长信利发债

(519933)

净值:
1.1117
日增长率:
0.25%
累计净值:1.2697 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-03-27
  • 净值走势
曲线选择:
长信利发债(519933)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-03-271.11170.25%
2020-03-261.1089-0.02%
2020-03-251.10910.61%
2020-03-241.10240.65%
2020-03-231.0953-0.66%
2020-03-201.10260.62%
2020-03-181.0971-0.15%
2020-03-171.0987-0.22%
基金公司 长信基金 基金经理 胡琼予 黄韵 朱垚
销售机构 查看详情 发行份额 3.4506亿元
申购费率 0.8% 赎回费率 0.3%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 4.8320亿元
最近分红 长信利发债成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.18% 2355/2932
最近一月 0.39% 168/2932
最近三月 0.78% 816/2932
最近六月 1.32% 2037/2932
最近一年 20.68% 17/2932
今年以来 19.66% 32/2932
成立以来 21.95% 663/2932
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
601058赛轮金宇3.6612.520.04制造业
601899紫金矿业3.5412.140.04采矿业
600462九有股份3.5328.730.08制造业
000761本钢板材2.3412.240.04制造业
300192科斯伍德1.6625.360.07制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业55.735.83
信息传输、软件和信息技术服务业13.251.39
批发和零售业5.740.60
电力、热力、燃气及水生产和供应业3.210.34
采矿业1.920.20
其他875.2691.64
长信利发债(519933)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票6502.9811.32
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券48253.1084.01
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计2305.574.01
其他各项资产374.390.65
长信利发债(519933)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-07-26至今姜锡峰281-0.54-0.58
2016-07-14至今左金保2930.08-0.29
2016-06-282016-12-21刘波1760.02-0.19
2016-06-28至今李小羽3090.220.42
现任基金经理:胡琼予 黄韵 朱垚