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海富通大中华混合(QDII)

(519602)

净值:
1.7130
日增长率:
-0.75%
累计净值:1.7130 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:收入型(价值型) 申购状态:开放 赎回状态:开放 2021-01-21
  • 净值走势
曲线选择:
海富通大中华混合(QDII)(519602)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2021-01-211.7130-0.75%
2021-01-201.72601.83%
2021-01-191.69502.85%
2021-01-181.64804.11%
2021-01-151.5830-1.74%
2021-01-141.61100.75%
2021-01-131.5990-1.54%
2021-01-121.62400.50%
    暂无信息!
基金公司 海富通基金 基金经理 高峥 陶意非
销售机构 查看详情 发行份额 8.2177亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.2366亿元
最近分红 海富通大中华混合(QDII)成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 7.94% 13/460
最近一月 20.45% 21/460
最近三月 22.50% 55/460
最近六月 9.45% 250/460
最近一年 28.04% 115/460
今年以来 12.52% 39/460
成立以来 72.60% 72/460
基金简称 单位净值 日增长率
海富通创业板增强A1.98282.62%
海富通创业板增强C1.96262.62%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
01981华夏视听教育17.00118.305.00--
00382中滙集团13.00100.604.25--
01821ESR4.00113.244.79--
01810小米集团-W4.00113.454.80--
06098碧桂园服务2.00101.534.29--
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
非日常生活消费品598.6225.30
信息技术433.1318.31
医疗保健346.5014.65
房地产308.4913.04
工业270.5411.44
其他408.3017.26
海富通大中华混合(QDII)(519602)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票2180.6180.38
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计523.4319.29
其他各项资产8.790.32
海富通大中华混合(QDII)(519602)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:高峥 陶意非
  • 基金公告
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