银河鑫利A

(519652)

净值:
1.1760
日增长率:
-0.84%
累计净值:1.2080 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-01-23
  • 净值走势
曲线选择:
银河鑫利A(519652)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-01-231.1760-0.84%
2020-01-221.18600.59%
2020-01-211.1790-0.51%
2020-01-201.18500.34%
2020-01-171.18100.34%
2020-01-161.1770-0.08%
2020-01-151.1780-0.25%
2020-01-141.18100.00%
基金公司 银河基金 基金经理 陈伯祯 刘铭 卢轶乔
销售机构 查看详情 发行份额 5.9438亿元
申购费率 0.8% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 3.6284亿元
最近分红 银河鑫利A成立以来,总计分红1次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.26% 526/3145
最近一月 0.26% 1767/3145
最近三月 1.88% 2364/3145
最近六月 6.56% 1696/3145
最近一年 7.67% 2218/3145
今年以来 7.37% 2446/3145
成立以来 17.29% 1607/3145
基金简称 单位净值 日增长率
银河高C0.96920.91%
银河高股0.97270.90%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
601288农业银行320.001126.401.57金融业
601398工商银行220.001155.001.61金融业
601328交通银行170.001047.201.46金融业
601006大秦铁路88.00738.321.03交通运输、仓储和邮政业
600887伊利股份80.001727.202.41制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业5649.2515.57
金融业2276.516.27
房地产业488.641.35
电力、热力、燃气及水生产和供应业266.220.73
交通运输、仓储和邮政业198.610.55
其他27406.9575.53
银河鑫利A(519652)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票9050.5324.87
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券23921.3865.73
资产支持证券2007.005.51
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产700.001.92
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计469.141.29
其他各项资产247.350.68
银河鑫利A(519652)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-04-29至今刘铭40.000.00
2017-04-29至今卢轶乔40.000.00
2015-06-112017-04-29杨鑫6885.29-21.38
2015-04-22至今韩晶7426.46-7.45
现任基金经理:陈伯祯 刘铭 卢轶乔