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交银强化回报债券A/B(519733)
交银强化回报债券A/B
(519733)
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累计净值：1.5251
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2025-11-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-11-13 | 1.3171 | 0.37% |
| 2025-11-12 | 1.3123 | -0.11% |
| 2025-11-11 | 1.3137 | -0.13% |
| 2025-11-10 | 1.3154 | 0.40% |
| 2025-11-07 | 1.3101 | 0.10% |
| 2025-11-06 | 1.3088 | 0.31% |
| 2025-11-05 | 1.3047 | 0.38% |
| 2025-11-04 | 1.2997 | -0.35% |
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基金全称
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交银施罗德强化回报债券型证券投资基金
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基金公司
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交银施罗德基金
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基金经理
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魏玉敏
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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6.93亿元
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份额规模
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5.3409亿份
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成立以来分红
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每份累计0.21元（2次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.63%
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最近一月
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2.08%
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最近三月
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4.06%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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17.42%
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最近两年
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19.19%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688516 | 奥特维 | 1,408.00 | 283,008.00 | 2.16 |
| 300034 | 钢研高纳 | 5,400.00 | 247,536.00 | 1.89 |
| 688122 | 西部超导 | 2,566.00 | 242,974.54 | 1.85 |
| 300811 | 铂科新材 | 2,710.00 | 234,333.70 | 1.79 |
| 601225 | 陕西煤业 | 8,900.00 | 165,362.00 | 1.26 |
| 603233 | 大参林 | 4,000.00 | 158,400.00 | 1.21 |
| 603606 | 东方电缆 | 2,300.00 | 156,009.00 | 1.19 |
| 600233 | 圆通速递 | 7,500.00 | 150,675.00 | 1.15 |
| 300633 | 开立医疗 | 2,600.00 | 142,558.00 | 1.09 |
| 603309 | 维力医疗 | 7,000.00 | 139,860.00 | 1.07 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,898,969.18 | 14.49 | 76.75 |
| 采矿业 | 266,102.00 | 2.03 | 10.76 |
| 批发和零售业 | 158,400.00 | 1.21 | 6.40 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 150,675.00 | 1.15 | 6.09 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | - | 81.97 | 1.45 | 759,959,575.54 |
| 2025-06-30 | - | 97.75 | 1.11 | 585,792,547.31 |
| 2025-03-31 | - | 98.88 | 1.18 | 561,267,415.28 |
| 2024-12-31 | - | 125.28 | 1.12 | 520,274,527.85 |
| 2024-09-30 | - | 120.70 | 1.11 | 507,950,348.40 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-04-15 | - | 魏玉敏 | 945 | 17.80 |
| 2020-07-14 | 2023-05-06 | 唐赟 | 1026 | -1.54 |
| 2018-02-13 | 2020-07-23 | 凌超 | 891 | 14.10 |
| 2017-06-10 | 2019-03-15 | 于海颖 | 643 | 3.66 |
| 2014-08-26 | 2017-06-22 | 孙超 | 1031 | 17.87 |
| 2014-01-28 | 2015-08-15 | 赵凌琦 | 564 | 21.92 |
| 2014-01-28 | 2015-08-29 | 李德亮 | 578 | 20.57 |
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