基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
交银深证300价值ETF联接(519706) |
净值：
2.1160
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日增长率：
-1.03%
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累计净值：2.1160 | 2026-09-28 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002353 | 杰瑞股份 | 100.00 | 15,250.00 | 0.03 |
| 002080 | 中材科技 | 100.00 | 9,000.00 | 0.02 |
| 000725 | 京东方A | 500.00 | 4,340.00 | 0.01 |
| 002422 | 科伦药业 | 100.00 | 3,852.00 | 0.01 |
| 000651 | 格力电器 | 100.00 | 3,750.00 | 0.01 |
| 000063 | 中兴通讯 | 100.00 | 3,619.00 | 0.01 |
| 002831 | 裕同科技 | 100.00 | 3,556.00 | 0.01 |
| 002714 | 牧原股份 | 100.00 | 3,499.00 | 0.01 |
| 300628 | 亿联网络 | 100.00 | 3,382.00 | 0.01 |
| 002352 | 顺丰控股 | 100.00 | 3,126.00 | 0.01 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 102,623.00 | 0.19 | 74.38 |
| 金融业 | 14,524.00 | 0.03 | 10.53 |
| 农、林、牧、渔业 | 4,731.00 | 0.01 | 3.43 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 4,392.00 | 0.01 | 3.18 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 4,042.00 | 0.01 | 2.93 |
| 采矿业 | 2,892.00 | 0.01 | 2.10 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,887.00 | - | 1.37 |
| 房地产业 | 1,403.00 | - | 1.02 |
| 租赁和商务服务业 | 968.00 | - | 0.70 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 506.00 | - | 0.37 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 0.26 | - | 6.52 | 52,773,056.34 |
| 2026-03-31 | 0.69 | - | 6.52 | 57,860,860.42 |
| 2025-12-31 | 0.43 | - | 6.65 | 59,237,787.58 |
| 2025-09-30 | 0.87 | - | 6.28 | 61,591,248.82 |
| 2025-06-30 | 0.66 | - | 6.36 | 63,407,020.72 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2021-04-30 | - | 邵文婷 | 1979 | -9.65 |
| 2012-12-27 | 2021-04-30 | 蔡铮 | 3046 | 151.56 |
| 2011-09-28 | 2013-03-30 | 屈乐伟 | 549 | -6.10 |
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