交银环球

(519696)

净值:
1.7840
日增长率:
-1.33%
累计净值:2.2440 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:收入型(价值型) 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-12-07
  • 净值走势
曲线选择:
交银环球(519696)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-12-071.7840-1.33%
2018-12-061.8080-0.60%
2018-12-051.8190-0.98%
2018-12-041.8370-2.49%
2018-12-041.8370-2.49%
2018-12-031.88401.40%
2018-11-301.85800.27%
2018-11-291.85300.00%
基金公司 交银施罗德 基金经理 陈俊华 周中
销售机构 查看详情 发行份额 5.0843亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.2278亿元
最近分红 交银环球成立以来,总计分红8次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -2.43% 193/252
最近一月 -2.22% 152/252
最近三月 -3.68% 109/252
最近六月 -1.69% 88/252
最近一年 2.53% 45/252
今年以来 0.02% 78/252
成立以来 144.23% 3/252
基金简称 单位净值 日增长率
环境治理0.52400.96%
新能源B0.79700.76%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
MSFT微软0.00231.861.89--------
TMOThermo Fisher0.00236.921.93--------
00700腾讯控股1.00332.092.88--------
AAPLAPPL0.00193.891.68--------
02318中国平安3.00191.811.71--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
医疗保健1667.9713.58
信息技术1427.0011.62
金融1375.8811.21
非必需消费品1346.5110.97
电信服务1290.4510.51
其他5170.3242.11
交银环球(519696)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票10226.5081.97
存托凭证113.800.91
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1884.2415.10
其他各项资产251.612.02
交银环球(519696)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-12-12至今周中50819.15-3.08
2015-11-21至今陈俊华52914.64-4.35
2015-04-222017-03-25蔡铮703-1.28-5.68
2012-04-092014-01-24饶超65525.0021.10
2012-04-092015-04-22晏青110856.66107.86
2008-08-222013-03-05郑伟辉165655.4927.38
现任基金经理:陈俊华 周中