银河主题混合A
(519679)
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累计净值：8.1785
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2026-06-29
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-06-29 | 7.6105 | 2.47% |
| 2026-06-26 | 7.4270 | -1.99% |
| 2026-06-25 | 7.5777 | 2.23% |
| 2026-06-24 | 7.4126 | 2.91% |
| 2026-06-23 | 7.2032 | -1.79% |
| 2026-06-22 | 7.3347 | 2.10% |
| 2026-06-18 | 7.1838 | 1.72% |
| 2026-06-17 | 7.0625 | 2.18% |
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基金全称
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银河主题策略混合型证券投资基金
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基金公司
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银河基金
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基金经理
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祝建辉
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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3.23亿元
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份额规模
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0.6499亿份
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成立以来分红
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每份累计0.57元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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3.76%
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最近一月
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12.44%
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最近三月
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48.45%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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101.54%
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最近两年
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96.03%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 605117 | 德业股份 | 111,453.00 | 14,651,611.38 | 4.53 |
| 603986 | 兆易创新 | 58,900.00 | 14,024,090.00 | 4.34 |
| 002475 | 立讯精密 | 248,500.00 | 12,241,110.00 | 3.78 |
| 688521 | 芯原股份 | 58,036.00 | 11,740,682.80 | 3.63 |
| 688041 | 海光信息 | 49,759.00 | 10,462,327.34 | 3.23 |
| 601100 | 恒立液压 | 101,200.00 | 9,715,200.00 | 3.00 |
| 688630 | 芯碁微装 | 44,633.00 | 8,632,022.20 | 2.67 |
| 002008 | 大族激光 | 139,700.00 | 8,560,816.00 | 2.65 |
| 300438 | 鹏辉能源 | 142,800.00 | 8,059,632.00 | 2.49 |
| 300751 | 迈为股份 | 34,200.00 | 7,821,540.00 | 2.42 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 214,907,224.32 | 66.44 | 88.74 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 11,774,553.34 | 3.64 | 4.86 |
| 科学研究和技术服务业 | 10,306,146.16 | 3.19 | 4.26 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 5,071,851.85 | 1.57 | 2.09 |
| 采矿业 | 103,558.52 | 0.03 | 0.04 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 74.86 | - | 21.18 | 323,482,909.95 |
| 2025-12-31 | 91.98 | - | 8.15 | 350,005,065.18 |
| 2025-09-30 | 93.20 | - | 7.20 | 398,854,915.40 |
| 2025-06-30 | 93.81 | - | 7.19 | 302,757,530.75 |
| 2025-03-31 | 89.27 | - | 9.97 | 315,419,442.25 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-03-31 | - | 祝建辉 | 1188 | 43.05 |
| 2016-02-01 | 2023-03-31 | 张杨 | 2615 | 71.91 |
| 2015-05-22 | 2016-02-01 | 王培 | 255 | -37.54 |
| 2012-09-21 | 2015-05-22 | 成胜 | 973 | 479.60 |
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