首页 > 基金> 交银裕惠纯债债券(519722)
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交银裕惠纯债债券

(519722)
净值：
1.1109
日增长率：
0.00%
累计净值：1.1409 2026-06-29
  • 净值走势
交银裕惠纯债债券(519722)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-06-291.11090.00%
2026-06-261.11090.00%
2026-06-251.11090.00%
2026-06-241.11090.01%
2026-06-231.11080.01%
2026-06-221.11070.00%
2026-06-181.11070.01%
2026-06-171.11060.00%
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基金情况

基金全称 交银施罗德裕惠纯债债券型证券投资基金
基金公司 交银施罗德基金
基金经理 连端清
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 20.18亿元 份额规模 18.1611亿份
成立以来分红 每份累计0.03元（1次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.02%
最近一月 0.03%
最近三月 0.01%
最近六月 0.00%
最近一年 -0.16%
最近两年 2.45%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-03-31-98.611.422,018,169,087.61
2025-12-31-98.891.152,008,290,884.82
2025-09-30-70.4230.612,002,842,462.26
2025-06-30-105.640.241,029,075,860.80
2025-03-31-108.710.061,615,321,164.75
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2015-10-16-连端清391114.09
2014-08-262015-11-18孙超4490.00
2014-03-312015-08-15赵凌琦5020.00
2013-03-132014-03-31胡军华3830.00
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