添富货币A

(519518)

每万份收益:
0.8415元
7日年化率:
3.06%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:暂停 赎回状态:开放 2018-09-21
  • 收益走势
添富货币A(519518)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2018-09-210.84153.06%
2018-09-200.79903.06%
2018-09-170.82843.13%
2018-09-140.84183.17%
2018-09-130.83653.18%
2018-09-120.86213.20%
2018-09-110.86223.21%
2018-09-100.86143.23%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
118040418农发0441064.2641592.09
211189846318宁波银行CD10629755.6527091.52
311181116018平安银行CD16029751.0367611.52
418020118国开0123021.3544551.17
511189893418盛京银行CD22019820.4330181.01
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
同业存单368718.68789118.79
金融债券141749.206127.22
添富货币A(519518)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券584454.7529.29
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产273840.0213.73
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1118404.9956.06
其他各项资产18415.270.92
合计1995115.02100
添富货币A(519518)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2016-06-07至今蒋文玲836硕士
2013-07-312016-06-07汤丛珊1042硕士
2009-01-232011-06-21陆文磊8791976博士
2006-03-232013-08-01王珏池26881974硕士
现任基金经理:蒋文玲 徐寅喆