深价值联接

(519706)

净值:
1.7440
日增长率:
0.06%
累计净值:1.7440 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2017-11-29
  • 净值走势
曲线选择:
深价值联接(519706)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2017-11-291.74400.06%
2017-11-281.74300.46%
2017-11-271.7350-1.98%
2017-11-241.77000.11%
2017-11-231.7680-3.81%
2017-11-221.8380-0.76%
2017-11-211.85202.66%
2017-11-201.80401.01%
基金公司 交银施罗德 基金经理 蔡铮
销售机构 查看详情 发行份额 3.7432亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.4128亿元
最近分红 深价值联接成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -5.11% 238/275
最近一月 -0.23% 115/275
最近三月 9.07% 19/275
最近六月 20.19% 37/275
最近一年 18.24% 45/275
今年以来 27.77% 35/275
成立以来 74.40% 43/275
基金简称 单位净值 日增长率
交银主题1.12601.08%
交银成长301.05400.86%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
000725京东方A0.572.370.04-1.03%-1.53%-3.50%制造业
000001平安银行0.191.780.034.86%6.42%27.44%金融业
000651格力电器0.104.120.070.97%0.03%21.67%制造业
000333美的集团0.093.870.07-2.72%-4.11%17.22%制造业
000002万科A0.092.250.043.40%1.70%16.94%房地产业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业11.070.25
房地产业5.920.13
金融业2.770.06
电力、热力、燃气及水生产和供应业0.570.01
建筑业0.310.01
其他4464.6899.54
深价值联接(519706)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票131.592.89
存托凭证0.000.00
基金投资3764.4682.73
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计353.407.77
其他各项资产301.076.62
深价值联接(519706)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2012-12-27至今蔡铮158856.4849.67
2011-09-282013-03-30屈乐伟549-6.10-4.53
现任基金经理:蔡铮