交银主题

(519700)

净值:
1.1820
日增长率:
-0.92%
累计净值:2.1090 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:收入型(价值型) 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-04-04
  • 净值走势
曲线选择:
交银主题(519700)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-04-041.1820-0.92%
2018-04-031.1930-0.58%
2018-04-021.20000.08%
2018-03-301.19901.70%
2018-03-291.17900.94%
2018-03-281.1680-0.76%
2018-03-271.17701.99%
2018-03-261.15401.76%
基金公司 交银施罗德 基金经理 沈楠
销售机构 查看详情 发行份额 32.3564亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 8.4087亿元
最近分红 交银主题成立以来,总计分红2次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 1.20% 512/3004
最近一月 0.25% 788/3004
最近三月 2.60% 166/3004
最近六月 6.39% 249/3004
最近一年 16.57% 272/3004
今年以来 4.51% 134/3004
成立以来 129.71% 274/3004
基金简称 单位净值 日增长率
交银新回报C3.9050249.28%
交银股息优化混合1.04861.99%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
000949新乡化纤504.552331.013.984.64%-4.92%-14.35%制造业
600310桂东电力291.902002.433.42-3.11%-15.34%-24.50%电力、热力、燃气及水生产和供应业
600297广汇汽车176.511329.112.274.00%10.93%12.58%批发和零售业
002202金风科技154.802394.814.094.40%4.89%6.57%制造业
002444巨星科技113.001760.563.012.22%-0.91%4.50%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业17401.8735.89
信息传输、软件和信息技术服务业4405.549.09
交通运输、仓储和邮政业4102.588.46
批发和零售业3536.177.29
金融业3082.446.36
其他15956.4232.91
交银主题(519700)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票37819.5477.48
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券4900.6910.04
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计5427.5711.12
其他各项资产662.081.36
交银主题(519700)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-05-05至今沈楠72918.61-6.73
2012-03-202015-06-01李永兴1168127.43155.66
2010-06-302013-06-07史伟1073-13.108.79
现任基金经理:沈楠