添富货币B

(519517)

每万份收益:
1.0589元
7日年化率:
4.09%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2017-11-29
  • 收益走势
添富货币B(519517)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2017-11-291.05894.09%
2017-11-281.13694.12%
2017-11-271.14004.10%
2017-11-262.26684.07%
2017-11-241.13964.04%
2017-11-230.93894.02%
2017-11-221.11284.09%
2017-11-211.10464.00%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
111161902116恒丰银行CD02119913.1977542.64
211161902016恒丰银行CD02019727.4810592.62
304155106315联通CP00114995.9995391.99
412022712国开2714665.7703481.95
512023312国开3310016.9708421.33
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
金融债券53521.3162198.54
企业债券22913.5994563.66
同业存单117036.57709118.68
汇总193471.49276630.88
添富货币B(519517)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券196067.7225.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产78944.2910.07
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计505272.4464.43
其他各项资产3876.590.49
添富货币B(519517)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2016-06-07至今蒋文玲541硕士
2013-07-312016-06-07汤丛珊1042硕士
2009-01-232011-06-21陆文磊8791976博士
2006-03-232013-08-01王珏池26881974硕士
现任基金经理:蒋文玲