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银河灵活配置混合C(519657)
银河灵活配置混合C
(519657)
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累计净值：3.0277
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2026-09-28
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-09-28 | 3.0277 | -1.25% |
| 2026-09-24 | 3.0661 | -1.03% |
| 2026-09-23 | 3.0979 | -0.30% |
| 2026-09-22 | 3.1071 | -0.19% |
| 2026-09-21 | 3.1130 | 0.44% |
| 2026-09-18 | 3.0995 | 0.72% |
| 2026-09-17 | 3.0774 | -0.30% |
| 2026-09-16 | 3.0866 | -0.71% |
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基金全称
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银河灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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银河基金
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基金经理
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石磊
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.21亿元
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份额规模
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0.0632亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-2.74%
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最近一月
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-5.12%
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最近三月
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-9.37%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-0.09%
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最近两年
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18.89%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002179 | 中航光电 | 60,000.00 | 2,772,000.00 | 6.12 |
| 002475 | 立讯精密 | 33,000.00 | 2,323,200.00 | 5.13 |
| 002142 | 宁波银行 | 73,000.00 | 2,167,370.00 | 4.78 |
| 601100 | 恒立液压 | 20,000.00 | 2,151,200.00 | 4.75 |
| 300750 | 宁德时代 | 4,600.00 | 1,807,846.00 | 3.99 |
| 002049 | 紫光国微 | 20,000.00 | 1,775,000.00 | 3.92 |
| 600031 | 三一重工 | 100,000.00 | 1,728,000.00 | 3.81 |
| 600030 | 中信证券 | 58,000.00 | 1,666,340.00 | 3.68 |
| 688392 | 骄成超声 | 7,000.00 | 1,590,260.00 | 3.51 |
| 600926 | 杭州银行 | 100,000.00 | 1,445,000.00 | 3.19 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 25,105,452.00 | 55.40 | 72.86 |
| 金融业 | 6,505,910.00 | 14.36 | 18.88 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,119,690.00 | 2.47 | 3.25 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 812,700.00 | 1.79 | 2.36 |
| 科学研究和技术服务业 | 611,400.00 | 1.35 | 1.77 |
| 农、林、牧、渔业 | 301,600.00 | 0.67 | 0.88 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 76.04 | 9.66 | 14.64 | 45,312,693.66 |
| 2026-03-31 | 75.13 | 7.04 | 9.72 | 47,643,058.38 |
| 2025-12-31 | 77.08 | 7.55 | 7.07 | 50,423,975.37 |
| 2025-09-30 | 74.35 | 7.12 | 13.63 | 53,365,933.02 |
| 2025-06-30 | 72.00 | 7.59 | 20.67 | 49,819,508.19 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2019-04-22 | - | 石磊 | 2718 | 60.54 |
| 2015-12-28 | 2019-04-22 | 祝建辉 | 1211 | -6.63 |
| 2015-06-24 | 2016-07-25 | 钱睿南 | 397 | -35.30 |
| 2014-02-11 | 2015-06-24 | 徐小勇 | 498 | 171.40 |
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