深价值联接

(519706)

净值:
1.6130
日增长率:
-1.22%
累计净值:1.6130 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
深价值联接(519706)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-061.6130-1.22%
2019-06-051.63300.31%
2019-05-311.6590-0.30%
2019-05-301.6640-0.24%
2019-05-291.6680-0.42%
2019-05-281.67501.09%
2019-05-271.65701.72%
2019-05-241.62900.18%
基金公司 交银施罗德 基金经理 蔡铮
销售机构 查看详情 发行份额 3.7432亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.5662亿元
最近分红 深价值联接成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 2.54% 155/435
最近一月 -0.24% 187/435
最近三月 2.54% 43/435
最近六月 23.16% 12/435
最近一年 -1.55% 131/435
今年以来 28.62% 13/435
成立以来 65.40% 38/435
基金简称 单位净值 日增长率
交银瑞鑫定期开放灵活配置混合1.14320.19%
交银丰盈A1.07300.09%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
000725京东方A0.572.370.04-3.03%0.79%-0.78%制造业
000001平安银行0.191.780.03-6.76%15.74%17.06%金融业
000651格力电器0.104.120.07-5.69%-2.97%7.25%制造业
000333美的集团0.093.870.07-4.23%-1.12%21.92%制造业
000002万科A0.092.250.04-0.26%7.73%34.34%房地产业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
房地产业6.870.12
制造业5.440.10
租赁和商务服务业2.160.04
文化、体育和娱乐业2.260.04
批发和零售业1.540.03
其他5516.2899.67
深价值联接(519706)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票18.260.32
存托凭证0.000.00
基金投资5230.5892.12
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计424.567.48
其他各项资产4.900.09
深价值联接(519706)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2012-12-27至今蔡铮158856.4849.67
2011-09-282013-03-30屈乐伟549-6.10-4.53
现任基金经理:蔡铮