深价值联接

(519706)

净值:
1.5300
日增长率:
3.24%
累计净值:1.5300 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-07-09
  • 净值走势
曲线选择:
深价值联接(519706)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-07-091.53003.24%
2018-07-061.48200.68%
2018-07-051.4720-1.21%
2018-07-041.4900-2.04%
2018-07-031.5210-0.52%
2018-07-021.5290-2.74%
2018-06-291.57202.88%
2018-06-281.5280-1.29%
基金公司 交银施罗德 基金经理 蔡铮
销售机构 查看详情 发行份额 3.7432亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.7096亿元
最近分红 深价值联接成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -5.73% 316/327
最近一月 -12.72% 236/327
最近三月 -12.72% 160/327
最近六月 -19.59% 168/327
最近一年 -5.36% 78/327
今年以来 -16.51% 198/327
成立以来 48.20% 45/327
基金简称 单位净值 日增长率
E金融B0.50201.83%
交银稳健A1.28341.21%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
000725京东方A0.572.370.04-3.03%0.79%-0.78%制造业
000001平安银行0.191.780.03-6.76%15.74%17.06%金融业
000651格力电器0.104.120.07-5.69%-2.97%7.25%制造业
000333美的集团0.093.870.07-4.23%-1.12%21.92%制造业
000002万科A0.092.250.04-0.26%7.73%34.34%房地产业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业67.711.05
房地产业20.010.31
文化、体育和娱乐业9.410.15
金融业6.330.10
租赁和商务服务业5.610.09
其他6306.3998.30
深价值联接(519706)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票121.421.86
存托凭证0.000.00
基金投资5982.6091.69
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计412.506.32
其他各项资产8.590.13
深价值联接(519706)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2012-12-27至今蔡铮158856.4849.67
2011-09-282013-03-30屈乐伟549-6.10-4.53
现任基金经理:蔡铮