海富通大中华混合(QDII)

(519602)

净值:
1.2720
日增长率:
-1.09%
累计净值:1.2720 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:收入型(价值型) 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-06-14
  • 净值走势
曲线选择:
海富通大中华混合(QDII)(519602)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-06-141.2720-1.09%
2018-06-131.2860-1.15%
2018-06-121.30100.70%
2018-06-111.29200.54%
2018-06-081.2850-0.85%
2018-06-061.29401.17%
2018-06-051.27900.55%
2018-06-041.27201.44%
基金公司 海富通基金 基金经理 卜正伦 张炳炜
销售机构 查看详情 发行份额 8.2177亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.4673亿元
最近分红 海富通大中华混合(QDII)成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -1.85% 195/216
最近一月 2.42% 72/216
最近三月 3.25% 58/216
最近六月 7.98% 49/216
最近一年 26.82% 24/216
今年以来 7.43% 47/216
成立以来 27.20% 65/216
基金简称 单位净值 日增长率
周期ETF3.39600.30%
上证周期ETF联接1.19300.25%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
01093石药集团14.00233.885.01--------
03968招商银行8.00206.084.41--------
02330中国上城6.00346.817.42--------
02318中国平安4.00255.765.47--------
02382舜宇光学科技3.00406.358.70--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
信息技术2158.1046.19
金融878.1618.79
非必需消费品588.4212.59
医疗保健314.096.72
工业123.892.65
其他610.2913.06
海富通大中华混合(QDII)(519602)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票3583.1473.27
存托凭证575.6711.77
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计715.0914.62
其他各项资产16.200.33
海富通大中华混合(QDII)(519602)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-08-16至今卜正伦26013.350.10
2016-02-04至今张炳炜45440.518.41
2011-01-272016-02-04杨铭1834-29.9036.90
现任基金经理:卜正伦 张炳炜