交银国企改革

(519756)

净值:
0.9190
日增长率:
-1.08%
累计净值:0.9190 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:平衡型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
交银国企改革(519756)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-060.9190-1.08%
2019-06-050.92900.00%
2019-05-310.9420-0.11%
2019-05-300.9430-0.53%
2019-05-290.9480-0.32%
2019-05-280.95100.21%
2019-05-270.94901.39%
2019-05-240.9360-0.11%
基金公司 交银施罗德 基金经理 沈楠
销售机构 查看详情 发行份额 34.2978亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 4.9023亿元
最近分红 交银国企改革成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 4.28% 1084/3051
最近一月 4.06% 1369/3051
最近三月 -4.23% 2287/3051
最近六月 18.20% 1055/3051
最近一年 5.30% 959/3051
今年以来 20.10% 990/3051
成立以来 -2.70% 2498/3051
基金简称 单位净值 日增长率
交银瑞鑫定期开放灵活配置混合1.15591.11%
交银股息优化混合1.20930.85%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
000949新乡化纤1067.314930.994.754.64%-4.92%-14.35%制造业
600500中化国际464.574441.304.27-1.02%3.98%11.57%制造业
600310桂东电力433.792975.802.86-3.11%-15.34%-24.50%电力、热力、燃气及水生产和供应业
000983西山煤电413.683627.993.49-0.26%10.87%41.83%采矿业
000031中粮地产375.082824.352.725.68%7.53%-8.17%房地产业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业15864.7332.36
金融业4804.539.80
交通运输、仓储和邮政业4292.828.76
批发和零售业2857.105.83
文化、体育和娱乐业2332.004.76
其他18867.1638.49
交银国企改革(519756)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票39366.6080.06
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券3000.316.10
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计6698.7313.62
其他各项资产104.650.21
交银国企改革(519756)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-06-10至今沈楠6931.90-21.03
现任基金经理:沈楠