交银治理

(519686)

净值:
1.2770
日增长率:
1.03%
累计净值:1.2770 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:其他或未公布 申购状态:未知 赎回状态:未知 2019-03-15
  • 净值走势
曲线选择:
交银治理(519686)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-03-151.27701.03%
2019-03-141.2640-0.55%
2019-03-131.2710-0.08%
2019-03-121.27200.79%
2019-03-111.26201.20%
2019-03-081.2470-3.86%
2019-03-071.2970-1.14%
2019-03-061.31200.85%
基金公司 交银施罗德基金管理有限公司 基金经理
销售机构 查看详情 发行份额 70.9026亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:未知    赎回:未知
晨星评级
资产净值 3.5644亿元
最近分红 交银治理成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.00% 0/0
最近一月 0.00% 0/0
最近三月 0.00% 0/0
最近六月 0.00% 0/0
最近一年 0.00% 0/0
今年以来 0.00% 0/0
成立以来 0.00% 0/0
基金简称 单位净值 日增长率
交银医药创新股票1.25712.76%
交银股息优化混合1.09312.71%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600050中国联通4.3132.200.06-5.44%0.13%0.13%信息传输、软件和信息技术服务业
600795国电电力1.946.980.01-2.57%0.00%-2.29%电力、热力、燃气及水生产和供应业
601989中国重工1.519.380.02-1.27%-14.23%-19.56%制造业
601200上海环境0.9425.140.05-0.89%-7.52%-5.37%水利、环境和公共设施管理业
600100同方股份0.7410.450.02-4.21%-0.14%4.05%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融业205.810.58
制造业90.560.25
建筑业39.610.11
电力、热力、燃气及水生产和供应业23.440.07
采矿业23.100.06
其他35366.6198.93
交银治理(519686)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票425.861.19
存托凭证0.000.00
基金投资32838.5392.08
债券0.200.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计2395.606.72
其他各项资产2.900.01
交银治理(519686)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2012-12-27至今蔡铮158848.5349.67
2009-09-292013-03-30屈乐伟1278-24.10-16.72