交银主题

(519700)

净值:
1.1260
日增长率:
1.08%
累计净值:2.0530 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:收入型(价值型) 申购状态:开放 赎回状态:开放 2017-11-29
  • 净值走势
曲线选择:
交银主题(519700)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2017-11-291.12601.08%
2017-11-281.11401.18%
2017-11-271.1010-1.17%
2017-11-241.11400.18%
2017-11-231.1120-2.54%
2017-11-221.14100.00%
2017-11-211.14100.71%
2017-11-201.13300.98%
基金公司 交银施罗德 基金经理 沈楠
销售机构 查看详情 发行份额 32.3564亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 7.1335亿元
最近分红 交银主题成立以来,总计分红2次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -1.31% 1254/2867
最近一月 0.18% 795/2867
最近三月 4.65% 683/2867
最近六月 16.56% 409/2867
最近一年 10.61% 511/2867
今年以来 13.28% 645/2867
成立以来 118.83% 316/2867
基金简称 单位净值 日增长率
交银主题1.12601.08%
交银成长301.05400.86%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
000949新乡化纤504.552331.013.981.28%-9.02%4.65%制造业
600310桂东电力291.902002.433.428.14%9.49%7.98%电力、热力、燃气及水生产和供应业
600297广汇汽车176.511329.112.27-2.26%-2.00%3.50%批发和零售业
002202金风科技154.802394.814.09-0.07%-0.46%1.74%制造业
002444巨星科技113.001760.563.012.22%-0.91%4.50%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业31588.1944.79
信息传输、软件和信息技术服务业6418.599.10
房地产业2870.394.07
文化、体育和娱乐业1593.032.26
批发和零售业1526.512.16
其他26533.4537.62
交银主题(519700)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票42674.7059.12
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产14800.0420.51
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计14502.6220.09
其他各项资产200.030.28
交银主题(519700)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-05-05至今沈楠72918.61-6.73
2012-03-202015-06-01李永兴1168127.43155.66
2010-06-302013-06-07史伟1073-13.108.79
现任基金经理:沈楠