交银裕通纯债债券A

(519762)

净值:
1.0140
日增长率:
0.00%
累计净值:1.0990 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-04-04
  • 净值走势
曲线选择:
交银裕通纯债债券A(519762)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-04-041.01400.00%
2019-04-031.0140-0.10%
2019-04-021.01500.00%
2019-04-011.0150-0.10%
2019-03-291.01600.10%
2019-03-281.01500.00%
2019-03-271.01500.00%
2019-03-261.01500.10%
基金公司 交银施罗德 基金经理 黄莹洁 唐赟
销售机构 查看详情 发行份额 2.1989亿元
申购费率 0.8% 赎回费率 0.1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 3.4081亿元
最近分红 交银裕通纯债债券A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.10% 855/2460
最近一月 0.00% 1369/2460
最近三月 0.38% 1400/2460
最近六月 2.63% 997/2460
最近一年 6.65% 405/2460
今年以来 0.77% 1607/2460
成立以来 9.95% 1130/2460
基金简称 单位净值 日增长率
中国互联1.29701.65%
交银全球1.53400.85%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
交银裕通纯债债券A(519762)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券29510.7585.25
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产3760.0010.86
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计298.710.86
其他各项资产1046.873.02
交银裕通纯债债券A(519762)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-03-31至今唐赟33-0.20-0.09
2016-01-092017-03-31章妍447-1.201.31
2015-12-29至今黄莹洁491-1.300.13
现任基金经理:黄莹洁 唐赟