海富通大中华混合(QDII)

(519602)

净值:
1.2010
日增长率:
0.00%
累计净值:1.2010 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:收入型(价值型) 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-11-12
  • 净值走势
曲线选择:
海富通大中华混合(QDII)(519602)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-11-121.20100.00%
2019-11-111.2010-2.75%
2019-11-081.2350-0.96%
2019-11-071.24700.65%
2019-11-061.2390-0.96%
2019-10-281.21001.17%
2019-10-251.19600.76%
2019-10-241.18700.94%
基金公司 海富通基金 基金经理 高峥 陶意非
销售机构 查看详情 发行份额 8.2177亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.3104亿元
最近分红 海富通大中华混合(QDII)成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -3.30% 323/348
最近一月 1.78% 147/348
最近三月 10.18% 24/348
最近六月 8.30% 62/348
最近一年 12.77% 60/348
今年以来 19.15% 74/348
成立以来 20.10% 89/348
基金简称 单位净值 日增长率
海富通一年定开A1.78200.23%
海富通国策导向混合1.34600.22%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
01765希望教育174.00176.125.37--------
03337安东油田服务140.00149.134.55--------
00788中国铁塔98.00154.244.71--------
00371北控水务集团24.00103.173.15--------
00839中教控股16.00168.995.16--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
信息技术1099.9335.44
金融600.4719.35
非必需消费品457.7214.75
医疗保健164.025.29
工业92.492.98
其他688.6122.19
海富通大中华混合(QDII)(519602)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票2254.9671.84
存托凭证289.619.23
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计592.2118.87
其他各项资产2.260.07
海富通大中华混合(QDII)(519602)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-08-16至今卜正伦26013.350.10
2016-02-04至今张炳炜45440.518.41
2011-01-272016-02-04杨铭1834-29.9036.90
现任基金经理:高峥 陶意非