交银趋势混合A
(519702)
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累计净值：5.7941
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2026-09-28
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-09-28 | 5.0111 | -0.72% |
| 2026-09-24 | 5.0472 | -1.23% |
| 2026-09-23 | 5.1102 | -0.33% |
| 2026-09-22 | 5.1270 | -1.20% |
| 2026-09-21 | 5.1893 | 0.82% |
| 2026-09-18 | 5.1471 | 0.68% |
| 2026-09-17 | 5.1122 | -0.40% |
| 2026-09-16 | 5.1327 | 0.22% |
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基金全称
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交银施罗德趋势优先混合型证券投资基金
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基金公司
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交银施罗德基金
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基金经理
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杨金金
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交易状态
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限大额 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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27.24亿元
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份额规模
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5.8872亿份
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成立以来分红
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每份累计0.78元（2次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-3.43%
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最近一月
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-5.41%
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最近三月
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8.39%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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2.20%
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最近两年
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24.31%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 301035 | 润丰股份 | 7,160,617.00 | 332,252,628.80 | 10.12 |
| 603345 | 安井食品 | 1,859,529.00 | 149,115,630.51 | 4.54 |
| 300677 | 英科医疗 | 3,502,365.00 | 137,187,637.05 | 4.18 |
| 002271 | 东方雨虹 | 9,180,400.00 | 108,971,348.00 | 3.32 |
| 002078 | 太阳纸业 | 6,816,830.00 | 85,142,206.70 | 2.59 |
| 002311 | 海大集团 | 1,856,028.00 | 82,797,409.08 | 2.52 |
| 600166 | 福田汽车 | 28,176,100.00 | 81,992,451.00 | 2.50 |
| 300012 | 华测检测 | 4,872,916.00 | 67,538,615.76 | 2.06 |
| 002043 | 兔宝宝 | 5,605,610.00 | 62,110,158.80 | 1.89 |
| 601038 | 一拖股份 | 5,476,400.00 | 57,995,076.00 | 1.77 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,961,850,299.17 | 59.78 | 71.94 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 221,031,101.29 | 6.73 | 8.11 |
| 采矿业 | 190,431,838.42 | 5.80 | 6.98 |
| 科学研究和技术服务业 | 96,293,522.02 | 2.93 | 3.53 |
| 金融业 | 78,111,238.41 | 2.38 | 2.86 |
| 农、林、牧、渔业 | 72,731,735.00 | 2.22 | 2.67 |
| 房地产业 | 69,292,860.07 | 2.11 | 2.54 |
| 批发和零售业 | 24,061,782.68 | 0.73 | 0.88 |
| 建筑业 | 12,769,795.83 | 0.39 | 0.47 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 333,556.13 | 0.01 | 0.01 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 607.30 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 83.09 | 5.93 | 11.54 | 3,282,038,430.58 |
| 2026-03-31 | 74.86 | 5.42 | 18.47 | 4,498,968,079.26 |
| 2025-12-31 | 76.39 | 5.42 | 18.82 | 3,724,652,993.80 |
| 2025-09-30 | 85.78 | 6.08 | 7.53 | 3,493,205,380.16 |
| 2025-06-30 | 79.18 | 5.62 | 16.07 | 4,172,996,100.09 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2020-05-06 | - | 杨金金 | 2338 | 205.72 |
| 2017-06-03 | 2020-05-27 | 韩威俊 | 1089 | 63.98 |
| 2013-08-08 | 2017-06-13 | 曹文俊 | 1405 | 108.05 |
| 2013-08-08 | 2014-10-22 | 管华雨 | 440 | 9.30 |
| 2011-05-03 | 2013-09-03 | 张迎军 | 854 | -16.19 |
| 2010-12-22 | 2012-03-13 | 管华雨 | 447 | -16.80 |
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