交银主题

(519700)

净值:
0.9790
日增长率:
0.10%
累计净值:1.9060 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:收入型(价值型) 申购状态:开放 赎回状态:开放 2017-04-25
  • 净值走势
曲线选择:
交银主题(519700)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2017-04-250.97900.10%
2017-04-210.9920-0.30%
2017-04-200.99500.20%
2017-04-180.9980-0.50%
2017-04-171.0030-0.59%
2017-04-141.0090-1.18%
2017-04-131.02100.49%
2017-04-121.0160-0.78%
基金公司 交银施罗德 基金经理 沈楠
销售机构 查看详情 发行份额 32.3564亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 7.1335亿元
最近分红 交银主题成立以来,总计分红2次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.21% 1291/2248
最近一月 -1.19% 1040/2248
最近三月 2.96% 126/2248
最近六月 3.69% 279/2248
最近一年 -1.34% 610/2248
今年以来 0.37% 789/2248
成立以来 93.88% 316/2248
基金简称 单位净值 日增长率
E金融B1.09601.58%
新能源B0.59401.54%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
000949新乡化纤545.073384.874.39-4.38%-24.76%-23.81%制造业
000821京山轻机161.042550.873.313.57%4.57%9.36%制造业
600967北方创业146.842221.752.88-5.18%3.74%6.58%制造业
300145中金环境132.223752.494.873.01%6.16%20.51%制造业
002202金风科技128.542064.352.68-1.72%-11.59%-7.67%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业31588.1944.79
信息传输、软件和信息技术服务业6418.599.10
房地产业2870.394.07
文化、体育和娱乐业1593.032.26
批发和零售业1526.512.16
其他26533.4537.62
交银主题(519700)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票42674.7059.12
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产14800.0420.51
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计14502.6220.09
其他各项资产200.030.28
交银主题(519700)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-05-05至今沈楠71319.92-5.79
2012-03-202015-06-01李永兴1168127.43155.66
2010-06-302013-06-07史伟1073-13.108.79
现任基金经理:沈楠