交银趋势

(519702)

净值:
1.2260
日增长率:
2.08%
累计净值:1.7260 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-12-13
  • 净值走势
曲线选择:
交银趋势(519702)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-12-131.22602.08%
2018-12-121.20100.50%
2018-12-111.19501.36%
2018-12-101.1790-1.17%
2018-12-071.19300.68%
2018-12-061.1850-1.58%
2018-12-051.20400.17%
2018-12-051.20400.17%
基金公司 交银施罗德 基金经理 韩威俊
销售机构 查看详情 发行份额 26.5978亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 3.3406亿元
最近分红 交银趋势成立以来,总计分红1次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 3.46% 19/2937
最近一月 4.88% 15/2937
最近三月 3.72% 96/2937
最近六月 -18.05% 2201/2937
最近一年 -14.56% 1379/2937
今年以来 -15.74% 1881/2937
成立以来 78.08% 330/2937
基金简称 单位净值 日增长率
交银趋势1.22602.08%
*E金融B1.17802.08%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
000921海信科龙434.687480.849.08-1.13%-11.03%4.62%制造业
600197伊力特394.587706.099.357.75%3.21%17.84%制造业
600887伊利股份362.037816.179.498.61%21.84%28.03%制造业
603808歌力思250.617397.958.98-1.15%13.67%6.03%制造业
002027分众传媒182.962517.533.06-4.38%-1.23%28.07%租赁和商务服务业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业18309.4554.81
房地产业7098.2421.25
批发和零售业1272.053.81
租赁和商务服务业872.082.61
卫生和社会工作306.460.92
其他5544.9316.60
交银趋势(519702)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票27858.2981.63
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计6069.4617.79
其他各项资产198.530.58
交银趋势(519702)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2013-08-082014-10-22管华雨4408.4511.34
2013-08-08至今曹文俊1364109.1158.62
2011-05-032013-09-03张迎军854-15.86-3.91
现任基金经理:韩威俊