交银60天B

(519722)

每万份收益:
1.1925元
7日年化率:
4.30%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2017-11-29
  • 收益走势
交银60天B(519722)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2017-11-291.19254.30%
2017-11-281.19524.30%
2017-11-271.19124.30%
2017-11-262.28264.30%
2017-11-241.20114.35%
2017-11-231.17974.35%
2017-11-221.19144.35%
2017-11-211.19224.33%
基金简称 单位净值 日增长率
交银主题1.12601.08%
交银成长301.05400.86%
交银全球1.57100.77%
交银环球1.88400.69%
交银月月丰C1.38000.36%
交银月月丰A1.40600.36%
交银治理1.34800.30%
治理ETF1.20900.25%
交银双利C1.14600.09%
交银双利A1.17900.08%
深价值联接1.74400.06%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
116040116农发01299.53753932.12
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
金融债券12973.4918855.17
同业存单220237.56447387.73
汇总233211.05635892.9
交银60天B(519722)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券299.5431.85
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计635.3567.56
其他各项资产5.510.59
交银60天B(519722)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
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现任基金经理:连端清