基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
海富通大中华混合(QDII)(519602) |
净值：
1.0330
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日增长率：
0.68%
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累计净值：1.0330 | 加入自选基金 | ||||
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| 周期 | 增长率 |
同类排名
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|---|---|---|
| 最近一周 | 1.79% | 90/262 |
| 最近一月 | 0.20% | 189/262 |
| 最近三月 | -1.54% | 137/262 |
| 最近六月 | -17.79% | 198/262 |
| 最近一年 | -16.18% | 167/262 |
| 今年以来 | 1.79% | 137/262 |
| 成立以来 | 2.60% | 112/262 |
| 基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 海富通大中华混合(QDII) | 1.0260 | 1.89% |
| 海富通中国海外混合(QDII) | 1.5800 | 1.87% |
| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 信息技术 | 1099.93 | 35.44 |
| 金融 | 600.47 | 19.35 |
| 非必需消费品 | 457.72 | 14.75 |
| 医疗保健 | 164.02 | 5.29 |
| 工业 | 92.49 | 2.98 | 其他 | 688.61 | 22.19 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 2254.96 | 71.84 |
| 存托凭证 | 289.61 | 9.23 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 0.00 | 0.00 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 592.21 | 18.87 |
| 其他各项资产 | 2.26 | 0.07 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率 % | 同类基金平均回报% |
| 2016-08-16 | 至今 | 卜正伦 | 260 | 13.35 | 0.10 |
| 2016-02-04 | 至今 | 张炳炜 | 454 | 40.51 | 8.41 |
| 2011-01-27 | 2016-02-04 | 杨铭 | 1834 | -29.90 | 36.90 |
| 现任基金经理：高峥 | |||||
