交银趋势

(519702)

净值:
1.2750
日增长率:
-0.16%
累计净值:1.7750 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2017-09-19
  • 净值走势
曲线选择:
交银趋势(519702)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2017-09-191.2750-0.16%
2017-09-181.27700.87%
2017-09-151.26600.96%
2017-09-141.2540-0.08%
2017-09-131.25500.97%
2017-09-121.24300.81%
2017-09-111.23300.00%
2017-09-081.2330-0.16%
基金公司 交银施罗德 基金经理 韩威俊
销售机构 查看详情 发行份额 26.5978亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 2.8323亿元
最近分红 交银趋势成立以来,总计分红1次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 2.57% 31/2678
最近一月 5.63% 201/2678
最近三月 7.32% 516/2678
最近六月 5.72% 834/2678
最近一年 12.63% 371/2678
今年以来 6.69% 991/2678
成立以来 85.19% 397/2678
基金简称 单位净值 日增长率
交银阿尔法1.80300.90%
交银优势2.71100.82%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
002583海能达750.0410943.119.902.47%3.23%11.22%制造业
002123梦网荣信600.008346.007.55-2.29%-6.83%-19.14%信息传输、软件和信息技术服务业
600500中化国际299.873304.562.992.96%12.76%-1.78%制造业
002434万里扬259.854451.234.030.48%-8.61%-11.19%制造业
300347泰格医药200.085133.934.652.73%7.48%2.32%卫生和社会工作
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业85158.7554.46
信息传输、软件和信息技术服务业15660.6810.02
批发和零售业6167.993.94
卫生和社会工作4860.933.11
建筑业2369.541.52
其他42137.8826.95
交银趋势(519702)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票24891.9987.24
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券1000.003.50
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计2572.899.02
其他各项资产67.070.24
交银趋势(519702)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2013-08-082014-10-22管华雨4408.4511.34
2013-08-08至今曹文俊1364109.1158.62
2011-05-032013-09-03张迎军854-15.86-3.91
现任基金经理:韩威俊