交银双轮A

(519723)

净值:
1.0600
日增长率:
0.00%
累计净值:1.2900 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-10-19
  • 净值走势
曲线选择:
交银双轮A(519723)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-10-191.06000.00%
2018-10-181.06000.09%
2018-10-171.07900.00%
2018-10-161.07900.09%
2018-10-151.07800.09%
2018-10-121.07700.00%
2018-10-111.07700.09%
2018-10-101.07600.09%
基金公司 交银施罗德 基金经理 唐赟
销售机构 查看详情 发行份额 13.9181亿元
申购费率 0.8% 赎回费率 0.1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 18.0768亿元
最近分红 交银双轮A成立以来,总计分红12次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.28% 194/2109
最近一月 0.84% 255/2109
最近三月 1.98% 250/2109
最近六月 3.44% 180/2109
最近一年 6.64% 85/2109
今年以来 6.34% 154/2109
成立以来 31.86% 392/2109
基金简称 单位净值 日增长率
*E金融B1.04808.49%
新能源B0.57907.02%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
交银双轮A(519723)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券223396.8693.44
资产支持证券500.000.21
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计871.010.36
其他各项资产14319.235.99
交银双轮A(519723)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-08-04至今唐赟6384.623.26
2014-08-262015-11-18孙超4499.4319.79
2014-03-312015-08-29赵凌琦51613.5224.74
2013-04-182014-03-31胡军华3472.41-2.05
现任基金经理:唐赟