交银治理

(519686)

净值:
1.1490
日增长率:
1.50%
累计净值:1.1490 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-10-12
  • 净值走势
曲线选择:
交银治理(519686)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-10-121.14901.50%
2018-10-111.1320-4.15%
2018-10-101.18100.34%
2018-10-091.17700.00%
2018-10-081.1770-3.84%
2018-09-281.22401.07%
2018-09-271.2110-0.25%
2018-09-261.21400.83%
基金公司 交银施罗德 基金经理 蔡铮
销售机构 查看详情 发行份额 70.9026亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 3.7995亿元
最近分红 交银治理成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -6.13% 66/351
最近一月 0.97% 58/351
最近三月 -0.69% 65/351
最近六月 -9.46% 70/351
最近一年 -10.23% 68/351
今年以来 -13.41% 119/351
成立以来 14.90% 84/351
基金简称 单位净值 日增长率
交银消费0.92702.43%
交银股息优化混合0.93762.36%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600050中国联通4.3132.200.06-5.44%0.13%0.13%信息传输、软件和信息技术服务业
600795国电电力1.946.980.01-2.57%0.00%-2.29%电力、热力、燃气及水生产和供应业
601989中国重工1.519.380.02-1.27%-14.23%-19.56%制造业
601200上海环境0.9425.140.05-0.89%-7.52%-5.37%水利、环境和公共设施管理业
600100同方股份0.7410.450.02-4.21%-0.14%4.05%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融业301.630.79
制造业159.560.42
建筑业50.630.13
采矿业38.280.10
电力、热力、燃气及水生产和供应业34.760.09
其他37641.3798.47
交银治理(519686)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票669.051.76
存托凭证0.000.00
基金投资35338.2392.80
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计2063.555.42
其他各项资产8.000.02
交银治理(519686)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2012-12-27至今蔡铮158848.5349.67
2009-09-292013-03-30屈乐伟1278-24.10-16.72
现任基金经理:蔡铮