基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
交银深证300价值ETF联接(519706) |
净值：
2.1990
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日增长率：
0.41%
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累计净值：2.1990 | 2026-06-29 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000333 | 美的集团 | 400.00 | 30,540.00 | 0.05 |
| 002594 | 比亚迪 | 200.00 | 21,050.00 | 0.04 |
| 000651 | 格力电器 | 400.00 | 15,128.00 | 0.03 |
| 300724 | 捷佳伟创 | 100.00 | 10,534.00 | 0.02 |
| 000568 | 泸州老窖 | 100.00 | 10,468.00 | 0.02 |
| 000725 | 京东方A | 2,500.00 | 9,775.00 | 0.02 |
| 000063 | 中兴通讯 | 300.00 | 9,732.00 | 0.02 |
| 000338 | 潍柴动力 | 400.00 | 9,696.00 | 0.02 |
| 002353 | 杰瑞股份 | 100.00 | 9,680.00 | 0.02 |
| 002142 | 宁波银行 | 300.00 | 9,135.00 | 0.02 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 305,246.00 | 0.53 | 76.13 |
| 金融业 | 40,707.00 | 0.07 | 10.15 |
| 农、林、牧、渔业 | 16,652.00 | 0.03 | 4.15 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 10,256.00 | 0.02 | 2.56 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 8,836.00 | 0.02 | 2.20 |
| 租赁和商务服务业 | 5,730.00 | 0.01 | 1.43 |
| 采矿业 | 4,917.00 | 0.01 | 1.23 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,282.00 | 0.01 | 1.07 |
| 房地产业 | 3,499.00 | 0.01 | 0.87 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 832.00 | - | 0.21 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 0.69 | - | 6.52 | 57,860,860.42 |
| 2025-12-31 | 0.43 | - | 6.65 | 59,237,787.58 |
| 2025-09-30 | 0.87 | - | 6.28 | 61,591,248.82 |
| 2025-06-30 | 0.66 | - | 6.36 | 63,407,020.72 |
| 2025-03-31 | 0.34 | - | 6.15 | 68,672,238.19 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2021-04-30 | - | 邵文婷 | 1888 | -6.11 |
| 2012-12-27 | 2021-04-30 | 蔡铮 | 3046 | 151.56 |
| 2011-09-28 | 2013-03-30 | 屈乐伟 | 549 | -6.10 |
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