银信添利B

(519666)

净值:
1.0471
日增长率:
0.02%
累计净值:1.6011 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2017-08-18
  • 净值走势
曲线选择:
银信添利B(519666)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2017-08-181.04710.02%
2017-08-171.04690.03%
2017-08-161.04660.05%
2017-08-151.04610.00%
2017-08-141.04610.09%
2017-08-111.0452-0.05%
2017-08-101.0457-0.03%
2017-08-091.0460-0.07%
基金公司 银河基金 基金经理 韩晶 蒋磊
销售机构 查看详情 发行份额 24.5067亿元
申购费率 -- 赎回费率 0.1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 2.3348亿元
最近分红 银信添利B成立以来,总计分红31次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.20% 938/1566
最近一月 -0.93% 721/1566
最近三月 -1.11% 508/1566
最近六月 1.28% 254/1566
最近一年 3.07% 148/1566
今年以来 0.00% 1179/1566
成立以来 73.94% 65/1566
基金简称 单位净值 日增长率
银河进取1.22602.00%
银河精选1.75101.45%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601555东吴证券22.16145.580.62-0.53%1.18%-10.01%金融业
300281金明精机0.051.060.00-0.25%-2.15%-15.49%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融、保险业145.580.62
机械、设备、仪表1.060.00
制造业1.060.00
其他23675.9599.38
银信添利B(519666)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券33009.3994.50
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1061.623.04
其他各项资产858.532.46
银信添利B(519666)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-08-26至今蒋磊250-0.53-1.19
2011-08-25至今韩晶207835.8745.81
2007-03-142011-08-25陆栋梁162528.1130.74
现任基金经理:韩晶 蒋磊