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交银主题(519700) |
净值：
1.9220
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日增长率：
-0.26%
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累计净值：3.1060 | 加入自选基金 | ||||
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| 周期 | 增长率 |
同类排名
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|---|---|---|
| 最近一周 | -3.42% | 3895/4790 |
| 最近一月 | -6.70% | 1944/4790 |
| 最近三月 | 2.69% | 2438/4790 |
| 最近六月 | 4.43% | 2857/4790 |
| 最近一年 | 29.43% | 1766/4790 |
| 今年以来 | -1.74% | 2584/4790 |
| 成立以来 | 327.87% | 266/4790 |
| 基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 交银国证新能源指数(LOF) | 1.0276 | 3.35% |
| 交银科技创新灵活配置混合 | 1.9070 | 3.14% |
| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 制造业 | 89122.60 | 28.13 |
| 金融业 | 60482.10 | 19.09 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 29749.41 | 9.39 |
| 采矿业 | 16281.36 | 5.14 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 14756.14 | 4.66 | 其他 | 106415.51 | 33.59 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 242528.46 | 78.05 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 25543.09 | 8.22 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 40861.96 | 13.15 |
| 其他各项资产 | 1811.41 | 0.58 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率 % | 同类基金平均回报% |
| 2015-05-05 | 至今 | 沈楠 | 2134 | 165.57 | 72.54 |
| 2012-03-20 | 2015-06-01 | 李永兴 | 1168 | 127.43 | 155.66 |
| 2010-06-30 | 2013-06-07 | 史伟 | 1073 | -13.10 | 8.79 |
| 现任基金经理：沈楠 | |||||
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