银河久益回报6个月定期开放债券C

(519663)

净值:
1.2940
日增长率:
0.03%
累计净值:1.7120 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2019-11-15
  • 净值走势
曲线选择:
银河久益回报6个月定期开放债券C(519663)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-11-151.29400.03%
2019-11-081.29360.04%
2019-10-251.29280.02%
2019-09-111.28970.00%
2019-09-101.28970.00%
2019-09-091.28970.00%
2019-09-061.28970.02%
2019-09-051.28940.00%
基金公司 银河基金 基金经理 蒋磊
销售机构 查看详情 发行份额 2.0519亿元
申购费率 -- 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 23.0978亿元
最近分红 银河久益回报6个月定期开放债券C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.04% 2009/2932
最近一月 0.16% 776/2932
最近三月 0.48% 1603/2932
最近六月 0.09% 2318/2932
最近一年 -1.73% 1982/2932
今年以来 -0.05% 2685/2932
成立以来 65.49% 148/2932
基金简称 单位净值 日增长率
银河高C0.96920.91%
银河高股0.97270.90%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
银河久益回报6个月定期开放债券C(519663)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券224326.9197.05
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产2244.220.97
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1049.220.45
其他各项资产3533.291.53
银河久益回报6个月定期开放债券C(519663)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-08-26至今蒋磊250-0.06-1.19
2016-03-102017-04-29杨鑫4153.731.03
2013-08-092016-03-10孙伟仓94452.9027.62
2013-08-092016-04-25索峰99052.4027.52
现任基金经理:蒋磊