基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
长信富安纯债180天持有债券A(519945) |
净值：
1.1106
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日增长率：
0.01%
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累计净值：1.5007 | 2026-03-20 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | - | 112.43 | 0.30 | 890,065,659.45 |
| 2025-09-30 | - | 99.31 | 1.15 | 911,286,682.49 |
| 2025-06-30 | - | 110.79 | 0.42 | 975,195,239.59 |
| 2025-03-31 | - | 113.16 | 0.32 | 988,321,932.23 |
| 2024-12-31 | - | 107.00 | 0.19 | 1,487,161,658.39 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2025-10-23 | - | 杜国昊 | 152 | 0.73 |
| 2025-10-23 | - | 朱黎明 | 152 | 0.73 |
| 2019-10-11 | - | 冯彬 | 2356 | 34.22 |
| 2018-06-01 | 2020-03-10 | 胡琼予 | 648 | 11.38 |
| 2016-12-06 | 2018-07-10 | 李小羽 | 581 | 4.30 |
| 2015-12-14 | 2016-12-21 | 刘波 | 373 | 5.28 |
| 2015-11-23 | 2017-01-23 | 吴哲 | 427 | 6.01 |
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