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交银环球精选混合(QDII)(519696)
交银环球精选混合(QDII)
(519696)
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累计净值：3.9480
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2025-11-12
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-11-12 | 3.0080 | 0.87% |
| 2025-11-11 | 2.9820 | 0.44% |
| 2025-11-10 | 2.9690 | 1.33% |
| 2025-11-07 | 2.9300 | -0.54% |
| 2025-11-06 | 2.9460 | 0.61% |
| 2025-11-05 | 2.9280 | 0.07% |
| 2025-11-04 | 2.9260 | -1.25% |
| 2025-11-03 | 2.9630 | 0.00% |
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基金全称
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交银施罗德环球精选价值证券投资基金
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基金公司
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交银施罗德基金
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基金经理
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陈俊华 陈舒薇
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.94亿元
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份额规模
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0.6416亿份
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成立以来分红
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每份累计0.94元（13次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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2.10%
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最近一月
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1.59%
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最近三月
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6.03%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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22.87%
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最近两年
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41.73%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 17,000.00 | 10,293,465.21 | 5.31 |
| 00981 | 中芯国际 | 105,000.00 | 7,628,315.28 | 3.94 |
| 01378 | 中国宏桥 | 296,000.00 | 7,142,062.98 | 3.69 |
| 00388 | 香港交易所 | 12,900.00 | 5,207,282.40 | 2.69 |
| 02099 | 中国黄金国际 | 40,900.00 | 5,184,560.25 | 2.68 |
| 06990 | 科伦博泰生物-B | 10,900.00 | 5,116,686.03 | 2.64 |
| 01209 | 华润万象生活 | 133,800.00 | 5,051,562.57 | 2.61 |
| 02269 | 药明生物 | 134,500.00 | 5,033,770.25 | 2.60 |
| GOOGL | 谷歌-A | 2,787.00 | 4,814,116.23 | 2.49 |
| MSFT | 微软 | 1,298.00 | 4,777,021.26 | 2.47 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 科技 | 39,867,300.87 | 20.58 | 22.95 |
| 通讯 | 31,051,991.43 | 16.03 | 17.87 |
| 金融 | 22,992,098.74 | 11.87 | 13.23 |
| 医疗保健 | 22,285,308.79 | 11.50 | 12.83 |
| 非必需消费品 | 18,009,359.79 | 9.30 | 10.37 |
| 材料 | 14,031,332.85 | 7.24 | 8.08 |
| 工业 | 10,352,638.56 | 5.34 | 5.96 |
| 必需消费品 | 6,282,390.02 | 3.24 | 3.62 |
| 房地产 | 5,051,562.57 | 2.61 | 2.91 |
| 公用事业 | 2,783,585.53 | 1.44 | 1.60 |
| 能源 | 1,026,083.23 | 0.53 | 0.59 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 89.69 | - | 12.07 | 193,704,620.14 |
| 2025-06-30 | 92.26 | - | 11.83 | 229,344,396.97 |
| 2025-03-31 | 83.82 | - | 14.49 | 413,526,172.03 |
| 2024-12-31 | 89.77 | - | 10.46 | 91,555,374.64 |
| 2024-09-30 | 91.25 | - | 10.05 | 85,558,458.59 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2020-01-08 | - | 陈舒薇 | 2138 | 69.61 |
| 2015-11-21 | - | 陈俊华 | 3647 | 155.46 |
| 2015-12-12 | 2024-06-06 | 周中 | 3099 | 109.67 |
| 2015-04-22 | 2017-03-25 | 蔡铮 | 703 | 0.47 |
| 2012-04-09 | 2014-01-24 | 饶超 | 655 | 27.38 |
| 2012-04-09 | 2015-04-22 | 晏青 | 1108 | 53.00 |
| 2008-08-22 | 2013-03-05 | 郑伟辉 | 1656 | 53.92 |
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