交银60天B

(519722)

每万份收益:
0.9287元
7日年化率:
3.79%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:开放 2018-12-13
  • 收益走势
交银60天B(519722)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2018-12-130.92873.79%
2018-12-121.43603.81%
2018-12-110.97833.65%
2018-12-100.97963.65%
2018-12-091.95943.65%
2018-12-070.97943.63%
2018-12-060.97573.62%
2018-12-051.11723.62%
基金简称 单位净值 日增长率
新能源B0.80901.51%
中国互联1.12301.45%
深价值1.41000.71%
深价值联接1.34000.68%
交银新能0.91500.66%
交银消费0.94400.64%
交银成长300.84100.60%
交银股息优化混合0.95440.52%
交银趋势1.20100.50%
交银全球1.40400.50%
交银品质升级混合0.83480.48%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
1149295宁远02A290000.66
211181417618江苏银行CD17648805.0320213.6
311181218218北京银行CD18234163.5224162.52
411189192418宁波银行CD02929831.050482.2
511189996918齐鲁银行CD07529349.694152.16
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
金融债券75038.2221775.53
交银60天B(519722)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券1242355.1083.74
资产支持证券9000.000.61
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计225174.4415.18
其他各项资产7017.360.47
交银60天B(519722)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2015-10-16至今连端清1154博士
2014-08-262015-11-18孙超449硕士
2014-03-312015-08-15赵凌琦502硕士
2013-03-132014-03-31胡军华3831970硕士
现任基金经理:连端清