长信富安纯债半年定期开放债券A

(519945)

净值:
1.0346
日增长率:
0.09%
累计净值:1.2206 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2020-04-03
  • 净值走势
曲线选择:
长信富安纯债半年定期开放债券A(519945)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-04-031.03460.09%
2020-03-271.03370.18%
2020-03-201.0318-0.17%
2020-03-131.03360.17%
2020-03-061.03180.16%
2020-02-281.03020.20%
2020-02-211.02810.22%
2020-02-071.02290.48%
基金公司 长信基金 基金经理 冯彬 胡琼予
销售机构 查看详情 发行份额 9.1496亿元
申购费率 0.6% 赎回费率 0.05%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 3.7023亿元
最近分红 长信富安纯债半年定期开放债券A成立以来,总计分红1次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.02% 2077/2932
最近一月 0.23% 446/2932
最近三月 1.06% 512/2932
最近六月 2.51% 638/2932
最近一年 5.23% 689/2932
今年以来 3.29% 1154/2932
成立以来 20.31% 689/2932
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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长信富安纯债半年定期开放债券A(519945)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券56148.7996.50
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产300.000.52
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计497.630.86
其他各项资产1238.992.13
长信富安纯债半年定期开放债券A(519945)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-12-06至今李小羽148-0.35-0.72
2015-12-142016-12-21刘波3735.100.40
2015-11-232017-01-23吴哲4276.011.92
现任基金经理:冯彬 胡琼予