交银60天B

(519722)

每万份收益:
1.3026元
7日年化率:
4.78%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-04-17
  • 收益走势
交银60天B(519722)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2018-04-171.30264.78%
2018-04-161.30844.80%
2018-04-152.61744.79%
2018-04-131.30904.79%
2018-04-111.31814.78%
2018-04-091.29664.75%
2018-04-085.21624.75%
2018-04-031.29414.56%
基金公司 交银施罗德 基金经理 连端清
销售机构 查看详情 发行份额 0.2117亿元
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 49.5691亿元
基金简称 单位净值 日增长率
E金融B0.84005.26%
交银先锋1.37013.83%
交银科技创新灵活配置混合1.12303.79%
交银数据产业灵活配置混合0.90403.55%
新能源B0.42903.37%
交银新生活力灵活配置混合1.61502.41%
E金融0.92802.32%
交银双息3.09802.14%
交银阿尔法2.07601.57%
交银优势3.09901.54%
交银成长300.95401.38%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
111170948417浦发银行CD48429748.6096051.87
211180703418招商银行CD03429519.3764241.85
311189192418宁波银行CD02929105.9480031.83
411189425418合肥科技农村商行CD00124727.9711111.55
511180907518浦发银行CD07524462.1453661.54
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
汇总340082.84858968.61
同业存单312627.21954763.07
金融债券23474.3853884.74
国家债券3981.2436540.8
交银60天B(519722)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券1072756.7759.97
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计708710.6139.62
其他各项资产7493.080.42
交银60天B(519722)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2015-10-16至今连端清916博士
2014-08-262015-11-18孙超449硕士
2014-03-312015-08-15赵凌琦502硕士
2013-03-132014-03-31胡军华3831970硕士
现任基金经理:连端清