基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
长信富安纯债180天持有债券C(519944) |
净值：
1.1200
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日增长率：
0.01%
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累计净值：1.4725 | 2026-09-28 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | - | 104.36 | 0.34 | 719,081,210.88 |
| 2026-03-31 | - | 114.46 | 1.17 | 733,259,521.65 |
| 2025-12-31 | - | 112.43 | 0.30 | 890,065,659.45 |
| 2025-09-30 | - | 99.31 | 1.15 | 911,286,682.49 |
| 2025-06-30 | - | 110.79 | 0.42 | 975,195,239.59 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2025-10-23 | - | 朱黎明 | 342 | 1.92 |
| 2025-10-23 | - | 杜国昊 | 342 | 1.92 |
| 2019-10-11 | - | 冯彬 | 2546 | 32.91 |
| 2018-06-01 | 2020-03-10 | 胡琼予 | 648 | 10.60 |
| 2016-12-06 | 2018-07-10 | 李小羽 | 581 | 3.56 |
| 2015-12-14 | 2016-12-21 | 刘波 | 373 | 4.79 |
| 2015-11-23 | 2017-01-23 | 吴哲 | 427 | 5.45 |
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