长信利发债券
(519933)
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累计净值：1.4882
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2025-11-10
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-11-10 | 1.1591 | -0.01% |
| 2025-11-07 | 1.1592 | -0.05% |
| 2025-11-06 | 1.1598 | 0.19% |
| 2025-11-05 | 1.1576 | 0.03% |
| 2025-11-04 | 1.1573 | -0.13% |
| 2025-11-03 | 1.1588 | 0.09% |
| 2025-10-31 | 1.1578 | 0.03% |
| 2025-10-30 | 1.1574 | -0.24% |
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基金全称
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长信利发债券型证券投资基金
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基金公司
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长信基金
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基金经理
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程放 叶松
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.53亿元
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份额规模
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1.3251亿份
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成立以来分红
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每份累计0.33元（8次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.03%
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最近一月
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0.17%
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最近三月
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2.80%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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4.02%
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最近两年
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9.49%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600298 | 安琪酵母 | 38,200.00 | 1,510,810.00 | 0.99 |
| 002049 | 紫光国微 | 15,300.00 | 1,381,743.00 | 0.90 |
| 603799 | 华友钴业 | 16,800.00 | 1,107,120.00 | 0.72 |
| 000680 | 山推股份 | 100,000.00 | 1,035,000.00 | 0.67 |
| 688789 | 宏华数科 | 12,204.00 | 1,032,458.40 | 0.67 |
| 688636 | 智明达 | 30,000.00 | 1,031,400.00 | 0.67 |
| 301155 | 海力风电 | 10,500.00 | 1,002,960.00 | 0.65 |
| 002594 | 比亚迪 | 9,000.00 | 982,890.00 | 0.64 |
| 601615 | 明阳智能 | 60,000.00 | 969,600.00 | 0.63 |
| 601126 | 四方股份 | 45,000.00 | 908,550.00 | 0.59 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 17,345,227.74 | 11.31 | 79.49 |
| 房地产业 | 1,567,125.00 | 1.02 | 7.18 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 887,728.00 | 0.58 | 4.07 |
| 金融业 | 784,872.00 | 0.51 | 3.60 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 734,000.00 | 0.48 | 3.36 |
| 采矿业 | 500,480.00 | 0.33 | 2.29 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 14.23 | 84.92 | 5.57 | 153,375,484.01 |
| 2025-06-30 | 15.33 | 81.42 | 0.97 | 100,614,586.05 |
| 2025-03-31 | 15.92 | 81.29 | 2.24 | 70,299,105.95 |
| 2024-12-31 | 12.62 | 85.39 | 2.32 | 71,676,741.58 |
| 2024-09-30 | 11.92 | 84.26 | 4.98 | 72,530,993.40 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-09-10 | - | 叶松 | 63 | 0.87 |
| 2020-12-31 | - | 程放 | 1777 | 8.82 |
| 2019-09-16 | 2020-05-18 | 胡琼予 | 245 | 8.05 |
| 2019-05-15 | 2022-02-25 | 朱垚 | 1017 | 18.56 |
| 2018-03-23 | 2021-07-16 | 黄韵 | 1211 | 44.18 |
| 2017-05-22 | 2019-05-10 | 朱轶伦 | 718 | 20.31 |
| 2016-07-26 | 2017-08-07 | 姜锡峰 | 377 | -0.07 |
| 2016-07-14 | 2019-03-08 | 左金保 | 967 | 4.30 |
| 2016-06-28 | 2017-08-07 | 李小羽 | 405 | 0.57 |
| 2016-06-28 | 2016-12-21 | 刘波 | 176 | 0.04 |
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