首页 > 基金> 交银双轮动债券A/B(519723)
 基本资料
 基金概况
 基金净值
 业绩表现
 基金经理
 份额变动
 分红送配
 同系基金
 代销机构
 投资组合
 资产配置
 行业投资
 持股明细
 持股变动
 超买超卖
 持债明细
 财务数据
 财务指标
 资产负债表
 利润分配表
 基金公告
 最新公告
 季度报告
 中期报告
 年度报告
 招募书

交银双轮动债券A/B

(519723)
净值：
1.0706
日增长率：
0.03%
累计净值：1.5516 2026-09-29
  • 净值走势
交银双轮动债券A/B(519723)净值走势
更多>>

历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-09-291.07060.03%
2026-09-281.07030.01%
2026-09-241.07020.02%
2026-09-231.07000.02%
2026-09-221.06980.02%
2026-09-211.06960.02%
2026-09-181.06940.02%
2026-09-171.06920.01%
更多>>

基金情况

基金全称 交银施罗德双轮动债券型证券投资基金
基金公司 交银施罗德基金
基金经理 唐赟 黄莹洁
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 6.35亿元 份额规模 5.9603亿份
成立以来分红 每份累计0.48元（45次） [查看详细]
更多>>

业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.07%
最近一月 0.27%
最近三月 0.48%
最近六月 0.00%
最近一年 2.28%
最近两年 3.71%
更多>>

基金要闻

更多>>
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
更多>>
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
更多>>
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-105.970.023,644,898,882.61
2026-03-31-103.780.433,647,716,289.82
2025-12-31-107.170.033,586,770,986.94
2025-09-30-101.750.023,548,042,452.18
2025-06-30-49.7010.496,102,983,929.11
更多>>
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-12-27-黄莹洁2781.70
2015-08-04-唐赟407645.02
2014-08-262015-11-18孙超4499.53
2014-03-312015-08-29赵凌琦51613.87
2013-04-182014-03-31胡军华3472.11
更多>>
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年