交银强化回报C

(519735)

净值:
1.0020
日增长率:
-0.30%
累计净值:1.1990 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-05-23
  • 净值走势
曲线选择:
交银强化回报C(519735)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-05-231.0020-0.30%
2018-05-221.00501.31%
2018-05-210.9920-1.00%
2018-05-181.00200.50%
2018-05-170.9970-0.20%
2018-05-160.99900.20%
2018-05-150.9970-0.40%
2018-05-141.00100.50%
基金公司 交银施罗德 基金经理 凌超 于海颖
销售机构 查看详情 发行份额 2.2789亿元
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.3843亿元
最近分红 交银强化回报C成立以来,总计分红2次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.30% 92/1987
最近一月 1.11% 95/1987
最近三月 1.11% 1077/1987
最近六月 -0.30% 1563/1987
最近一年 0.00% 1502/1987
今年以来 0.10% 1692/1987
成立以来 19.73% 595/1987
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
000821京山轻机19.97264.949.36-5.28%-0.54%-3.80%制造业
600054黄山旅游0.8714.880.532.24%6.00%-1.21%水利、环境和公共设施管理业
601688华泰证券0.8114.500.511.26%12.89%21.90%金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融业152.623.97
信息传输、软件和信息技术服务业120.353.13
制造业58.551.52
其他3514.3591.38
交银强化回报C(519735)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票331.517.23
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券3739.7381.55
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计216.054.71
其他各项资产298.586.51
交银强化回报C(519735)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2014-08-26至今孙超98119.3821.65
2014-01-282015-08-15赵凌琦56421.3928.55
2014-01-282015-08-29李德亮57820.0426.83
现任基金经理:凌超 于海颖