交银趋势

(519702)

净值:
1.3550
日增长率:
2.42%
累计净值:1.8550 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-03-15
  • 净值走势
曲线选择:
交银趋势(519702)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-03-151.35502.42%
2019-03-141.3230-0.30%
2019-03-131.32700.15%
2019-03-121.32500.68%
2019-03-111.31602.33%
2019-03-081.2860-2.35%
2019-03-071.3170-1.94%
2019-03-061.3430-0.59%
基金公司 交银施罗德 基金经理 韩威俊
销售机构 查看详情 发行份额 26.5978亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 2.9953亿元
最近分红 交银趋势成立以来,总计分红1次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 5.37% 82/2980
最近一月 8.66% 1419/2980
最近三月 12.17% 1401/2980
最近六月 13.39% 841/2980
最近一年 -7.19% 1744/2980
今年以来 19.59% 1066/2980
成立以来 96.81% 345/2980
基金简称 单位净值 日增长率
交银医药创新股票1.25712.76%
交银股息优化混合1.09312.71%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
000921海信科龙434.687480.849.08-1.13%-11.03%4.62%制造业
600197伊力特394.587706.099.357.75%3.21%17.84%制造业
600887伊利股份362.037816.179.498.61%21.84%28.03%制造业
603808歌力思250.617397.958.98-1.15%13.67%6.03%制造业
002027分众传媒182.962517.533.06-4.38%-1.23%28.07%租赁和商务服务业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业19554.2065.28
房地产业5232.4817.47
建筑业1336.414.46
科学研究和技术服务业280.900.94
租赁和商务服务业24.460.08
其他3525.5911.77
交银趋势(519702)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票26433.4686.57
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计4067.4313.32
其他各项资产32.800.11
交银趋势(519702)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2013-08-082014-10-22管华雨4408.4511.34
2013-08-08至今曹文俊1364109.1158.62
2011-05-032013-09-03张迎军854-15.86-3.91
现任基金经理:韩威俊