长信富安纯债一年定期开放债券C

(519944)

净值:
1.0224
日增长率:
0.06%
累计净值:1.1484 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2019-01-18
  • 净值走势
曲线选择:
长信富安纯债一年定期开放债券C(519944)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-01-181.02240.06%
2019-01-111.02180.22%
2019-01-041.01960.20%
2018-12-311.01760.04%
2018-12-281.01720.08%
2018-12-211.01640.02%
2018-12-201.01620.01%
2018-12-201.01620.01%
基金公司 长信基金 基金经理 胡琼予
销售机构 查看详情 发行份额 5.6791亿元
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 1.7876亿元
最近分红 长信富安纯债一年定期开放债券C成立以来,总计分红1次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.06% 1692/2302
最近一月 0.66% 1619/2302
最近三月 3.00% 387/2302
最近六月 5.14% 189/2302
最近一年 7.52% 460/2302
今年以来 0.47% 1585/2302
成立以来 15.42% 706/2302
基金简称 单位净值 日增长率
长信医疗0.73202.23%
长信消费精选行业量化0.89481.89%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
长信富安纯债一年定期开放债券C(519944)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券29924.0595.57
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计898.872.87
其他各项资产488.241.56
长信富安纯债一年定期开放债券C(519944)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-12-06至今李小羽148-0.50-0.72
2015-12-142016-12-21刘波3734.620.40
2015-11-232017-01-23吴哲4275.461.92
现任基金经理:胡琼予