银河君信混合C
(519617)
|
|
|
累计净值：1.5539
|
2026-03-25
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2026-03-25 | 1.3294 | 1.52% |
| 2026-03-24 | 1.3095 | 1.52% |
| 2026-03-23 | 1.2899 | -3.18% |
| 2026-03-20 | 1.3322 | -2.22% |
| 2026-03-19 | 1.3624 | -2.41% |
| 2026-03-18 | 1.3961 | 1.63% |
| 2026-03-17 | 1.3737 | -3.11% |
| 2026-03-16 | 1.4178 | -0.74% |
|
基金全称
|
银河君信灵活配置混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
银河基金
|
|
基金经理
|
石磊 何晶
|
|
交易状态
|
限大额 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
0.05亿元
|
份额规模
|
0.0366亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.22元（7次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
-4.06%
|
|
最近一月
|
-13.39%
|
|
最近三月
|
-11.32%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
1.05%
|
|
最近两年
|
11.80%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688256 | 寒武纪 | 288.00 | 390,398.40 | 4.01 |
| 002600 | 领益智造 | 23,914.00 | 371,623.56 | 3.82 |
| 300308 | 中际旭创 | 600.00 | 366,000.00 | 3.76 |
| 688027 | 国盾量子 | 713.00 | 359,202.27 | 3.69 |
| 688313 | 仕佳光子 | 3,937.00 | 349,526.86 | 3.59 |
| 300394 | 天孚通信 | 1,700.00 | 345,151.00 | 3.55 |
| 300502 | 新易盛 | 800.00 | 344,704.00 | 3.54 |
| 605167 | 利柏特 | 18,000.00 | 295,740.00 | 3.04 |
| 002428 | 云南锗业 | 9,300.00 | 295,275.00 | 3.03 |
| 300900 | 广联航空 | 7,500.00 | 293,025.00 | 3.01 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 6,387,071.31 | 65.62 | 76.84 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 683,687.80 | 7.02 | 8.22 |
| 建筑业 | 577,359.00 | 5.93 | 6.95 |
| 采矿业 | 476,642.00 | 4.90 | 5.73 |
| 批发和零售业 | 187,642.00 | 1.93 | 2.26 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 85.39 | 12.40 | 3.55 | 9,734,156.72 |
| 2025-09-30 | 15.91 | 81.13 | 3.06 | 12,263,630.85 |
| 2025-06-30 | 0.93 | 71.82 | 13.03 | 16,441,549.53 |
| 2025-03-31 | 0.95 | 10.71 | 55.23 | 17,945,938.29 |
| 2024-12-31 | 1.11 | 67.01 | 8.71 | 15,787,214.27 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-09-06 | - | 何晶 | 933 | 13.24 |
| 2019-07-05 | - | 石磊 | 2457 | 46.42 |
| 2017-04-29 | 2023-09-06 | 刘铭 | 2321 | 44.43 |
| 2017-01-07 | 2019-07-05 | 杨琪 | 909 | 14.15 |
| 2016-09-07 | 2017-12-14 | 韩晶 | 463 | 4.98 |
| 2016-09-07 | 2017-04-29 | 杨鑫 | 234 | 0.13 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
