银信添利B

(519666)

净值:
1.0441
日增长率:
0.01%
累计净值:1.6251 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-07-09
  • 净值走势
曲线选择:
银信添利B(519666)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-07-091.04410.01%
2018-07-061.04400.02%
2018-07-051.04380.09%
2018-07-041.04290.03%
2018-07-031.04260.05%
2018-07-021.04210.14%
2018-06-301.04060.00%
2018-06-291.04060.12%
基金公司 银河基金 基金经理 韩晶 蒋磊
销售机构 查看详情 发行份额 24.5067亿元
申购费率 -- 赎回费率 0.1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.2283亿元
最近分红 银信添利B成立以来,总计分红31次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.33% 695/2032
最近一月 0.77% 553/2032
最近三月 1.25% 690/2032
最近六月 2.23% 966/2032
最近一年 2.78% 1021/2032
今年以来 2.51% 936/2032
成立以来 80.56% 62/2032
基金简称 单位净值 日增长率
银河进取1.17601.47%
银河犇利混合A0.88301.26%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601555东吴证券22.16145.580.621.00%5.78%8.54%金融业
300281金明精机0.051.060.00-1.21%2.45%-11.69%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融、保险业145.580.62
机械、设备、仪表1.060.00
制造业1.060.00
其他23675.9599.38
银信添利B(519666)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券12428.9384.73
资产支持证券1647.2011.23
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计283.281.93
其他各项资产309.872.11
银信添利B(519666)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-08-26至今蒋磊250-0.53-1.19
2011-08-25至今韩晶207835.8745.81
2007-03-142011-08-25陆栋梁162528.1130.74
现任基金经理:韩晶 蒋磊