交银21天B

(519717)

每万份收益:
1.1332元
7日年化率:
4.13%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2017-05-23
  • 收益走势
交银21天B(519717)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2017-05-231.13324.13%
2017-05-221.12934.13%
2017-05-212.25614.15%
2017-05-191.13154.20%
2017-05-181.13154.23%
2017-05-171.13854.25%
2017-05-161.13114.28%
2017-05-151.16574.29%
基金简称 单位净值 日增长率
E金融B1.09601.58%
新能源B0.59401.54%
深价值1.44701.26%
深价值联接1.38201.25%
交银国企改革1.04501.06%
交银策略1.15701.05%
交银成长301.07701.03%
治理ETF0.97600.93%
交银治理1.10200.92%
交银全球1.22700.90%
交银先锋1.43920.87%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
116040116农发0110996.9081265.44
201169945316新兴际华SCP0029992.9411044.95
301169983216厦翔业SCP0069999.3756074.95
411169370616沂水农商行CD0219955.2623134.93
511169367116莱商银行CD0109954.5398014.93
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
汇总54909.36140213.65
同业存单29912.8187397.44
金融债券20997.9361065.22
企业短期融资券3998.6065570.99
交银21天B(519717)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券139085.0755.49
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计110853.6144.23
其他各项资产689.050.27
交银21天B(519717)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2015-05-27至今黄莹洁792硕士
2012-11-052015-06-01林洪钧938硕士
现任基金经理:黄莹洁