交银趋势

(519702)

净值:
1.4810
日增长率:
-0.40%
累计净值:1.9810 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-06-11
  • 净值走势
曲线选择:
交银趋势(519702)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-06-111.4810-0.40%
2018-06-071.4980-0.53%
2018-06-061.50600.00%
2018-06-051.50601.28%
2018-06-041.48701.85%
2018-06-011.4600-1.48%
2018-05-311.48203.06%
2018-05-301.43800.14%
基金公司 交银施罗德 基金经理 韩威俊
销售机构 查看详情 发行份额 26.5978亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 3.4870亿元
最近分红 交银趋势成立以来,总计分红1次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.40% 2355/3029
最近一月 5.04% 17/3029
最近三月 1.86% 200/3029
最近六月 4.81% 187/3029
最近一年 24.87% 81/3029
今年以来 1.79% 596/3029
成立以来 115.11% 310/3029
基金简称 单位净值 日增长率
交银蓝筹0.98881.27%
交银沪港深价值精选混合1.22900.57%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
000921海信科龙434.687480.849.08-1.13%-11.03%4.62%制造业
600197伊力特394.587706.099.357.75%3.21%17.84%制造业
600887伊利股份362.037816.179.498.61%21.84%28.03%制造业
603808歌力思250.617397.958.98-1.15%13.67%6.03%制造业
002027分众传媒182.962517.533.06-4.38%-1.23%28.07%租赁和商务服务业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业23326.3466.90
房地产业2925.838.39
租赁和商务服务业2461.227.06
金融业1789.675.13
信息传输、软件和信息技术服务业785.822.25
其他3581.1510.27
交银趋势(519702)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票31714.1290.33
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券1000.502.85
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计2280.366.50
其他各项资产114.480.33
交银趋势(519702)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2013-08-082014-10-22管华雨4408.4511.34
2013-08-08至今曹文俊1364109.1158.62
2011-05-032013-09-03张迎军854-15.86-3.91
现任基金经理:韩威俊