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现金宝B

(519899)

每万份收益:
0.5733元
7日年化率:
3.62%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2021-09-16
  • 收益走势
现金宝B(519899)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2021-09-160.57333.62%
2021-09-150.56823.62%
2021-09-143.06443.62%
2021-09-130.58562.29%
2021-09-120.58402.29%
2021-09-110.58402.30%
2021-09-100.85132.31%
2021-09-090.58112.18%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
同业存单12728.17018129.32
同业存单12728.17018129.32
现金宝B(519899)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券16587.3635.24
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产1900.004.04
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计26653.0056.62
其他各项资产1933.004.11
合计47073.36100
现金宝B(519899)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2016-08-28至今朱哲18450硕士
2015-06-302017-03-17张文平6260硕士
2013-03-262015-06-29屈伟南8250硕士
现任基金经理:张俊杰
  • 基金公告
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