交银60天B

(519722)

每万份收益:
0.825元
7日年化率:
3.29%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:开放 2019-03-25
  • 收益走势
交银60天B(519722)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2019-03-250.82503.29%
2019-03-241.74323.33%
2019-03-220.96703.37%
2019-03-210.99493.51%
2019-03-200.89443.47%
2019-03-190.89333.48%
2019-03-180.89753.49%
2019-03-171.80843.52%
基金公司 交银施罗德 基金经理 连端清
销售机构 查看详情 发行份额 0.2117亿元
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:开放
晨星评级
资产净值 117.6882亿元
基金简称 单位净值 日增长率
交银致远智投混合1.03110.41%
交银全球1.47600.34%
交银双轮A1.08000.19%
交银裕如纯债债券A1.02250.10%
交银丰润债A1.02670.10%
交银裕通纯债债券C1.03400.10%
交银丰润债C1.05440.09%
交银双轮C1.07600.09%
交银纯债C1.08200.09%
交银纯债A1.09000.09%
交银裕盈纯债债券C1.11300.09%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
111181417618江苏银行CD17649237.9437294.18
211181218218北京银行CD18234466.5606072.93
311189996918齐鲁银行CD07529689.7921662.52
411181218518北京银行CD18529530.7071852.51
511188532218贵州银行CD03329480.4435512.5
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
交银60天B(519722)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券1038330.5883.31
资产支持证券7195.500.58
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计197103.7515.81
其他各项资产3789.850.30
交银60天B(519722)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2015-10-16至今连端清1257博士
2014-08-262015-11-18孙超449硕士
2014-03-312015-08-15赵凌琦502硕士
2013-03-132014-03-31胡军华3831970硕士
现任基金经理:连端清