长信富安纯债一年定期开放债券A

(519945)

净值:
1.0688
日增长率:
0.40%
累计净值:1.1428 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2018-11-09
  • 净值走势
曲线选择:
长信富安纯债一年定期开放债券A(519945)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-11-091.06880.40%
2018-11-021.06450.24%
2018-10-261.06190.15%
2018-10-191.06030.30%
2018-10-121.05710.46%
2018-09-281.05230.35%
2018-09-211.04860.10%
2018-09-141.04760.02%
基金公司 长信基金 基金经理 胡琼予
销售机构 查看详情 发行份额 9.1496亿元
申购费率 0.6% 赎回费率 0.05%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 1.7876亿元
最近分红 长信富安纯债一年定期开放债券A成立以来,总计分红1次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.40% 82/2159
最近一月 1.57% 61/2159
最近三月 1.98% 67/2159
最近六月 3.22% 550/2159
最近一年 6.30% 296/2159
今年以来 6.08% 404/2159
成立以来 14.79% 691/2159
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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长信富安纯债一年定期开放债券A(519945)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券29924.0595.57
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计898.872.87
其他各项资产488.241.56
长信富安纯债一年定期开放债券A(519945)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-12-06至今李小羽148-0.35-0.72
2015-12-142016-12-21刘波3735.100.40
2015-11-232017-01-23吴哲4276.011.92
现任基金经理:胡琼予