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银河君润混合A

(519627)

净值:
1.1449
日增长率:
0.21%
累计净值:1.2428 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-06-01
  • 净值走势
曲线选择:
银河君润混合A(519627)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-06-011.14490.21%
2020-05-291.14250.18%
2020-05-271.1399-0.12%
2020-05-261.14130.14%
2020-05-251.13970.04%
2020-05-221.1392-0.18%
2020-05-211.1412-0.01%
2020-05-201.1413-0.04%
基金公司 银河基金 基金经理 刘铭 余科苗
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 0.8% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 6.7093亿元
最近分红 银河君润混合A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.08% 291/3145
最近一月 0.52% 1478/3145
最近三月 1.86% 2368/3145
最近六月 4.33% 2131/3145
最近一年 7.83% 2208/3145
今年以来 7.37% 2445/3145
成立以来 19.40% 1466/3145
基金简称 单位净值 日增长率
银河高C0.96920.91%
银河高股0.97270.90%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
601988中国银行270.00999.001.62金融业
601398工商银行220.001155.001.87金融业
600028中国石化100.00593.000.96采矿业
601939建设银行80.00492.000.80金融业
600499科达洁能50.00397.000.64制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融业4479.666.82
制造业2571.363.92
租赁和商务服务业680.311.04
卫生和社会工作512.650.78
信息传输、软件和信息技术服务业271.080.41
其他57136.9387.03
银河君润混合A(519627)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票8251.7410.53
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券57392.5573.21
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产5300.006.76
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计6346.048.09
其他各项资产1108.731.41
银河君润混合A(519627)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-04-29至今刘铭4-0.030.00
2016-12-272017-04-29杨鑫1231.621.99
2016-12-27至今韩晶1271.591.97
现任基金经理:刘铭 余科苗
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