银河美丽混合A
(519664)
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累计净值：2.3090
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2026-06-29
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-06-29 | 1.7480 | 0.63% |
| 2026-06-26 | 1.7370 | -2.80% |
| 2026-06-25 | 1.7870 | 1.53% |
| 2026-06-24 | 1.7600 | 2.39% |
| 2026-06-23 | 1.7190 | -3.37% |
| 2026-06-22 | 1.7790 | 2.65% |
| 2026-06-18 | 1.7330 | 1.40% |
| 2026-06-17 | 1.7090 | 1.36% |
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基金全称
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银河美丽优萃混合型证券投资基金
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基金公司
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银河基金
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基金经理
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杨琪
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.46亿元
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份额规模
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0.8755亿份
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成立以来分红
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每份累计0.56元（4次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-1.74%
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最近一月
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1.45%
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最近三月
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4.61%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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8.98%
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最近两年
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19.15%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 603259 | 药明康德 | 116,800.00 | 11,458,080.00 | 6.19 |
| 300750 | 宁德时代 | 27,200.00 | 10,926,240.00 | 5.90 |
| 301345 | 涛涛车业 | 41,700.00 | 9,048,900.00 | 4.89 |
| 002379 | 宏桥控股 | 322,300.00 | 8,727,884.00 | 4.72 |
| 601899 | 紫金矿业 | 246,000.00 | 8,049,120.00 | 4.35 |
| 603889 | 新澳股份 | 1,025,000.00 | 7,861,750.00 | 4.25 |
| 301061 | 匠心家居 | 103,430.00 | 7,560,733.00 | 4.08 |
| 002602 | 世纪华通 | 470,600.00 | 7,510,776.00 | 4.06 |
| 600519 | 贵州茅台 | 4,269.00 | 6,190,050.00 | 3.34 |
| 603129 | 春风动力 | 26,900.00 | 6,149,340.00 | 3.32 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 108,592,046.09 | 58.67 | 68.34 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 15,145,888.00 | 8.18 | 9.53 |
| 科学研究和技术服务业 | 11,595,922.57 | 6.26 | 7.30 |
| 采矿业 | 11,392,587.80 | 6.15 | 7.17 |
| 批发和零售业 | 5,976,868.13 | 3.23 | 3.76 |
| 金融业 | 2,613,878.00 | 1.41 | 1.65 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,981,452.38 | 1.07 | 1.25 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,592,676.61 | 0.86 | 1.00 |
| 建筑业 | 3,352.82 | - | 0.00 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,349.37 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 85.84 | - | 14.37 | 185,100,598.73 |
| 2025-12-31 | 93.73 | - | 6.26 | 211,980,578.97 |
| 2025-09-30 | 93.98 | - | 6.26 | 227,052,559.01 |
| 2025-06-30 | 93.52 | - | 6.48 | 218,699,325.36 |
| 2025-03-31 | 94.01 | - | 6.23 | 230,448,388.46 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2017-04-08 | - | 杨琪 | 3371 | 47.55 |
| 2014-05-29 | 2015-06-12 | 成胜 | 379 | 166.10 |
| 2014-05-29 | 2017-04-08 | 张杨 | 1045 | 64.40 |
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