交银主题

(519700)

净值:
1.1100
日增长率:
1.37%
累计净值:2.0370 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:收入型(价值型) 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-06-22
  • 净值走势
曲线选择:
交银主题(519700)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-06-221.11001.37%
2018-06-211.0950-1.44%
2018-06-201.11100.54%
2018-06-191.1050-3.75%
2018-06-151.1480-1.20%
2018-06-141.1620-0.17%
2018-06-131.1640-1.02%
2018-06-121.17600.68%
基金公司 交银施罗德 基金经理 沈楠
销售机构 查看详情 发行份额 32.3564亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 4.8491亿元
最近分红 交银主题成立以来,总计分红2次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -3.31% 2421/3025
最近一月 -7.73% 2290/3025
最近三月 -4.80% 1728/3025
最近六月 -2.29% 1205/3025
最近一年 12.12% 241/3025
今年以来 -1.86% 1361/3025
成立以来 115.72% 287/3025
基金简称 单位净值 日增长率
新能源B0.99404.63%
E金融B0.51704.44%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
000949新乡化纤504.552331.013.984.64%-4.92%-14.35%制造业
600310桂东电力291.902002.433.42-3.11%-15.34%-24.50%电力、热力、燃气及水生产和供应业
600297广汇汽车176.511329.112.274.00%10.93%12.58%批发和零售业
002202金风科技154.802394.814.094.40%4.89%6.57%制造业
002444巨星科技113.001760.563.012.22%-0.91%4.50%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业17401.8735.89
信息传输、软件和信息技术服务业4405.549.09
交通运输、仓储和邮政业4102.588.46
批发和零售业3536.177.29
金融业3082.446.36
其他15956.4232.91
交银主题(519700)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票37819.5477.48
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券4900.6910.04
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计5427.5711.12
其他各项资产662.081.36
交银主题(519700)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-05-05至今沈楠72918.61-6.73
2012-03-202015-06-01李永兴1168127.43155.66
2010-06-302013-06-07史伟1073-13.108.79
现任基金经理:沈楠