现金宝A

(519898)

每万份收益:
0.5218元
7日年化率:
1.90%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-12-13
  • 收益走势
现金宝A(519898)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2018-12-130.52181.90%
2018-12-120.50931.89%
2018-12-110.51751.89%
2018-12-100.51961.89%
2018-12-090.51361.91%
2018-12-080.51361.93%
2018-12-070.50771.95%
2018-12-060.51541.98%
基金简称 单位净值 日增长率
恒指LOF0.96801.57%
海外中国1.04701.06%
大成纳指1001.66600.73%
恒生中小0.97500.72%
大成中证1.58600.57%
大成一带一路灵活配置混合0.90900.44%
大成产业0.97200.41%
多策略0.80500.37%
100ETF1.38700.36%
大成高新技术1.42000.35%
大成创新0.88200.34%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
101180071018国电SCP0043000.425146.2
201180091218三峡SCP0023000.2152416.2
317041317农发132003.838044.14
415022315国开231000.7792282.07
511180919318浦发银行CD193990.4146912.05
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
同业存单990.4146912.05
现金宝A(519898)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券9995.6720.51
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产19244.4639.48
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计18849.1338.67
其他各项资产653.531.34
合计48742.79100
现金宝A(519898)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2016-08-29至今朱哲837硕士
2015-07-012017-03-18张文平626硕士
2013-03-272015-06-30屈伟南825硕士
现任基金经理:朱哲