交银主题

(519700)

净值:
1.1180
日增长率:
0.63%
累计净值:2.0450 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:收入型(价值型) 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-08-10
  • 净值走势
曲线选择:
交银主题(519700)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-08-101.11800.63%
2018-08-091.11102.30%
2018-08-081.0860-1.54%
2018-08-071.10302.60%
2018-08-061.0750-1.38%
2018-08-031.0900-1.45%
2018-08-021.1060-1.34%
2018-08-011.1210-1.15%
基金公司 交银施罗德 基金经理 沈楠
销售机构 查看详情 发行份额 32.3564亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 5.4154亿元
最近分红 交银主题成立以来,总计分红2次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 2.57% 441/2994
最近一月 1.45% 181/2994
最近三月 -6.91% 1476/2994
最近六月 3.14% 315/2994
最近一年 4.98% 416/2994
今年以来 -1.15% 998/2994
成立以来 117.27% 261/2994
基金简称 单位净值 日增长率
E金融B0.50102.04%
交银医药创新股票1.23641.72%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
000949新乡化纤504.552331.013.984.64%-4.92%-14.35%制造业
600310桂东电力291.902002.433.42-3.11%-15.34%-24.50%电力、热力、燃气及水生产和供应业
600297广汇汽车176.511329.112.274.00%10.93%12.58%批发和零售业
002202金风科技154.802394.814.094.40%4.89%6.57%制造业
002444巨星科技113.001760.563.012.22%-0.91%4.50%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业23086.3242.63
信息传输、软件和信息技术服务业6417.3911.85
金融业3621.146.69
农、林、牧、渔业2609.474.82
批发和零售业2295.634.24
其他16120.6229.77
交银主题(519700)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票43396.2777.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券4755.068.44
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计8036.9514.26
其他各项资产172.300.31
交银主题(519700)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-05-05至今沈楠72918.61-6.73
2012-03-202015-06-01李永兴1168127.43155.66
2010-06-302013-06-07史伟1073-13.108.79
现任基金经理:沈楠