交银趋势

(519702)

净值:
1.3900
日增长率:
-0.29%
累计净值:1.8900 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2017-11-24
  • 净值走势
曲线选择:
交银趋势(519702)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2017-11-241.3900-0.29%
2017-11-231.3940-3.06%
2017-11-221.4380-1.17%
2017-11-211.45501.54%
2017-11-201.43300.35%
2017-11-171.4280-0.56%
2017-11-161.43600.84%
2017-11-151.42400.57%
基金公司 交银施罗德 基金经理 韩威俊
销售机构 查看详情 发行份额 26.5978亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 2.8323亿元
最近分红 交银趋势成立以来,总计分红1次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -2.66% 2405/2853
最近一月 1.83% 516/2853
最近三月 15.35% 94/2853
最近六月 19.11% 316/2853
最近一年 13.19% 437/2853
今年以来 16.32% 525/2853
成立以来 101.90% 368/2853
基金简称 单位净值 日增长率
新能源B0.62600.64%
环境治理0.91400.55%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
000921海信科龙434.687480.849.08-1.25%-7.26%0.58%制造业
600197伊力特394.587706.099.35-0.76%8.59%12.49%制造业
600887伊利股份362.037816.179.494.31%5.44%21.29%制造业
603808歌力思250.617397.958.98-0.99%-11.28%-6.30%制造业
002027分众传媒182.962517.533.06-2.48%-4.10%0.64%租赁和商务服务业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业85158.7554.46
信息传输、软件和信息技术服务业15660.6810.02
批发和零售业6167.993.94
卫生和社会工作4860.933.11
建筑业2369.541.52
其他42137.8826.95
交银趋势(519702)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票24891.9987.24
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券1000.003.50
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计2572.899.02
其他各项资产67.070.24
交银趋势(519702)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2013-08-082014-10-22管华雨4408.4511.34
2013-08-08至今曹文俊1364109.1158.62
2011-05-032013-09-03张迎军854-15.86-3.91
现任基金经理:韩威俊