深价值联接(519706) |
净值:
2.3420
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日增长率:
0.82%
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累计净值:2.3420 | 加入自选基金 | ||||
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行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
制造业 | 90.81 | 1.24 |
金融业 | 25.36 | 0.35 |
房地产业 | 16.49 | 0.22 |
农、林、牧、渔业 | 4.72 | 0.06 |
批发和零售业 | 2.03 | 0.03 | 其他 | 7198.14 | 98.10 |
资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
股票 | 125.89 | 1.95 |
存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
基金投资 | 5893.87 | 91.38 |
债券 | 0.00 | 0.00 |
资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
银行存款和结算备付金合计 | 416.03 | 6.45 |
其他各项资产 | 14.27 | 0.22 |