浦银日日盈B

(519567)

每万份收益:
1.2417元
7日年化率:
2.74%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-03-15
  • 收益走势
浦银日日盈B(519567)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2019-03-151.24172.74%
2019-03-140.99742.50%
2019-03-130.72402.24%
2019-03-120.48082.18%
2019-03-110.58432.31%
2019-03-101.16172.34%
2019-03-080.78222.38%
2019-03-070.52032.30%
基金公司 浦银安盛基金 基金经理 曹治国 刘大巍
销售机构 查看详情 发行份额 12.2138亿元
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 82.9918亿元
基金简称 单位净值 日增长率
睿智A1.02202.10%
浦银消费C1.46602.09%
浦银消费A1.47002.08%
睿智C0.99402.05%
浦银新经济1.15802.03%
浦银医疗0.80601.90%
浦银中证4001.44701.69%
高股息0.99211.45%
浦银沪深3001.46501.31%
浦银红利1.66201.16%
浦银安盛量化多策略混合A1.10980.94%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
111181056318兴业银行CD56329854.9752633.6
218020718国开0729049.0804333.5
301180234218华能SCP01519990.157482.41
411181056918兴业银行CD56919898.9519432.4
511180719318招商银行CD19316837.6651472.03
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
金融债券60101.8085977.24
浦银日日盈B(519567)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券296737.8935.49
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产241615.8428.90
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计293225.2835.07
其他各项资产4519.620.54
合计836098.64100
浦银日日盈B(519567)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2014-07-21至今康佳燕1701硕士
2014-03-252015-02-09吕栋321硕士
现任基金经理:曹治国 刘大巍