CD114981.8275067.81
218030118进出01753.1550655.99
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
同业存单981.8275067.81
万家日日薪R(519513)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券1734.9812.81
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产4991.0536.84
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计6759.8549.90
其他各项资产60.810.45
合计13546.70100
万家日日薪R(519513)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2017-06-05至今陈佳昀557硕士
2014-05-152015-10-17孙驰520硕士
2014-05-15至今苏谋东1674硕士
2013-08-082014-05-14苏谋东279硕士
2013-04-172014-05-14孙驰392硕士
2013-01-152013-04-17邹昱921982硕士
现任基金经理:陈佳昀