交银21天B

(519717)

每万份收益:
1.1837元
7日年化率:
4.35%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2017-11-24
  • 收益走势
交银21天B(519717)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2017-11-241.18374.35%
2017-11-231.16294.36%
2017-11-221.19734.38%
2017-11-211.19934.38%
2017-11-201.20004.37%
2017-11-192.40164.35%
2017-11-171.20174.32%
2017-11-161.20274.31%
基金简称 单位净值 日增长率
新能源B0.62600.64%
环境治理0.91400.55%
交银国企改革1.04200.29%
交银新回报A1.12100.27%
交银数据产业灵活配置混合0.75500.27%
交银多策略C1.15100.26%
交银多策略A1.15600.26%
交银周期回报A1.24000.24%
交银新能0.83300.24%
交银周期回报C1.25500.24%
交银先锋1.13690.24%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
116040116农发0110996.9081265.44
201169945316新兴际华SCP0029992.9411044.95
301169983216厦翔业SCP0069999.3756074.95
411169370616沂水农商行CD0219955.2623134.93
511169367116莱商银行CD0109954.5398014.93
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
国家债券35821.7837575.06
企业短期融资券3010.6162290.43
同业存单195432.77463827.59
汇总234265.17462433.08
交银21天B(519717)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券139085.0755.49
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计110853.6144.23
其他各项资产689.050.27
交银21天B(519717)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2015-05-27至今黄莹洁913硕士
2012-11-052015-06-01林洪钧938硕士
现任基金经理:黄莹洁