基金要闻 | 基金分析 | 基金动态 | 基金公告 | 投基有道 | 基金重仓 | 基金论市 | 私募论市
净值大全
入市须知
基金龙虎榜
选基池
基民档案室
购基必备
操作须知
主力数据
常用工具
以下为热门基金
 基本资料
 基金概况
 基金净值
 业绩表现
 基金经理
 份额变动
 分红送配
 同系基金
 代销机构
 投资组合
 资产配置
 行业投资
 持股明细
 持股变动
 超买超卖
 持债明细
 财务数据
 财务指标
 资产负债表
 利润分配表
 基金公告
 最新公告
 季度报告
 中期报告
 年度报告
 招募书

选基池

海富通大中华混合(QDII)

(519602)
净值：
1.2010
日增长率：
0.00%
累计净值：1.2010 加入自选基金
基金类型：普通契约型开放式 投资风格：收入型（价值型） 申购状态：开放 赎回状态：开放 2019-11-12
  • 净值走势
曲线选择：
海富通大中华混合(QDII)(519602)净值走势
更多>>

历史净值

日期 单位净值 日增长率
2019-11-121.20100.00%
2019-11-111.2010-2.75%
2019-11-081.2350-0.96%
2019-11-071.24700.65%
2019-11-061.2390-0.96%
2019-10-281.21001.17%
2019-10-251.19600.76%
2019-10-241.18700.94%
更多>>

基金要闻

更多>>

基金情况

基金公司 海富通基金 基金经理 高峥 陶意非
销售机构 查看详情 发行份额 8.2177亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购：开放    赎回：开放
晨星评级
资产净值 0.3104亿元
最近分红 海富通大中华混合(QDII)成立以来，总计分红0次 [查看详细]
更多>>

业绩表现

周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -3.30% 323/348
最近一月 1.78% 147/348
最近三月 10.18% 24/348
最近六月 8.30% 62/348
最近一年 12.77% 60/348
今年以来 19.15% 74/348
成立以来 20.10% 89/348
更多>>

同公司旗下基金

基金简称 单位净值 日增长率
海富通一年定开A1.78200.23%
海富通国策导向混合1.34600.22%
更多>>
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
01765希望教育174.00176.125.37--------
03337安东油田服务140.00149.134.55--------
00788中国铁塔98.00154.244.71--------
00371北控水务集团24.00103.173.15--------
00839中教控股16.00168.995.16--------
更多>>
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
信息技术1099.9335.44
金融600.4719.35
非必需消费品457.7214.75
医疗保健164.025.29
工业92.492.98
其他688.6122.19
海富通大中华混合(QDII)(519602)行业投资
更多>>
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票2254.9671.84
存托凭证289.619.23
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计592.2118.87
其他各项资产2.260.07
海富通大中华混合(QDII)(519602)资产配置
更多>>
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-08-16至今卜正伦26013.350.10
2016-02-04至今张炳炜45440.518.41
2011-01-272016-02-04杨铭1834-29.9036.90
现任基金经理：高峥 陶意非
  • 基金公告
更多>>

最新公告

更多>>

定期公告