交银丰盈A

(519740)

净值:
1.0730
日增长率:
0.00%
累计净值:1.2550 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
交银丰盈A(519740)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-061.07300.00%
2019-06-051.07300.09%
2019-05-311.07200.00%
2019-05-301.07200.00%
2019-05-291.07200.09%
2019-05-281.07100.00%
2019-05-271.0710-0.09%
2019-05-241.07200.00%
基金公司 交银施罗德 基金经理 连端清 于海颖
销售机构 查看详情 发行份额 5.1066亿元
申购费率 0.8% 赎回费率 0.1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.3321亿元
最近分红 交银丰盈A成立以来,总计分红3次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.09% 588/2620
最近一月 0.09% 1653/2620
最近三月 0.28% 1609/2620
最近六月 1.13% 1872/2620
最近一年 2.29% 1596/2620
今年以来 0.56% 2122/2620
成立以来 25.82% 568/2620
基金简称 单位净值 日增长率
*E金融B0.61101.66%
交银医药创新股票1.30820.98%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
交银丰盈A(519740)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券3195.4695.92
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产30.000.90
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计14.330.43
其他各项资产91.692.75
交银丰盈A(519740)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-12-29至今于海颖1250.600.23
2015-08-04至今连端清6386.423.26
2014-08-112015-08-29赵凌琦38312.5517.79
现任基金经理:连端清 于海颖