添富货币B

(519517)

每万份收益:
0.6669元
7日年化率:
2.47%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-04-02
  • 收益走势
添富货币B(519517)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2020-04-020.66692.47%
2020-04-010.69252.47%
2020-03-300.65912.45%
2020-03-291.33412.50%
2020-03-270.66642.52%
2020-03-260.66392.49%
2020-03-250.66392.52%
2020-03-240.66272.56%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
111191128819平安银行CD28879454.4804142.77
211191125119平安银行CD25159727.7723062.08
311191556619民生银行CD56649787.0912651.74
419040219农发0239964.2177931.39
511191310319浙商银行CD10334878.0483751.22
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
金融债券170264.5994126.41
金融债券170264.5994126.41
添富货币B(519517)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券989160.3432.99
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产560164.3318.68
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1412906.9547.12
其他各项资产36097.941.20
合计2998329.56100
添富货币B(519517)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2016-06-07至今蒋文玲1399硕士
2013-07-312016-06-07汤丛珊1042硕士
2009-01-232011-06-21陆文磊8791976博士
2006-03-232013-08-01王珏池26881974硕士
现任基金经理:温开强 徐寅喆