海富通大中华混合(QDII)

(519602)

净值:
1.0330
日增长率:
0.68%
累计净值:1.0330 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:收入型(价值型) 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-01-21
  • 净值走势
曲线选择:
海富通大中华混合(QDII)(519602)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-01-211.03300.68%
2019-01-181.02601.89%
2019-01-171.0070-0.49%
2019-01-161.01200.40%
2019-01-151.00801.92%
2019-01-140.9890-1.88%
2019-01-111.00800.50%
2019-01-101.00300.30%
基金公司 海富通基金 基金经理 高峥
销售机构 查看详情 发行份额 8.2177亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.3104亿元
最近分红 海富通大中华混合(QDII)成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 1.79% 90/262
最近一月 0.20% 189/262
最近三月 -1.54% 137/262
最近六月 -17.79% 198/262
最近一年 -16.18% 167/262
今年以来 1.79% 137/262
成立以来 2.60% 112/262
基金简称 单位净值 日增长率
海富通大中华混合(QDII)1.02601.89%
海富通中国海外混合(QDII)1.58001.87%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
01093石药集团12.00118.813.83--------
2330SEMICONDUCTOR5.00278.588.98--------
03968招商银行5.00125.734.05--------
00425敏实集团4.00101.773.28--------
02318中国平安4.00242.367.81--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
信息技术1099.9335.44
金融600.4719.35
非必需消费品457.7214.75
医疗保健164.025.29
工业92.492.98
其他688.6122.19
海富通大中华混合(QDII)(519602)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票2254.9671.84
存托凭证289.619.23
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计592.2118.87
其他各项资产2.260.07
海富通大中华混合(QDII)(519602)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-08-16至今卜正伦26013.350.10
2016-02-04至今张炳炜45440.518.41
2011-01-272016-02-04杨铭1834-29.9036.90
现任基金经理:高峥