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银河灵活配置混合A(519656)
银河灵活配置混合A
(519656)
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累计净值：3.6670
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2026-06-29
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-06-29 | 3.6670 | 0.78% |
| 2026-06-26 | 3.6386 | -1.47% |
| 2026-06-25 | 3.6929 | -0.10% |
| 2026-06-24 | 3.6965 | 0.45% |
| 2026-06-23 | 3.6799 | -1.57% |
| 2026-06-22 | 3.7385 | 1.56% |
| 2026-06-18 | 3.6810 | -0.29% |
| 2026-06-17 | 3.6916 | 0.30% |
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基金全称
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银河灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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银河基金
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基金经理
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石磊
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.27亿元
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份额规模
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0.0806亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-1.91%
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最近一月
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-0.03%
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最近三月
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7.66%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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27.90%
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最近两年
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34.22%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002142 | 宁波银行 | 80,000.00 | 2,436,000.00 | 5.11 |
| 600486 | 扬农化工 | 31,000.00 | 2,325,000.00 | 4.88 |
| 002475 | 立讯精密 | 46,000.00 | 2,265,960.00 | 4.76 |
| 300416 | 苏试试验 | 120,000.00 | 2,120,400.00 | 4.45 |
| 601100 | 恒立液压 | 22,000.00 | 2,112,000.00 | 4.43 |
| 600926 | 杭州银行 | 110,000.00 | 1,842,500.00 | 3.87 |
| 300750 | 宁德时代 | 4,200.00 | 1,687,140.00 | 3.54 |
| 300433 | 蓝思科技 | 60,000.00 | 1,678,800.00 | 3.52 |
| 600031 | 三一重工 | 80,000.00 | 1,537,600.00 | 3.23 |
| 002179 | 中航光电 | 44,000.00 | 1,487,200.00 | 3.12 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 26,149,539.00 | 54.89 | 73.05 |
| 金融业 | 6,024,500.00 | 12.65 | 16.83 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,709,000.00 | 5.69 | 7.57 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 912,960.00 | 1.92 | 2.55 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 75.13 | 7.04 | 9.72 | 47,643,058.38 |
| 2025-12-31 | 77.08 | 7.55 | 7.07 | 50,423,975.37 |
| 2025-09-30 | 74.35 | 7.12 | 13.63 | 53,365,933.02 |
| 2025-06-30 | 72.00 | 7.59 | 20.67 | 49,819,508.19 |
| 2025-03-31 | 75.75 | 8.46 | 7.86 | 51,437,031.25 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2019-04-22 | - | 石磊 | 2627 | 89.02 |
| 2015-12-28 | 2019-04-22 | 祝建辉 | 1211 | -4.24 |
| 2015-06-24 | 2016-07-25 | 钱睿南 | 397 | -35.10 |
| 2014-02-11 | 2015-06-24 | 徐小勇 | 498 | 172.40 |
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