银河美丽混合C
(519665)
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累计净值：1.9080
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2026-09-28
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-09-28 | 1.3910 | -3.20% |
| 2026-09-24 | 1.4370 | -2.71% |
| 2026-09-23 | 1.4770 | -0.34% |
| 2026-09-22 | 1.4820 | 0.20% |
| 2026-09-21 | 1.4790 | 1.09% |
| 2026-09-18 | 1.4630 | 1.46% |
| 2026-09-17 | 1.4420 | -0.83% |
| 2026-09-16 | 1.4540 | 1.47% |
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基金全称
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银河美丽优萃混合型证券投资基金
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基金公司
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银河基金
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基金经理
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杨琪
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.39亿元
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份额规模
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0.2427亿份
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成立以来分红
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每份累计0.52元（4次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-5.95%
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最近一月
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-7.14%
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最近三月
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-11.18%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-14.66%
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最近两年
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1.83%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 603259 | 药明康德 | 128,600.00 | 16,011,986.00 | 8.85 |
| 300308 | 中际旭创 | 9,400.00 | 11,938,000.00 | 6.60 |
| 301345 | 涛涛车业 | 48,700.00 | 11,249,700.00 | 6.22 |
| 300750 | 宁德时代 | 27,200.00 | 10,689,872.00 | 5.91 |
| 688257 | 新锐股份 | 83,017.00 | 8,459,432.30 | 4.68 |
| 002384 | 东山精密 | 26,700.00 | 7,004,745.00 | 3.87 |
| 600105 | 永鼎股份 | 99,900.00 | 6,741,252.00 | 3.73 |
| 002353 | 杰瑞股份 | 42,700.00 | 6,511,750.00 | 3.60 |
| 601869 | 长飞光纤 | 11,400.00 | 6,223,260.00 | 3.44 |
| 601899 | 紫金矿业 | 246,000.00 | 6,184,440.00 | 3.42 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 142,761,119.69 | 78.93 | 83.77 |
| 科学研究和技术服务业 | 16,092,410.69 | 8.90 | 9.44 |
| 采矿业 | 7,141,440.56 | 3.95 | 4.19 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,278,168.15 | 2.37 | 2.51 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 77,820.33 | 0.04 | 0.05 |
| 批发和零售业 | 50,432.83 | 0.03 | 0.03 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 6,303.06 | - | 0.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 4,523.23 | - | 0.00 |
| 建筑业 | 3,452.50 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 94.22 | 2.91 | 3.28 | 180,874,833.91 |
| 2026-03-31 | 85.84 | - | 14.37 | 185,100,598.73 |
| 2025-12-31 | 93.73 | - | 6.26 | 211,980,578.97 |
| 2025-09-30 | 93.98 | - | 6.26 | 227,052,559.01 |
| 2025-06-30 | 93.52 | - | 6.48 | 218,699,325.36 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2017-04-08 | - | 杨琪 | 3462 | 18.68 |
| 2014-05-29 | 2015-06-12 | 成胜 | 379 | 161.60 |
| 2014-05-29 | 2017-04-08 | 张杨 | 1045 | 60.30 |
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