交银环球

(519696)

净值:
1.8080
日增长率:
-0.77%
累计净值:2.2680 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:收入型(价值型) 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-03-19
  • 净值走势
曲线选择:
交银环球(519696)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-03-191.8080-0.77%
2018-03-161.82200.22%
2018-03-151.8180-0.06%
2018-03-141.8190-0.55%
2018-03-131.8290-0.54%
2018-03-121.83900.33%
2018-03-091.83301.55%
2018-03-081.80500.61%
基金公司 交银施罗德 基金经理 陈俊华 周中
销售机构 查看详情 发行份额 5.0843亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.2114亿元
最近分红 交银环球成立以来,总计分红8次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -1.69% 157/210
最近一月 1.12% 95/210
最近三月 0.18% 101/210
最近六月 5.41% 71/210
最近一年 11.49% 70/210
今年以来 0.02% 99/210
成立以来 144.23% 2/210
基金简称 单位净值 日增长率
交银医药创新股票1.26041.56%
交银消费1.09500.92%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
01336新华保险6.00267.812.21--------
02318中国平安3.00203.991.68--------
00700腾讯控股1.00441.163.64--------
CCitigroup Inc0.00203.141.68--------
01093石药集团20.00222.301.90--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
信息技术2607.8321.53
金融1843.0315.21
非必需消费品1479.5012.21
工业1268.1310.47
医疗保健1229.2410.15
其他3686.3030.43
交银环球(519696)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票10871.8788.88
存托凭证202.231.65
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1116.829.13
其他各项资产40.950.33
交银环球(519696)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-12-12至今周中50819.15-3.08
2015-11-21至今陈俊华52914.64-4.35
2015-04-222017-03-25蔡铮703-1.28-5.68
2012-04-092014-01-24饶超65525.0021.10
2012-04-092015-04-22晏青110856.66107.86
2008-08-222013-03-05郑伟辉165655.4927.38
现任基金经理:陈俊华 周中