添富货币B

(519517)

每万份收益:
0.8223元
7日年化率:
3.03%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-03-26
  • 收益走势
添富货币B(519517)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2019-03-260.82233.03%
2019-03-250.81013.02%
2019-03-241.62083.00%
2019-03-220.80802.97%
2019-03-210.86432.96%
2019-03-200.80082.91%
2019-03-190.80082.90%
2019-03-180.77712.89%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
118040418农发0458541.6005162.04
211181427218江苏银行CD27239794.7759811.39
311188863518上海农商银行CD08139522.9990461.38
418020918国开0930048.7950091.05
511187001818成都农商银行CD03229848.3532941.04
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
金融债券185529.066566.46
金融债券185529.066566.46
添富货币B(519517)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券1045542.4334.02
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产606033.2619.72
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1405008.4745.71
其他各项资产16843.660.55
合计3073427.83100
添富货币B(519517)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2016-06-07至今蒋文玲1023硕士
2013-07-312016-06-07汤丛珊1042硕士
2009-01-232011-06-21陆文磊8791976博士
2006-03-232013-08-01王珏池26881974硕士
现任基金经理:温开强 徐寅喆