海富通大中华混合(QDII)

(519602)

净值:
1.2310
日增长率:
1.23%
累计净值:1.2310 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:收入型(价值型) 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-08-09
  • 净值走势
曲线选择:
海富通大中华混合(QDII)(519602)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-08-091.23101.23%
2018-08-081.2160-0.08%
2018-08-071.21701.59%
2018-08-061.19800.08%
2018-08-031.1970-0.58%
2018-08-021.2040-2.59%
2018-08-011.2360-0.16%
2018-07-311.2380-0.80%
基金公司 海富通基金 基金经理 卜正伦
销售机构 查看详情 发行份额 8.2177亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.3992亿元
最近分红 海富通大中华混合(QDII)成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 2.24% 34/221
最近一月 -1.68% 184/221
最近三月 2.33% 101/221
最近六月 9.81% 70/221
最近一年 11.30% 58/221
今年以来 3.97% 81/221
成立以来 23.10% 75/221
基金简称 单位净值 日增长率
海富通聚优精选混合FOF0.88792.35%
海富通中国海外混合(QDII)1.95002.04%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
01093石药集团10.00199.815.01--------
00881中升控股7.00138.993.48--------
03968招商银行5.00122.043.06--------
00425敏实集团4.00128.563.22--------
2330SEMICONDUCTOR4.00211.535.30--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
信息技术1644.3241.19
金融600.3315.04
非必需消费品564.1114.13
医疗保健291.177.29
房地产117.872.95
其他774.5119.40
海富通大中华混合(QDII)(519602)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票2897.2854.09
存托凭证416.367.77
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计2024.9837.80
其他各项资产17.840.33
海富通大中华混合(QDII)(519602)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-08-16至今卜正伦26013.350.10
2016-02-04至今张炳炜45440.518.41
2011-01-272016-02-04杨铭1834-29.9036.90
现任基金经理:卜正伦