银河君辉3个月定开发起式

(519632)

净值:
1.0328
日增长率:
0.03%
累计净值:1.0821 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2019-05-24
  • 净值走势
曲线选择:
银河君辉3个月定开发起式(519632)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-05-241.03280.03%
2019-05-231.03250.00%
2019-05-221.03250.00%
2019-05-211.03250.00%
2019-05-161.03090.00%
2019-05-151.03090.00%
2019-05-141.03090.00%
2019-05-131.03090.00%
基金公司 银河基金 基金经理 蒋磊
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 6.6233亿元
最近分红 银河君辉3个月定开发起式成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.03% 1053/2578
最近一月 0.49% 1027/2578
最近三月 0.47% 1005/2578
最近六月 1.70% 1454/2578
最近一年 4.18% 1131/2578
今年以来 1.30% 1342/2578
成立以来 8.38% 1330/2578
基金简称 单位净值 日增长率
300价值1.56900.58%
银河康乐股票1.44600.56%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
银河君辉3个月定开发起式(519632)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券60490.3091.28
资产支持证券4135.006.24
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计328.490.50
其他各项资产1316.921.99
银河君辉3个月定开发起式(519632)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-04-20至今韩晶130.03-0.06
2017-04-20至今蒋磊130.03-0.06
现任基金经理:蒋磊