交银治理

(519686)

净值:
1.1970
日增长率:
0.08%
累计净值:1.1970 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-06-22
  • 净值走势
曲线选择:
交银治理(519686)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-06-221.19700.08%
2018-06-211.1960-0.83%
2018-06-201.2060-0.33%
2018-06-191.2100-2.34%
2018-06-151.23900.08%
2018-06-141.23800.08%
2018-06-131.2370-0.40%
2018-06-121.24200.89%
基金公司 交银施罗德 基金经理 蔡铮
销售机构 查看详情 发行份额 70.9026亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 4.2446亿元
最近分红 交银治理成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -3.39% 127/324
最近一月 -5.23% 83/324
最近三月 -9.25% 122/324
最近六月 -10.34% 111/324
最近一年 0.84% 90/324
今年以来 -9.80% 147/324
成立以来 19.70% 109/324
基金简称 单位净值 日增长率
新能源B0.99404.63%
E金融B0.51704.44%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600050中国联通4.3132.200.06-5.44%0.13%0.13%信息传输、软件和信息技术服务业
600795国电电力1.946.980.01-2.57%0.00%-2.29%电力、热力、燃气及水生产和供应业
601989中国重工1.519.380.02-1.27%-14.23%-19.56%制造业
601200上海环境0.9425.140.05-0.89%-7.52%-5.37%水利、环境和公共设施管理业
600100同方股份0.7410.450.02-4.21%-0.14%4.05%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融业169.520.40
制造业130.270.31
采矿业19.220.05
建筑业23.130.05
电力、热力、燃气及水生产和供应业17.430.04
其他41943.2499.15
交银治理(519686)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票406.790.96
存托凭证0.000.00
基金投资39605.5693.16
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计2493.095.86
其他各项资产8.290.02
交银治理(519686)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2012-12-27至今蔡铮158848.5349.67
2009-09-292013-03-30屈乐伟1278-24.10-16.72
现任基金经理:蔡铮