交银成长30

(519727)

净值:
0.8270
日增长率:
-0.36%
累计净值:1.2870 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:平衡型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-12-10
  • 净值走势
曲线选择:
交银成长30(519727)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-12-100.8270-0.36%
2018-12-070.83000.12%
2018-12-060.8290-1.54%
2018-12-050.84201.08%
2018-12-050.84201.08%
2018-12-040.8330-0.48%
2018-12-030.83701.95%
2018-11-300.82101.23%
基金公司 交银施罗德 基金经理 郭斐 王少成
销售机构 查看详情 发行份额 20.2496亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.5727亿元
最近分红 交银成长30成立以来,总计分红1次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 1.10% 353/2939
最近一月 2.98% 84/2939
最近三月 0.48% 600/2939
最近六月 -10.85% 1252/2939
最近一年 -19.73% 1863/2939
今年以来 -21.99% 2377/2939
成立以来 19.02% 727/2939
基金简称 单位净值 日增长率
环境治理0.52400.96%
新能源B0.79700.76%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600500中化国际105.081004.578.68-1.02%3.98%11.57%制造业
300129泰胜风能76.21540.334.670.81%4.89%12.13%制造业
600967内蒙一机75.081023.398.841.27%-0.76%2.29%制造业
600389江山股份64.891075.849.3013.04%4.58%-14.35%制造业
002180纳思达44.011063.349.1912.43%19.31%7.25%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业2875.8350.21
房地产业1208.0221.09
金融业346.356.05
科学研究和技术服务业182.893.19
信息传输、软件和信息技术服务业91.951.61
其他1022.3417.85
交银成长30(519727)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票4705.0481.62
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券298.475.18
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计757.3613.14
其他各项资产3.920.07
交银成长30(519727)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2013-07-02至今王少成140138.3966.12
2013-06-052014-10-22管华雨5048.8012.91
现任基金经理:郭斐 王少成