交银强化回报A

(519733)

净值:
1.0350
日增长率:
0.10%
累计净值:1.2430 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
交银强化回报A(519733)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-061.03500.10%
2019-06-051.03400.00%
2019-05-311.03400.00%
2019-05-301.03400.00%
2019-05-291.0340-0.10%
2019-05-281.03500.00%
2019-05-271.0350-0.10%
2019-05-241.0360-0.10%
基金公司 交银施罗德 基金经理 凌超
销售机构 查看详情 发行份额 0.2768亿元
申购费率 0.8% 赎回费率 0.1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.1483亿元
最近分红 交银强化回报A成立以来,总计分红2次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.48% 420/2620
最近一月 0.19% 1842/2620
最近三月 -1.24% 2078/2620
最近六月 5.06% 236/2620
最近一年 5.27% 999/2620
今年以来 4.42% 277/2620
成立以来 25.26% 584/2620
基金简称 单位净值 日增长率
*E金融B0.72404.78%
环境治理0.58103.75%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
000821京山轻机19.97264.949.36-5.28%-0.54%-3.80%制造业
600054黄山旅游0.8714.880.532.24%6.00%-1.21%水利、环境和公共设施管理业
601688华泰证券0.8114.500.511.26%12.89%21.90%金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融业7.440.50
其他1480.9699.50
交银强化回报A(519733)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券1288.7085.97
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产130.008.67
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计33.582.24
其他各项资产46.733.12
交银强化回报A(519733)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2014-08-26至今孙超98120.9121.65
2014-01-282015-08-15赵凌琦56421.8028.55
2014-01-282015-08-29李德亮57820.4526.83
现任基金经理:凌超