交银成长30

(519727)

净值:
0.7340
日增长率:
-2.91%
累计净值:1.1940 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:平衡型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-10-16
  • 净值走势
曲线选择:
交银成长30(519727)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-10-160.7340-2.91%
2018-10-150.7560-0.79%
2018-10-120.76201.87%
2018-10-110.7480-4.96%
2018-10-100.7870-0.25%
2018-10-090.7890-0.75%
2018-10-080.7950-4.10%
2018-09-280.82900.85%
基金公司 交银施罗德 基金经理 郭斐 王少成
销售机构 查看详情 发行份额 20.2496亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.6058亿元
最近分红 交银成长30成立以来,总计分红1次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -4.91% 2122/2976
最近一月 -6.09% 2469/2976
最近三月 -16.19% 2221/2976
最近六月 -21.98% 2238/2976
最近一年 -29.01% 2102/2976
今年以来 -28.95% 2716/2976
成立以来 8.41% 1053/2976
基金简称 单位净值 日增长率
中国互联1.16405.15%
交银全球1.45003.20%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600500中化国际105.081004.578.68-1.02%3.98%11.57%制造业
300129泰胜风能76.21540.334.670.81%4.89%12.13%制造业
600967内蒙一机75.081023.398.841.27%-0.76%2.29%制造业
600389江山股份64.891075.849.3013.04%4.58%-14.35%制造业
002180纳思达44.011063.349.1912.43%19.31%7.25%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业2300.3837.97
房地产业913.9015.08
金融业633.0310.45
信息传输、软件和信息技术服务业455.467.52
交通运输、仓储和邮政业422.636.98
其他1332.8022.00
交银成长30(519727)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票5133.0184.27
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计949.4415.59
其他各项资产8.990.15
交银成长30(519727)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2013-07-02至今王少成140138.3966.12
2013-06-052014-10-22管华雨5048.8012.91
现任基金经理:郭斐 王少成