现金宝A

(519898)

每万份收益:
0.5393元
7日年化率:
1.96%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-03-17
  • 收益走势
现金宝A(519898)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2019-03-170.53931.96%
2019-03-160.53931.97%
2019-03-150.53331.97%
2019-03-140.52051.98%
2019-03-130.52072.00%
2019-03-120.52752.03%
2019-03-110.54532.05%
2019-03-100.55052.07%
基金公司 大成基金 基金经理 朱哲
销售机构 查看详情 发行份额 1219.7244亿元
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 3.9343亿元
基金简称 单位净值 日增长率
大成景恒混合C1.31601.94%
大成景恒混合A1.27401.92%
大成策略回报混合1.02701.78%
优选LOF2.71901.76%
大成竞争优势混合1.23901.72%
大成景阳领先混合0.78501.68%
大成中证1.82801.67%
大成蓝筹0.88081.57%
大成高新技术1.62601.56%
大成一带一路灵活配置混合0.99301.53%
大成创新1.00201.52%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
国家债券2698.4127146.86
现金宝A(519898)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券6681.5216.09
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产6844.6316.48
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计27467.5466.15
其他各项资产532.321.28
合计41526.02100
现金宝A(519898)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2016-08-29至今朱哲931硕士
2015-07-012017-03-18张文平626硕士
2013-03-272015-06-30屈伟南825硕士
现任基金经理:朱哲