添富货币A

(519518)

每万份收益:
1.1333元
7日年化率:
4.47%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:暂停 赎回状态:开放 2018-04-26
  • 收益走势
添富货币A(519518)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2018-04-261.13334.47%
2018-04-251.13564.45%
2018-04-241.30874.41%
2018-04-231.52574.30%
2018-04-222.18004.04%
2018-04-201.10123.99%
2018-04-191.09813.96%
2018-04-171.11933.97%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
111182005018广发银行CD05069401.1511014.78
211171060017兴业银行CD60064564.9220384.45
317041017农发1051912.5540673.58
411189421818成都银行CD08329915.497242.06
511189394618成都银行CD07619959.8967461.38
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
汇总404063.08923739.27
同业存单278594.08061827.08
金融债券112484.56368210.93
企业短期融资券12984.4449371.26
添富货币A(519518)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券686218.0745.64
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产341100.9122.69
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计465684.3230.97
其他各项资产10634.140.71
合计1503637.44100
添富货币A(519518)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2016-06-07至今蒋文玲689硕士
2013-07-312016-06-07汤丛珊1042硕士
2009-01-232011-06-21陆文磊8791976博士
2006-03-232013-08-01王珏池26881974硕士
现任基金经理:蒋文玲