长信富安纯债一年定期开放债券A

(519945)

净值:
1.0278
日增长率:
-0.35%
累计净值:1.1688 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2019-04-04
  • 净值走势
曲线选择:
长信富安纯债一年定期开放债券A(519945)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-04-041.0278-0.35%
2019-03-291.03140.26%
2019-03-221.02870.20%
2019-03-151.0266-0.04%
2019-03-081.02700.04%
2019-03-011.0266-0.30%
2019-02-221.02970.12%
2019-02-151.02850.41%
基金公司 长信基金 基金经理 胡琼予
销售机构 查看详情 发行份额 9.1496亿元
申购费率 0.6% 赎回费率 0.05%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 3.3654亿元
最近分红 长信富安纯债一年定期开放债券A成立以来,总计分红1次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.19% 2048/2476
最近一月 -0.19% 1852/2476
最近三月 0.23% 1493/2476
最近六月 3.01% 767/2476
最近一年 5.79% 581/2476
今年以来 0.72% 1689/2476
成立以来 17.31% 716/2476
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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长信富安纯债一年定期开放债券A(519945)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券24769.7663.67
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产12556.2432.27
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1144.652.94
其他各项资产435.401.12
长信富安纯债一年定期开放债券A(519945)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-12-06至今李小羽148-0.35-0.72
2015-12-142016-12-21刘波3735.100.40
2015-11-232017-01-23吴哲4276.011.92
现任基金经理:胡琼予