基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
交银国企改革灵活配置混合A(519756) |
净值：
1.9134
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日增长率：
0.44%
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累计净值：2.2134 | 2025-11-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600893 | 航发动力 | 4,378,463.00 | 184,683,569.34 | 9.95 |
| 600887 | 伊利股份 | 3,700,000.00 | 100,936,000.00 | 5.44 |
| 002371 | 北方华创 | 223,060.00 | 100,903,421.60 | 5.44 |
| 300855 | 图南股份 | 3,122,576.00 | 93,489,925.44 | 5.04 |
| 688190 | 云路股份 | 732,298.00 | 79,761,898.16 | 4.30 |
| 600378 | 昊华科技 | 2,569,920.00 | 78,947,942.40 | 4.25 |
| 002182 | 宝武镁业 | 4,360,600.00 | 68,635,844.00 | 3.70 |
| 600309 | 万华化学 | 1,029,970.00 | 68,575,402.60 | 3.70 |
| 600079 | 人福医药 | 2,900,000.00 | 61,132,000.00 | 3.29 |
| 000059 | 华锦股份 | 11,785,043.00 | 60,339,420.16 | 3.25 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,370,490,638.24 | 73.86 | 80.06 |
| 建筑业 | 59,635,096.80 | 3.21 | 3.48 |
| 房地产业 | 58,986,000.00 | 3.18 | 3.45 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 58,508,303.87 | 3.15 | 3.42 |
| 住宿和餐饮业 | 57,625,000.00 | 3.11 | 3.37 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 56,302,257.50 | 3.03 | 3.29 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 26,515,224.73 | 1.43 | 1.55 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 23,670,000.00 | 1.28 | 1.38 |
| 批发和零售业 | 135,109.81 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 92.25 | 5.43 | 3.56 | 1,855,611,111.94 |
| 2025-06-30 | 76.11 | 4.62 | 18.44 | 2,178,014,687.14 |
| 2025-03-31 | 81.30 | 5.99 | 11.44 | 1,859,666,178.88 |
| 2024-12-31 | 73.04 | 6.26 | 21.87 | 2,262,719,691.03 |
| 2024-09-30 | 81.47 | 4.58 | 8.43 | 2,854,145,677.75 |
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