交银治理

(519686)

净值:
1.2470
日增长率:
-0.16%
累计净值:1.2470 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-04-04
  • 净值走势
曲线选择:
交银治理(519686)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-04-041.2470-0.16%
2018-04-031.2490-0.64%
2018-04-021.2570-0.40%
2018-03-301.2620-0.32%
2018-03-291.26601.28%
2018-03-281.2500-1.65%
2018-03-271.27100.32%
2018-03-261.2670-1.55%
基金公司 交银施罗德 基金经理 蔡铮
销售机构 查看详情 发行份额 70.9026亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 4.8332亿元
最近分红 交银治理成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.24% 225/303
最近一月 -4.88% 229/303
最近三月 -7.56% 211/303
最近六月 -1.03% 107/303
最近一年 10.35% 83/303
今年以来 -6.03% 249/303
成立以来 24.70% 110/303
基金简称 单位净值 日增长率
交银新回报C3.9050249.28%
交银股息优化混合1.04861.99%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600050中国联通4.3132.200.06-5.44%0.13%0.13%信息传输、软件和信息技术服务业
600795国电电力1.946.980.01-2.57%0.00%-2.29%电力、热力、燃气及水生产和供应业
601989中国重工1.519.380.02-1.27%-14.23%-19.56%制造业
601200上海环境0.9425.140.05-0.89%-7.52%-5.37%水利、环境和公共设施管理业
600100同方股份0.7410.450.02-4.21%-0.14%4.05%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融业426.090.88
制造业226.180.47
建筑业57.840.12
采矿业46.040.10
电力、热力、燃气及水生产和供应业41.430.09
其他47249.3898.34
交银治理(519686)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票919.521.90
存托凭证0.000.00
基金投资44756.9092.27
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计2818.115.81
其他各项资产13.210.03
交银治理(519686)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2012-12-27至今蔡铮158848.5349.67
2009-09-292013-03-30屈乐伟1278-24.10-16.72
现任基金经理:蔡铮