银河美丽A

(519664)

净值:
2.1940
日增长率:
-0.81%
累计净值:2.1940 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:平衡型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2017-11-29
  • 净值走势
曲线选择:
银河美丽A(519664)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2017-11-292.1940-0.81%
2017-11-282.21200.68%
2017-11-272.1970-1.52%
2017-11-242.2310-0.27%
2017-11-232.2370-3.78%
2017-11-222.3250-1.48%
2017-11-212.36001.72%
2017-11-202.32000.87%
基金公司 银河基金 基金经理 杨琪
销售机构 查看详情 发行份额 4.2386亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 5.7645亿元
最近分红 银河美丽A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -5.63% 2487/2867
最近一月 2.57% 111/2867
最近三月 15.78% 24/2867
最近六月 28.45% 47/2867
最近一年 33.21% 43/2867
今年以来 43.21% 37/2867
成立以来 119.40% 314/2867
基金简称 单位净值 日增长率
银河精选2.28201.15%
银河稳健1.50820.19%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
002027分众传媒309.994265.487.42-2.48%-4.10%0.64%租赁和商务服务业
600887伊利股份184.003972.566.914.31%5.44%21.29%制造业
002311海大集团150.002740.504.77-4.76%-0.27%7.43%制造业
002415海康威视133.994327.857.53-3.57%-3.98%19.06%制造业
600660福耀玻璃125.503268.125.68-3.60%-4.01%-6.84%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业29769.9659.58
采矿业4631.659.27
信息传输、软件和信息技术服务业2628.335.26
批发和零售业2474.844.95
农、林、牧、渔业904.771.81
其他9558.9819.13
银河美丽A(519664)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票52131.2986.82
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计7480.8412.46
其他各项资产433.630.72
银河美丽A(519664)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-04-08至今杨琪253.02-1.02
2014-05-292015-06-12成胜379169.70133.67
2014-05-292017-04-08张杨104564.4065.32
现任基金经理:杨琪