银河服务混合

(519655)

净值:
0.8030
日增长率:
1.13%
累计净值:0.8030 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-01-18
  • 净值走势
曲线选择:
银河服务混合(519655)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-01-180.80301.13%
2019-01-170.7940-0.63%
2019-01-160.79900.76%
2019-01-150.79301.28%
2019-01-140.7830-1.01%
2019-01-110.79100.25%
2019-01-100.7890-0.25%
2019-01-090.79100.76%
基金公司 银河基金 基金经理 钱睿南
销售机构 查看详情 发行份额 54.3929亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 12.6470亿元
最近分红 银河服务混合成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 1.52% 760/2944
最近一月 1.65% 520/2944
最近三月 0.63% 2209/2944
最近六月 -14.57% 2059/2944
最近一年 -20.73% 1580/2944
今年以来 2.69% 1028/2944
成立以来 -19.70% 2568/2944
基金简称 单位净值 日增长率
300价值1.42401.71%
银河主题2.53701.56%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600176中国巨石699.997685.893.054.15%0.19%1.25%制造业
002572索菲亚585.8124018.169.53-1.51%-2.68%-5.81%制造业
002027分众传媒520.007155.202.84-4.38%-1.23%28.07%租赁和商务服务业
002372伟星新材352.236579.652.61-4.93%-5.90%8.74%制造业
600036招商银行320.007651.203.04-2.80%2.37%22.49%金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业39195.1630.99
金融业18340.4014.50
信息传输、软件和信息技术服务业8049.896.37
租赁和商务服务业6966.945.51
交通运输、仓储和邮政业6069.334.80
其他47840.7637.83
银河服务混合(519655)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票89067.5369.38
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券7243.205.64
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产28000.0021.81
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计3786.022.95
其他各项资产281.500.22
银河服务混合(519655)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-04-22至今钱睿南742-12.80-7.45
现任基金经理:钱睿南