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交银治理

(519686)

净值:
1.2580
日增长率:
0.16%
累计净值:1.2580 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-06-05
  • 净值走势
曲线选择:
交银治理(519686)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-06-051.25800.16%
2020-06-031.26000.24%
2020-06-021.25700.96%
2020-06-011.24501.88%
2020-05-291.2220-0.33%
2020-05-271.2190-0.16%
2020-05-261.22100.83%
2020-05-251.2110-0.08%
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -2.10% 137/527
最近一月 -1.21% 304/527
最近三月 1.88% 349/527
最近六月 2.52% 241/527
最近一年 13.29% 215/527
今年以来 20.18% 218/527
成立以来 30.40% 97/527
基金简称 单位净值 日增长率
交银医药创新股票1.74760.55%
交银国企改革1.03600.39%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
600050中国联通4.3132.200.06信息传输、软件和信息技术服务业
600795国电电力1.946.980.01电力、热力、燃气及水生产和供应业
601989中国重工1.519.380.02制造业
601200上海环境0.9425.140.05水利、环境和公共设施管理业
600100同方股份0.7410.450.02制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融业189.080.65
制造业96.220.33
采矿业25.000.09
电力、热力、燃气及水生产和供应业22.440.08
建筑业23.900.08
其他28638.4198.77
交银治理(519686)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票398.711.37
存托凭证0.000.00
基金投资26334.0790.81
债券550.781.90
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1691.655.83
其他各项资产23.710.08
交银治理(519686)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2012-12-27至今蔡铮158848.5349.67
2009-09-292013-03-30屈乐伟1278-24.10-16.72
现任基金经理:蔡铮
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