现金宝B

(519899)

每万份收益:
0.634元
7日年化率:
2.33%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-10-19
  • 收益走势
现金宝B(519899)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2018-10-190.63402.33%
2018-10-180.61903.64%
2018-10-170.61533.66%
2018-10-160.61533.68%
2018-10-150.64813.71%
2018-10-140.63903.76%
2018-10-130.63903.82%
2018-10-123.08473.87%
基金公司 大成基金 基金经理 朱哲
销售机构 查看详情 发行份额 1219.7244亿元
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 5.4130亿元
基金简称 单位净值 日增长率
网金B0.336018.90%
互联金融0.69124.03%
大成产业0.92503.70%
大成景阳领先混合0.62603.30%
大成竞争优势混合0.97803.27%
大成蓝筹0.72483.13%
大成正向0.59603.11%
100ETF1.40402.93%
大成健康产业混合0.73902.92%
大成行业轮动混合1.23602.91%
大成趋势0.83102.85%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
101180071018国电SCP0043003.9660755.55
201180091218三峡SCP0023000.8717295.54
311181023818兴业银行CD2382982.110135.51
407180001518国泰君安CP0032001.1506533.7
507180002118招商CP0011999.6100453.69
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
国家债券1993.5122113.68
现金宝B(519899)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券27393.0248.99
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产7393.6513.22
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计19444.0634.78
其他各项资产1682.963.01
合计55913.69100
现金宝B(519899)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2016-08-29至今朱哲783硕士
2015-07-012017-03-18张文平626硕士
2013-03-272015-06-30屈伟南825硕士
现任基金经理:朱哲