广发宝A

(519858)

每万份收益:
0.5291元
7日年化率:
1.96%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-09
  • 收益走势
广发宝A(519858)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2019-06-090.52911.96%
2019-06-080.52901.97%
2019-06-070.52901.98%
2019-06-060.52762.00%
2019-06-050.52292.02%
2019-06-010.55452.00%
2019-05-310.55801.99%
2019-05-300.56991.98%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
111189767018南京银行CD0764980.89710610.95
211181211518北京银行CD1154983.36205310.95
311182117018渤海银行CD1704980.06485510.95
412023512国开352011.9764734.42
516042016农发201001.6430622.2
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
金融债券3013.6195356.62
广发宝A(519858)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券21882.8949.78
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产2982.826.79
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计18411.0341.89
其他各项资产678.961.54
合计43955.70100
广发宝A(519858)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2016-07-22至今曾雪兰1090硕士
2013-12-02至今温秀娟2053本科
现任基金经理:温秀娟 曾雪兰