交银环球

(519696)

净值:
1.9190
日增长率:
0.16%
累计净值:2.3790 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:收入型(价值型) 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-08-09
  • 净值走势
曲线选择:
交银环球(519696)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-08-091.91900.16%
2018-08-081.9160-0.05%
2018-08-071.91700.37%
2018-08-061.91000.37%
2018-08-031.90300.37%
2018-08-021.8960-0.89%
2018-08-011.91300.00%
2018-07-311.91300.10%
基金公司 交银施罗德 基金经理 陈俊华 周中
销售机构 查看详情 发行份额 5.0843亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.1520亿元
最近分红 交银环球成立以来,总计分红8次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 1.21% 74/221
最近一月 4.01% 27/221
最近三月 7.45% 33/221
最近六月 11.05% 62/221
最近一年 12.65% 48/221
今年以来 6.16% 61/221
成立以来 159.22% 3/221
基金简称 单位净值 日增长率
E金融B0.50102.04%
交银医药创新股票1.23641.72%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
00700腾讯控股1.00332.092.88--------
AAPLAPPL0.00193.891.68--------
02318中国平安3.00191.811.71--------
00700腾讯控股1.00426.643.80--------
JNJ强生0.00194.041.73--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
信息技术2355.5320.45
非必需消费品1603.4413.92
医疗保健1359.0211.80
金融1188.3810.32
工业1165.3210.12
其他3845.6333.39
交银环球(519696)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票10175.0387.68
存托凭证122.161.05
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1264.8510.90
其他各项资产42.820.37
交银环球(519696)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-12-12至今周中50819.15-3.08
2015-11-21至今陈俊华52914.64-4.35
2015-04-222017-03-25蔡铮703-1.28-5.68
2012-04-092014-01-24饶超65525.0021.10
2012-04-092015-04-22晏青110856.66107.86
2008-08-222013-03-05郑伟辉165655.4927.38
现任基金经理:陈俊华 周中