交银21天B

(519717)

每万份收益:
0.9225元
7日年化率:
3.22%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-10-16
  • 收益走势
交银21天B(519717)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2018-10-160.92253.22%
2018-10-150.87283.20%
2018-10-141.74813.20%
2018-10-120.87383.21%
2018-10-110.87393.22%
2018-10-100.88273.22%
2018-10-090.88293.22%
2018-10-080.88373.22%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
1149294PR02A1120000.51
2149295宁远02A2100000.43
3149553宁远04A150000.21
4188912418永动1A50090.21
511189957518合肥科技农村商行CD01349484.2311422.1
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
金融债券117892.2747835.01
国家债券998.9203520.04
交银21天B(519717)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券1835544.7874.80
资产支持证券32000.001.30
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计573372.2223.37
其他各项资产12870.630.52
交银21天B(519717)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2015-05-27至今黄莹洁1239硕士
2012-11-052015-06-01林洪钧938硕士
现任基金经理:黄莹洁