交银环球

(519696)

净值:
1.8840
日增长率:
0.69%
累计净值:2.2740 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:收入型(价值型) 申购状态:开放 赎回状态:开放 2017-11-28
  • 净值走势
曲线选择:
交银环球(519696)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2017-11-281.88400.69%
2017-11-271.8710-0.53%
2017-11-241.88100.21%
2017-11-231.8770-0.95%
2017-11-221.8950-0.05%
2017-11-211.89601.28%
2017-11-201.87200.16%
2017-11-171.8690-0.16%
基金公司 交银施罗德 基金经理 陈俊华 周中
销售机构 查看详情 发行份额 5.0843亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.8911亿元
最近分红 交银环球成立以来,总计分红8次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.63% 119/201
最近一月 3.01% 51/201
最近三月 7.66% 65/201
最近六月 8.65% 65/201
最近一年 20.73% 53/201
今年以来 19.77% 62/201
成立以来 145.36% 2/201
基金简称 单位净值 日增长率
交银主题1.12601.08%
交银成长301.05400.86%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
03618重庆农村商业银行50.00228.671.93--------
01093石药集团30.00296.792.50--------
03968招商银行14.00286.112.41--------
02318中国平安5.00223.241.88--------
00700腾讯控股1.00314.982.66--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
信息技术1428.1514.94
医疗保健1345.8614.08
金融1236.0812.93
非必需消费品1184.2712.39
工业1068.8511.18
其他3296.0334.48
交银环球(519696)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票8400.8593.09
存托凭证77.350.86
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计475.005.26
其他各项资产71.430.79
交银环球(519696)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-12-12至今周中50819.15-3.08
2015-11-21至今陈俊华52914.64-4.35
2015-04-222017-03-25蔡铮703-1.28-5.68
2012-04-092014-01-24饶超65525.0021.10
2012-04-092015-04-22晏青110856.66107.86
2008-08-222013-03-05郑伟辉165655.4927.38
现任基金经理:陈俊华 周中