交银21天B

(519717)

每万份收益:
1.1609元
7日年化率:
3.14%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:开放 2019-03-25
  • 收益走势
交银21天B(519717)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2019-03-251.16093.14%
2019-03-241.53663.04%
2019-03-220.77803.09%
2019-03-210.92633.27%
2019-03-200.79863.21%
2019-03-190.81343.23%
2019-03-180.96893.31%
2019-03-171.64663.33%
基金公司 交银施罗德 基金经理 黄莹洁
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:开放
晨星评级
资产净值 228.9484亿元
基金简称 单位净值 日增长率
交银致远智投混合1.03110.41%
交银全球1.47600.34%
交银双轮A1.08000.19%
交银裕如纯债债券A1.02250.10%
交银丰润债A1.02670.10%
交银裕通纯债债券C1.03400.10%
交银丰润债C1.05440.09%
交银双轮C1.07600.09%
交银纯债C1.08200.09%
交银纯债A1.09000.09%
交银裕盈纯债债券C1.11300.09%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
1149295宁远02A279950.35
2156289宁远07A250000.22
3149553宁远04A150000.22
416020816国开0863012.2012382.75
511187206118江阴农村商业银行CD11049153.461252.15
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
同业存单1333695.9200458.25
交银21天B(519717)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券1856977.6980.22
资产支持证券17995.000.78
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产300.000.01
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计430392.8118.59
其他各项资产9277.020.40
交银21天B(519717)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2015-05-27至今黄莹洁1399硕士
2012-11-052015-06-01林洪钧938硕士
现任基金经理:黄莹洁