浦银日日盈B

(519567)

每万份收益:
0.6682元
7日年化率:
2.92%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-10-19
  • 收益走势
浦银日日盈B(519567)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2018-10-190.66822.92%
2018-10-180.67152.95%
2018-10-170.88863.00%
2018-10-160.68963.19%
2018-10-151.23043.18%
2018-10-141.36542.88%
2018-10-120.72902.92%
2018-10-110.76772.92%
基金公司 浦银安盛基金 基金经理 刘大巍
销售机构 查看详情 发行份额 12.2138亿元
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 54.1205亿元
基金简称 单位净值 日增长率
浦银红利1.27205.04%
浦银医疗0.66804.70%
浦银增长动力0.47803.46%
浦银新兴产业1.50403.37%
浦银生活1.31203.31%
浦银新经济0.94303.29%
浦银价值A0.93403.20%
浦银沪深3001.23702.74%
睿智C0.77502.51%
睿智A0.79402.45%
浦银中证4001.14402.42%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
117041017农发1032000.3684535.91
215041815农发1825998.1451134.8
311182008518广发银行CD08524950.9779924.61
411181023818兴业银行CD23821368.6422673.95
517020717国开0720498.1643733.79
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
金融债券118375.32155721.87
同业存单106819.39855619.74
浦银日日盈B(519567)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券286697.4147.57
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产79200.0013.14
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计228198.9837.86
其他各项资产8630.611.43
合计602727.01100
浦银日日盈B(519567)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2014-07-21至今康佳燕1553硕士
2014-03-252015-02-09吕栋321硕士
现任基金经理:刘大巍