交银强化回报C

(519735)

净值:
0.9740
日增长率:
0.41%
累计净值:1.1710 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-06-29
  • 净值走势
曲线选择:
交银强化回报C(519735)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-06-290.97400.41%
2018-06-280.97000.00%
2018-06-270.9700-0.92%
2018-06-260.97900.20%
2018-06-250.9770-0.20%
2018-06-220.97900.10%
2018-06-210.97800.20%
2018-06-200.97600.41%
基金公司 交银施罗德 基金经理 凌超 于海颖
销售机构 查看详情 发行份额 2.2789亿元
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.3843亿元
最近分红 交银强化回报C成立以来,总计分红2次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.51% 1885/2015
最近一月 -1.52% 1747/2015
最近三月 -1.81% 1682/2015
最近六月 -2.60% 1614/2015
最近一年 -3.08% 1513/2015
今年以来 -2.70% 1831/2015
成立以来 16.38% 652/2015
基金简称 单位净值 日增长率
E金融B0.55809.84%
交银科技创新灵活配置混合1.02006.58%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
000821京山轻机19.97264.949.36-5.28%-0.54%-3.80%制造业
600054黄山旅游0.8714.880.532.24%6.00%-1.21%水利、环境和公共设施管理业
601688华泰证券0.8114.500.511.26%12.89%21.90%金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
信息传输、软件和信息技术服务业33.912.05
制造业32.221.95
文化、体育和娱乐业17.221.04
其他1570.3494.96
交银强化回报C(519735)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票83.354.89
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券1461.9585.76
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计57.193.35
其他各项资产102.165.99
交银强化回报C(519735)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2014-08-26至今孙超98119.3821.65
2014-01-282015-08-15赵凌琦56421.3928.55
2014-01-282015-08-29李德亮57820.0426.83
现任基金经理:凌超 于海颖