基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
交银上证180公司治理联接(519686) |
净值：
1.9250
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日增长率：
0.63%
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累计净值：1.9250 | 2025-11-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 700.00 | 1,223,600.00 | 0.30 |
| 601318 | 中国平安 | 12,900.00 | 736,461.00 | 0.18 |
| 600900 | 长江电力 | 14,700.00 | 441,735.00 | 0.11 |
| 601899 | 紫金矿业 | 19,800.00 | 359,172.00 | 0.09 |
| 601166 | 兴业银行 | 17,400.00 | 335,298.00 | 0.08 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 5,300.00 | 277,190.00 | 0.07 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 5,300.00 | 277,190.00 | 0.07 |
| 601398 | 工商银行 | 42,100.00 | 260,178.00 | 0.06 |
| 601398 | 工商银行 | 42,100.00 | 260,178.00 | 0.06 |
| 600036 | 招商银行 | 5,900.00 | 221,899.00 | 0.06 |
| 600887 | 伊利股份 | 7,600.00 | 220,932.00 | 0.05 |
| 600887 | 伊利股份 | 7,600.00 | 220,932.00 | 0.05 |
| 600309 | 万华化学 | 2,200.00 | 200,904.00 | 0.05 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 3,677,277.77 | 0.91 | 40.87 |
| 金融业 | 2,278,681.00 | 0.57 | 25.32 |
| 采矿业 | 930,417.00 | 0.23 | 10.34 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 650,992.00 | 0.16 | 7.24 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 537,065.00 | 0.13 | 5.97 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 406,016.00 | 0.10 | 4.51 |
| 建筑业 | 384,615.00 | 0.10 | 4.27 |
| 房地产业 | 116,341.00 | 0.03 | 1.29 |
| 文化、体育和娱乐业 | 16,100.00 | - | 0.18 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 261.64 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | - | - | 6.58 | 226,197,002.01 |
| 2025-06-30 | - | - | 6.20 | 234,835,937.74 |
| 2025-03-31 | - | - | 6.40 | 235,829,801.38 |
| 2024-12-31 | - | - | 6.43 | 331,289,694.74 |
| 2024-09-30 | 2.24 | - | 6.77 | 402,571,939.35 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2025-02-27 | - | 蔡铮 | 261 | 13.37 |
| 2021-04-30 | - | 邵文婷 | 1660 | 15.96 |
| 2012-12-27 | 2021-04-30 | 蔡铮 | 3046 | 120.16 |
| 2009-09-29 | 2013-03-30 | 屈乐伟 | 1278 | -24.10 |
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