现金宝A

(519898)

每万份收益:
0.9604元
7日年化率:
3.39%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2017-11-29
  • 收益走势
现金宝A(519898)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2017-11-290.96043.39%
2017-11-280.90823.36%
2017-11-270.90643.37%
2017-11-261.80593.38%
2017-11-240.89613.40%
2017-11-230.90883.41%
2017-11-220.91773.41%
2017-11-210.91723.40%
基金简称 单位净值 日增长率
大成国安1.06301.24%
大成标普1.72401.17%
大成内需增长混合A2.64700.99%
大成内需增长混合H2.64700.95%
大成动态量化1.04310.76%
大成睿景C0.76800.66%
大成睿景A0.78500.64%
大成可转债1.14700.44%
大成竞争优势混合1.31700.38%
恒生中小1.15000.35%
大成价值1.02390.34%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
111161025616兴业CD2569958.6728144.5
211161118016平安CD1819961.4222174.5
311161117416平安CD1747970.4213173.6
407160300516中信CP0055999.2558482.71
501169994716长江电力SCP0025991.1874772.7
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
金融债券4006.6517725.06
企业短期融资券4299.0182625.43
同业存单4953.6512626.26
汇总13259.32129616.75
现金宝A(519898)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券65848.6427.49
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产23069.869.63
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计132145.7955.17
其他各项资产18450.057.70
合计239514.33100
现金宝A(519898)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2016-08-29至今朱哲458硕士
2015-07-012017-03-18张文平626硕士
2013-03-272015-06-30屈伟南825硕士
现任基金经理:朱哲