交银环球

(519696)

净值:
1.8280
日增长率:
-0.27%
累计净值:2.2880 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:收入型(价值型) 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-06-14
  • 净值走势
曲线选择:
交银环球(519696)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-06-141.8280-0.27%
2018-06-131.8330-0.65%
2018-06-121.84500.22%
2018-06-111.84100.55%
2018-06-081.8310-0.05%
2018-06-061.83900.66%
2018-06-051.82700.05%
2018-06-041.82600.94%
基金公司 交银施罗德 基金经理 陈俊华 周中
销售机构 查看详情 发行份额 5.0843亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.1218亿元
最近分红 交银环球成立以来,总计分红8次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.22% 129/216
最近一月 1.27% 85/216
最近三月 0.49% 96/216
最近六月 1.94% 92/216
最近一年 10.43% 85/216
今年以来 1.12% 99/216
成立以来 146.93% 5/216
基金简称 单位净值 日增长率
中国互联1.57201.35%
交银卓越回报灵活配置混合C1.06500.19%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
02318中国平安3.00191.811.71--------
00700腾讯控股1.00426.643.80--------
JNJ强生0.00194.041.73--------
01336新华保险6.00267.812.21--------
02318中国平安3.00203.991.68--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
信息技术2411.1721.49
非必需消费品1660.1714.80
金融1557.5513.88
医疗保健1314.8011.72
工业1004.268.95
其他3271.6329.16
交银环球(519696)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票10308.8190.96
存托凭证109.190.96
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计874.327.71
其他各项资产40.960.36
交银环球(519696)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-12-12至今周中50819.15-3.08
2015-11-21至今陈俊华52914.64-4.35
2015-04-222017-03-25蔡铮703-1.28-5.68
2012-04-092014-01-24饶超65525.0021.10
2012-04-092015-04-22晏青110856.66107.86
2008-08-222013-03-05郑伟辉165655.4927.38
现任基金经理:陈俊华 周中