深价值联接

(519706)

净值:
1.3150
日增长率:
2.33%
累计净值:1.3150 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-10-19
  • 净值走势
曲线选择:
深价值联接(519706)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-10-191.31502.33%
2018-10-191.31502.33%
2018-10-181.2850-2.21%
2018-10-171.31400.77%
2018-10-161.3040-1.29%
2018-10-151.3210-1.49%
2018-10-121.34101.59%
2018-10-111.3200-4.28%
基金公司 交银施罗德 基金经理 蔡铮
销售机构 查看详情 发行份额 3.7432亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.6462亿元
最近分红 深价值联接成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -1.94% 215/349
最近一月 -6.34% 155/349
最近三月 -13.54% 191/349
最近六月 -21.30% 160/349
最近一年 -22.19% 132/349
今年以来 -25.92% 216/349
成立以来 31.50% 50/349
基金简称 单位净值 日增长率
交银新成长1.69804.04%
交银阿尔法1.78104.03%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
000725京东方A0.572.370.04-3.03%0.79%-0.78%制造业
000001平安银行0.191.780.03-6.76%15.74%17.06%金融业
000651格力电器0.104.120.07-5.69%-2.97%7.25%制造业
000333美的集团0.093.870.07-4.23%-1.12%21.92%制造业
000002万科A0.092.250.04-0.26%7.73%34.34%房地产业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业67.711.05
房地产业20.010.31
文化、体育和娱乐业9.410.15
金融业6.330.10
租赁和商务服务业5.610.09
其他6306.3998.30
深价值联接(519706)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票121.421.86
存托凭证0.000.00
基金投资5982.6091.69
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计412.506.32
其他各项资产8.590.13
深价值联接(519706)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2012-12-27至今蔡铮158856.4849.67
2011-09-282013-03-30屈乐伟549-6.10-4.53
现任基金经理:蔡铮