银河美丽A

(519664)

净值:
2.2100
日增长率:
2.03%
累计净值:2.2100 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:平衡型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-05-07
  • 净值走势
曲线选择:
银河美丽A(519664)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-05-072.21002.03%
2018-05-042.16600.09%
2018-05-032.16400.51%
2018-05-022.15301.70%
2018-04-272.11700.38%
2018-04-262.1090-2.27%
2018-04-252.15800.23%
2018-04-242.15302.18%
基金公司 银河基金 基金经理 杨琪
销售机构 查看详情 发行份额 4.2386亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 11.3981亿元
最近分红 银河美丽A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 4.39% 140/3022
最近一月 1.56% 583/3022
最近三月 -0.90% 1936/3022
最近六月 0.18% 1133/3022
最近一年 33.37% 47/3022
今年以来 -3.66% 2306/3022
成立以来 121.00% 303/3022
基金简称 单位净值 日增长率
银河进取1.40902.77%
银河精选2.22302.68%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
002027分众传媒309.994265.487.42-4.38%-1.23%28.07%租赁和商务服务业
600887伊利股份184.003972.566.918.61%21.84%28.03%制造业
002311海大集团150.002740.504.770.27%2.86%13.21%制造业
002415海康威视133.994327.857.53-3.57%-3.98%19.06%制造业
600660福耀玻璃125.503268.125.683.78%6.33%-4.43%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业72434.0263.55
信息传输、软件和信息技术服务业10598.819.30
金融业7053.486.19
房地产业5419.414.75
交通运输、仓储和邮政业1883.021.65
其他16596.2114.56
银河美丽A(519664)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票97416.0384.06
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计17818.7615.38
其他各项资产651.450.56
银河美丽A(519664)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-04-08至今杨琪253.02-1.02
2014-05-292015-06-12成胜379169.70133.67
2014-05-292017-04-08张杨104564.4065.32
现任基金经理:杨琪