浦银日日盈B

(519567)

每万份收益:
1.101元
7日年化率:
2.67%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:未知 赎回状态:未知 2018-12-13
  • 收益走势
浦银日日盈B(519567)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2018-12-131.10102.67%
2018-12-120.66652.50%
2018-12-110.65132.60%
2018-12-100.65632.61%
2018-12-091.31732.62%
2018-12-070.65872.64%
2018-12-060.77912.72%
2018-12-050.86812.67%
基金简称 单位净值 日增长率
浦银消费C1.22401.92%
浦银消费A1.22901.91%
睿智C0.81501.88%
睿智A0.83601.83%
浦银沪深3001.27801.59%
浦银新经济0.95601.49%
浦银医疗0.69601.31%
浦银红利1.33601.29%
浦银中证4001.23301.23%
沪港深F1.03561.12%
浦银价值A0.99201.02%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
116040216农发0251987.5045045.09
211180316518农业银行CD16518879.1996671.85
301180143618申能股SCP00215000.2202581.47
411182130418渤海银行CD30414774.4684261.45
511180313818农业银行CD13814792.061611.45
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
企业短期融资券78093.8246037.65
浦银日日盈B(519567)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券339342.1431.65
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产344522.4132.13
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计380889.0535.52
其他各项资产7474.370.70
合计1072227.96100
浦银日日盈B(519567)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2014-07-21至今康佳燕1607硕士
2014-03-252015-02-09吕栋321硕士