交银21天B

(519717)

每万份收益:
0.8487元
7日年化率:
3.63%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:开放 2018-12-14
  • 收益走势
交银21天B(519717)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2018-12-140.84873.63%
2018-12-130.84473.64%
2018-12-121.63363.65%
2018-12-110.86463.25%
2018-12-101.03613.30%
2018-12-091.73723.20%
2018-12-070.86433.19%
2018-12-060.86923.52%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
1149295宁远02A2100000.42
2149553宁远04A150000.21
3149294PR02A19120.04
411189951118齐鲁银行CD07049505.0136972.06
511178791817汉口银行CD14139830.1036491.66
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
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交银21天B(519717)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券1818239.2975.41
资产支持证券15912.000.66
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产239226.699.92
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计325007.8513.48
其他各项资产12638.800.52
交银21天B(519717)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2015-05-27至今黄莹洁1300硕士
2012-11-052015-06-01林洪钧938硕士
现任基金经理:黄莹洁