基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
交银环球精选混合(QDII)A(519696) |
净值：
3.0062
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日增长率：
-0.31%
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累计净值：4.1162 | 2026-09-28 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| NVDA | 英伟达 | 23,760.00 | 32,379,961.23 | 5.33 |
| AAPL | 苹果 | 13,540.00 | 26,684,659.40 | 4.39 |
| MSFT | 微软 | 7,400.00 | 18,800,454.19 | 3.09 |
| AMZN | 亚马逊 | 11,240.00 | 18,246,003.34 | 3.00 |
| GOOGL | 谷歌-A | 6,080.00 | 14,798,788.90 | 2.43 |
| MU | 美光科技 | 1,750.00 | 13,758,069.08 | 2.26 |
| AMD | 超威半导体 | 2,960.00 | 11,711,298.96 | 1.93 |
| GOOG | 谷歌-C | 4,770.00 | 11,478,982.57 | 1.89 |
| AVGO | 博通 | 4,340.00 | 11,166,027.84 | 1.84 |
| META | Meta Platforms Inc-A | 2,730.00 | 10,473,677.38 | 1.72 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 科技 | 191,029,999.52 | 31.42 | 36.39 |
| 金融 | 68,090,558.22 | 11.20 | 12.97 |
| 通讯 | 61,569,249.00 | 10.13 | 11.73 |
| 非必需消费品 | 45,360,342.01 | 7.46 | 8.64 |
| 必需消费品 | 34,958,039.35 | 5.75 | 6.66 |
| 医疗保健 | 29,862,560.63 | 4.91 | 5.69 |
| 工业 | 24,914,779.45 | 4.10 | 4.75 |
| 公用事业 | 20,597,989.65 | 3.39 | 3.92 |
| 能源 | 19,084,920.85 | 3.14 | 3.64 |
| 房地产 | 16,303,268.35 | 2.68 | 3.11 |
| 材料 | 13,153,542.29 | 2.16 | 2.51 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 85.59 | - | 15.66 | 607,997,810.99 |
| 2026-03-31 | 85.86 | - | 13.35 | 254,333,353.34 |
| 2025-12-31 | 91.02 | - | 10.87 | 183,688,561.03 |
| 2025-09-30 | 89.69 | - | 12.07 | 193,704,620.14 |
| 2025-06-30 | 92.26 | - | 11.83 | 229,344,396.97 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2026-01-22 | - | 蔡铮 | 252 | 4.71 |
| 2020-01-08 | - | 陈舒薇 | 2458 | 79.51 |
| 2015-12-12 | 2024-06-06 | 周中 | 3099 | 109.67 |
| 2015-11-21 | 2026-01-22 | 陈俊华 | 3715 | 158.21 |
| 2015-04-22 | 2017-03-25 | 蔡铮 | 703 | 0.47 |
| 2012-04-09 | 2015-04-22 | 晏青 | 1108 | 53.00 |
| 2012-04-09 | 2014-01-24 | 饶超 | 655 | 27.38 |
| 2008-08-22 | 2013-03-05 | 郑伟辉 | 1656 | 53.92 |
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