交银裕通纯债债券A

(519762)

净值:
1.0170
日增长率:
0.00%
累计净值:1.1020 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
交银裕通纯债债券A(519762)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-061.01700.00%
2019-06-051.01700.00%
2019-05-311.01600.00%
2019-05-301.01600.00%
2019-05-291.01600.10%
2019-05-281.01500.00%
2019-05-271.0150-0.10%
2019-05-241.01600.00%
基金公司 交银施罗德 基金经理 黄莹洁 唐赟
销售机构 查看详情 发行份额 2.1989亿元
申购费率 0.8% 赎回费率 0.1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 3.4081亿元
最近分红 交银裕通纯债债券A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.10% 219/2648
最近一月 0.59% 1234/2648
最近三月 0.89% 1309/2648
最近六月 1.38% 1532/2648
最近一年 5.86% 686/2648
今年以来 1.76% 1595/2648
成立以来 11.04% 1137/2648
基金简称 单位净值 日增长率
新能源B0.82301.48%
深价值1.90201.22%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
交银裕通纯债债券A(519762)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券29510.7585.25
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产3760.0010.86
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计298.710.86
其他各项资产1046.873.02
交银裕通纯债债券A(519762)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-03-31至今唐赟33-0.20-0.09
2016-01-092017-03-31章妍447-1.201.31
2015-12-29至今黄莹洁491-1.300.13
现任基金经理:黄莹洁 唐赟