交银治理

(519686)

净值:
1.3480
日增长率:
0.30%
累计净值:1.3480 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2017-11-29
  • 净值走势
曲线选择:
交银治理(519686)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2017-11-291.34800.30%
2017-11-281.3440-0.74%
2017-11-271.3540-0.81%
2017-11-241.36500.15%
2017-11-231.3630-2.36%
2017-11-221.39600.79%
2017-11-211.38501.17%
2017-11-201.36900.44%
基金公司 交银施罗德 基金经理 蔡铮
销售机构 查看详情 发行份额 70.9026亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 6.6274亿元
最近分红 交银治理成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -3.44% 144/275
最近一月 2.35% 50/275
最近三月 4.25% 99/275
最近六月 16.61% 77/275
最近一年 15.81% 64/275
今年以来 23.44% 65/275
成立以来 34.80% 107/275
基金简称 单位净值 日增长率
交银主题1.12601.08%
交银成长301.05400.86%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600050中国联通4.3132.200.06-5.01%6.56%6.56%信息传输、软件和信息技术服务业
600795国电电力1.946.980.012.56%8.11%9.42%电力、热力、燃气及水生产和供应业
601989中国重工1.519.380.02-1.27%-14.23%-19.56%制造业
601200上海环境0.9425.140.05-1.03%-11.49%-16.84%水利、环境和公共设施管理业
600100同方股份0.7410.450.02-4.21%-0.14%4.05%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业241.670.48
金融业208.220.42
房地产业148.960.30
建筑业40.290.08
科学研究和技术服务业29.480.06
其他49228.3498.66
交银治理(519686)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票1685.582.54
存托凭证0.000.00
基金投资61129.7292.15
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计3511.545.29
其他各项资产13.380.02
交银治理(519686)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2012-12-27至今蔡铮158848.5349.67
2009-09-292013-03-30屈乐伟1278-24.10-16.72
现任基金经理:蔡铮