添富货币A

(519518)

每万份收益:
0.7824元
7日年化率:
2.90%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-11-16
  • 收益走势
添富货币A(519518)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2018-11-160.78242.90%
2018-11-150.78492.91%
2018-11-140.78412.90%
2018-11-130.77872.90%
2018-11-120.78572.91%
2018-11-111.56982.93%
2018-11-090.78842.91%
2018-11-080.78232.91%
基金简称 单位净值 日增长率
恒生B1.26103.11%
证券C0.79082.89%
全指证券0.79222.88%
汇添富移动互联0.95402.03%
汇添富社会责任混合1.26401.77%
上海改革0.76831.75%
添富恒生1.15001.68%
环境C0.56991.62%
环境治理0.56951.61%
上海国企0.81591.59%
金融ETF1.48151.58%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
118040418农发0453568.8832332.07
211188540618广州农村商业银行CD07039945.929041.54
311181542318民生银行CD42329851.0715971.15
411180519318建设银行CD19329853.3929081.15
511181630518上海银行CD30529944.9599581.15
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
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添富货币A(519518)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券934877.1534.81
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产393270.1814.64
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1340822.4049.93
其他各项资产16518.060.62
合计2685487.80100
添富货币A(519518)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2016-06-07至今蒋文玲892硕士
2013-07-312016-06-07汤丛珊1042硕士
2009-01-232011-06-21陆文磊8791976博士
2006-03-232013-08-01王珏池26881974硕士
现任基金经理:蒋文玲 徐寅喆