交银增强收益

(519729)

净值:
1.3170
日增长率:
0.00%
累计净值:1.4520 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
交银增强收益(519729)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-061.31700.00%
2019-06-051.31700.00%
2019-05-311.31600.00%
2019-05-301.31600.00%
2019-05-291.3160-0.08%
2019-05-281.3170-0.08%
2019-05-271.3180-0.08%
2019-05-241.31900.00%
基金公司 交银施罗德 基金经理 凌超
销售机构 查看详情 发行份额 2.7190亿元
申购费率 1.2% 赎回费率 2%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.2605亿元
最近分红 交银增强收益成立以来,总计分红4次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.08% 2193/2616
最近一月 -0.30% 2075/2616
最近三月 -1.20% 2036/2616
最近六月 5.11% 129/2616
最近一年 3.62% 1312/2616
今年以来 4.53% 205/2616
成立以来 48.07% 252/2616
基金简称 单位净值 日增长率
交银瑞鑫定期开放灵活配置混合1.14320.19%
交银丰盈A1.07300.09%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600054黄山旅游1.5626.680.502.24%6.00%-1.21%水利、环境和公共设施管理业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融业15.250.51
其他2974.9599.49
交银增强收益(519729)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券2273.2386.11
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产240.009.09
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计45.991.74
其他各项资产80.633.05
交银增强收益(519729)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-12-302017-03-31章妍91-0.240.31
2016-12-30至今孙超124-0.870.14
现任基金经理:凌超