银河灵活A

(519656)

净值:
1.7620
日增长率:
-0.90%
累计净值:1.7620 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:平衡型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
银河灵活A(519656)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-061.7620-0.90%
2019-06-051.77800.45%
2019-05-311.7850-0.34%
2019-05-301.7910-0.22%
2019-05-291.7950-0.22%
2019-05-281.79900.17%
2019-05-271.79601.18%
2019-05-241.7750-0.22%
基金公司 银河基金 基金经理 石磊
销售机构 查看详情 发行份额 1.1396亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.1407亿元
最近分红 银河灵活A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -1.63% 2177/3059
最近一月 3.20% 1220/3059
最近三月 -2.14% 1735/3059
最近六月 21.26% 791/3059
最近一年 -2.75% 2168/3059
今年以来 24.40% 698/3059
成立以来 87.10% 391/3059
基金简称 单位净值 日增长率
银河量化优选混合1.04841.07%
银河量化价值混合0.97300.92%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600029南方航空95.00826.504.190.96%5.24%0.38%交通运输、仓储和邮政业
601111中国国航84.01819.104.15-1.58%-8.71%-4.70%交通运输、仓储和邮政业
603108润达医疗45.71728.163.69-6.20%-11.68%-10.62%批发和零售业
601628中国人寿34.18922.124.68-3.14%2.81%-1.59%金融业
601601中国太保24.60833.204.222.82%9.03%26.74%金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业2568.1322.51
金融业1358.1411.91
房地产业1206.9210.58
信息传输、软件和信息技术服务业1192.0810.45
建筑业694.866.09
其他4387.3038.46
银河灵活A(519656)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票7245.2463.18
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券770.686.72
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计3237.3528.23
其他各项资产213.641.86
银河灵活A(519656)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-12-28至今祝建辉492-8.58-4.70
2015-06-242016-07-25钱睿南397-35.14-15.57
2014-02-112015-06-24徐小勇498173.8094.64
现任基金经理:石磊