海富通大中华混合(QDII)

(519602)

净值:
1.3290
日增长率:
0.23%
累计净值:1.3290 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:收入型(价值型) 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2020-02-11
  • 净值走势
曲线选择:
海富通大中华混合(QDII)(519602)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-02-111.32900.23%
2020-02-101.3260-0.08%
2020-02-071.3270-0.30%
2020-02-061.33101.99%
2020-02-051.30501.79%
2020-02-041.28204.14%
2020-02-031.2310-5.09%
2020-01-231.2970-3.06%
基金公司 海富通基金 基金经理 高峥 陶意非
销售机构 查看详情 发行份额 8.2177亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 0.2470亿元
最近分红 海富通大中华混合(QDII)成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -3.30% 323/348
最近一月 1.78% 147/348
最近三月 10.18% 24/348
最近六月 8.30% 62/348
最近一年 12.77% 60/348
今年以来 19.15% 74/348
成立以来 20.10% 89/348
基金简称 单位净值 日增长率
海富通一年定开A1.78200.23%
海富通国策导向混合1.34600.22%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
03337安东油田服务228.00182.417.39--
01765希望教育129.00156.736.35--
06169宇华教育24.00115.194.66--
01177中国生物制药14.00137.675.57--
00981中芯国际13.00145.465.89--
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
非必需消费品739.9829.96
信息技术464.2818.80
能源419.7617.00
医疗保健325.4613.18
必需消费品193.507.84
其他326.4613.22
海富通大中华混合(QDII)(519602)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票2229.7387.72
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计181.707.15
其他各项资产130.445.13
海富通大中华混合(QDII)(519602)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-08-16至今卜正伦26013.350.10
2016-02-04至今张炳炜45440.518.41
2011-01-272016-02-04杨铭1834-29.9036.90
现任基金经理:高峥 陶意非