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深价值联接

(519706)

净值:
2.3420
日增长率:
0.82%
累计净值:2.3420 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2021-03-12
  • 净值走势
曲线选择:
深价值联接(519706)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2021-03-122.34200.82%
2021-03-112.32301.75%
2021-03-102.28300.00%
2021-03-092.2830-2.10%
2021-03-082.3320-2.06%
2021-03-052.3810-1.00%
2021-03-042.4050-2.08%
2021-03-032.45601.70%
基金公司 交银施罗德 基金经理 蔡铮
销售机构 查看详情 发行份额 3.7432亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.7341亿元
最近分红 深价值联接成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -3.41% 563/820
最近一月 -6.03% 331/820
最近三月 4.97% 248/820
最近六月 12.66% 162/820
最近一年 24.16% 306/820
今年以来 1.00% 170/820
成立以来 132.30% 43/820
基金简称 单位净值 日增长率
中国互联2.13805.11%
交银医药创新股票3.11223.44%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
000725京东方A1.378.220.11制造业
000725京东方A1.246.090.09制造业
000100TCL科技0.584.110.06制造业
000100TCL科技0.553.380.05制造业
000001平安银行0.417.930.11金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业90.811.24
金融业25.360.35
房地产业16.490.22
农、林、牧、渔业4.720.06
批发和零售业2.030.03
其他7198.1498.10
深价值联接(519706)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票125.891.95
存托凭证0.000.00
基金投资5893.8791.38
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计416.036.45
其他各项资产14.270.22
深价值联接(519706)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:蔡铮
  • 基金公告
    暂无信息!
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