交银强化回报C

(519735)

净值:
0.9760
日增长率:
-0.10%
累计净值:1.1730 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-12-13
  • 净值走势
曲线选择:
交银强化回报C(519735)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-12-130.9760-0.10%
2018-12-120.97700.00%
2018-12-110.97700.00%
2018-12-100.97700.00%
2018-12-070.97700.10%
2018-12-060.9760-0.10%
2018-12-050.97700.00%
2018-12-050.97700.00%
基金公司 交银施罗德 基金经理 凌超 于海颖
销售机构 查看详情 发行份额 2.2789亿元
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.1475亿元
最近分红 交银强化回报C成立以来,总计分红2次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.00% 1627/2243
最近一月 0.72% 778/2243
最近三月 0.83% 1606/2243
最近六月 -2.11% 1738/2243
最近一年 -2.89% 1527/2243
今年以来 -2.50% 2033/2243
成立以来 16.62% 680/2243
基金简称 单位净值 日增长率
交银趋势1.22602.08%
*E金融B1.17802.08%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
000821京山轻机19.97264.949.36-5.28%-0.54%-3.80%制造业
600054黄山旅游0.8714.880.532.24%6.00%-1.21%水利、环境和公共设施管理业
601688华泰证券0.8114.500.511.26%12.89%21.90%金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融业7.440.50
其他1480.9699.50
交银强化回报C(519735)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票7.440.42
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券1214.2669.24
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产130.007.41
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计65.403.73
其他各项资产336.6419.20
交银强化回报C(519735)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2014-08-26至今孙超98119.3821.65
2014-01-282015-08-15赵凌琦56421.3928.55
2014-01-282015-08-29李德亮57820.0426.83
现任基金经理:凌超 于海颖