交银裕盈纯债债券A

(519776)

净值:
1.0940
日增长率:
-0.09%
累计净值:1.0940 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-12-13
  • 净值走势
曲线选择:
交银裕盈纯债债券A(519776)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-12-131.0940-0.09%
2018-12-121.09500.00%
2018-12-111.09500.00%
2018-12-101.09500.09%
2018-12-071.09400.00%
2018-12-061.09400.00%
2018-12-051.09400.00%
2018-12-051.09400.00%
基金公司 交银施罗德 基金经理 连端清
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 0.8% 赎回费率 0.1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 10.8461亿元
最近分红 交银裕盈纯债债券A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.00% 1699/2243
最近一月 0.37% 1431/2243
最近三月 1.39% 1199/2243
最近六月 3.99% 547/2243
最近一年 7.25% 343/2243
今年以来 7.15% 354/2243
成立以来 9.40% 954/2243
基金简称 单位净值 日增长率
交银趋势1.22602.08%
*E金融B1.17802.08%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
交银裕盈纯债债券A(519776)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券144380.3097.64
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计175.420.12
其他各项资产3309.262.24
交银裕盈纯债债券A(519776)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-03-31至今连端清33-0.20-0.09
2016-11-042017-03-31章妍1470.70-1.74
现任基金经理:连端清