银河睿利混合A

(519629)

净值:
1.1270
日增长率:
0.45%
累计净值:1.2270 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-04-02
  • 净值走势
曲线选择:
银河睿利混合A(519629)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-04-021.12700.45%
2020-04-011.1220-0.09%
2020-03-311.12300.00%
2020-03-301.1230-0.27%
2020-03-301.1230-0.27%
2020-03-271.12600.18%
2020-03-261.1240-0.09%
2020-03-241.11301.46%
基金公司 银河基金 基金经理 何晶 卢轶乔
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 0.8% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 2.2892亿元
最近分红 银河睿利混合A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.27% 543/3145
最近一月 0.27% 1752/3145
最近三月 2.41% 2162/3145
最近六月 11.53% 1063/3145
最近一年 17.22% 1425/3145
今年以来 18.60% 1633/3145
成立以来 20.91% 1372/3145
基金简称 单位净值 日增长率
银河高C0.96920.91%
银河高股0.97270.90%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
601288农业银行180.00633.602.94金融业
601988中国银行165.00610.502.84金融业
601006大秦铁路69.00578.912.69交通运输、仓储和邮政业
600197伊力特32.00624.962.90制造业
600887伊利股份31.00669.293.11制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业1387.587.50
金融业1233.616.66
房地产业772.194.17
交通运输、仓储和邮政业645.523.49
电力、热力、燃气及水生产和供应业448.052.42
其他14023.5775.76
银河睿利混合A(519629)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票7582.9830.90
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券15679.5563.89
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计418.731.71
其他各项资产860.023.50
银河睿利混合A(519629)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-04-29至今卢轶乔4-0.200.00
2017-01-09至今蒋磊1142.301.22
2016-12-29至今韩晶1252.302.15
现任基金经理:何晶 卢轶乔