现金宝B

(519899)

每万份收益:
0.6857元
7日年化率:
2.50%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-12-13
  • 收益走势
现金宝B(519899)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2018-12-130.68572.50%
2018-12-120.67262.50%
2018-12-110.67702.49%
2018-12-100.68542.49%
2018-12-090.67532.51%
2018-12-080.67532.53%
2018-12-070.66692.55%
2018-12-060.67382.58%
基金简称 单位净值 日增长率
网金B0.42034.01%
大成盛世精选混合0.79302.19%
大成内需增长混合H2.17502.16%
大成内需增长混合A2.17502.16%
大成睿景C0.58102.11%
大成睿景A0.59802.05%
大成产业0.98801.65%
恒生中小0.99101.64%
大成国安0.74501.64%
大成动态量化0.78951.63%
100ETF1.40901.59%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
101180071018国电SCP0043000.425146.2
201180091218三峡SCP0023000.2152416.2
317041317农发132003.838044.14
415022315国开231000.7792282.07
511180919318浦发银行CD193990.4146912.05
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
同业存单990.4146912.05
现金宝B(519899)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券9995.6720.51
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产19244.4639.48
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计18849.1338.67
其他各项资产653.531.34
合计48742.79100
现金宝B(519899)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2016-08-29至今朱哲837硕士
2015-07-012017-03-18张文平626硕士
2013-03-272015-06-30屈伟南825硕士
现任基金经理:朱哲