添富货币A

(519518)

每万份收益:
1.0052元
7日年化率:
3.78%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-07-20
  • 收益走势
添富货币A(519518)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2018-07-201.00523.78%
2018-07-191.01303.78%
2018-07-181.02643.78%
2018-07-171.01453.77%
2018-07-161.01763.76%
2018-07-152.03113.75%
2018-07-131.01513.73%
2018-07-121.01103.72%
基金简称 单位净值 日增长率
金融ETF1.42653.65%
全指证券0.75343.02%
证券C0.75283.01%
恒生B1.37402.84%
汇添富价值多因子股票0.97451.96%
添富上证0.95201.93%
汇添富移动互联1.27301.92%
上海国企0.85661.82%
沪深300C0.92981.78%
沪深300A0.93061.78%
上海国企ETF联接0.86741.72%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
118040418农发0441064.2641592.09
211189846318宁波银行CD10629755.6527091.52
311181116018平安银行CD16029751.0367611.52
418020118国开0123021.3544551.17
511189893418盛京银行CD22019820.4330181.01
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
金融债券141749.206127.22
添富货币A(519518)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券584454.7529.29
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产273840.0213.73
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1118404.9956.06
其他各项资产18415.270.92
合计1995115.02100
添富货币A(519518)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2016-06-07至今蒋文玲774硕士
2013-07-312016-06-07汤丛珊1042硕士
2009-01-232011-06-21陆文磊8791976博士
2006-03-232013-08-01王珏池26881974硕士
现任基金经理:蒋文玲 徐寅喆